近一月平安港股通医疗创新精选混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安港股通医疗创新精选混合A024379净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安港股通医疗创新精选混合A |
0.9246 |
-0.48% |
| 2026-09-15 |
平安港股通医疗创新精选混合A |
0.9291 |
-1.28% |
| 2026-09-14 |
平安港股通医疗创新精选混合A |
0.9410 |
4.91% |
| 2026-09-11 |
平安港股通医疗创新精选混合A |
0.8970 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
平安港股通医疗创新精选混合A |
0.9110 |
-2.54% |
| 2026-09-09 |
平安港股通医疗创新精选混合A |
0.9341 |
-1.40% |
| 2026-09-08 |
平安港股通医疗创新精选混合A |
0.9472 |
1.16% |
| 2026-09-07 |
平安港股通医疗创新精选混合A |
0.9363 |
-1.82% |
| 2026-09-04 |
平安港股通医疗创新精选混合A |
0.9533 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
平安港股通医疗创新精选混合A |
0.9512 |
1.45% |
| 2026-09-02 |
平安港股通医疗创新精选混合A |
0.9376 |
1.70% |
| 2026-09-01 |
平安港股通医疗创新精选混合A |
0.9219 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
平安港股通医疗创新精选混合A |
0.9300 |
-4.28% |
| 2026-08-28 |
平安港股通医疗创新精选混合A |
0.9698 |
-0.88% |
| 2026-08-27 |
平安港股通医疗创新精选混合A |
0.9784 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
平安港股通医疗创新精选混合A |
0.9791 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
平安港股通医疗创新精选混合A |
0.9740 |
3.27% |
| 2026-08-24 |
平安港股通医疗创新精选混合A |
0.9432 |
-3.07% |
| 2026-08-21 |
平安港股通医疗创新精选混合A |
0.9731 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
平安港股通医疗创新精选混合A |
0.9652 |
2.12% |
| 2026-08-19 |
平安港股通医疗创新精选混合A |
0.9452 |
-1.81% |
| 2026-08-18 |
平安港股通医疗创新精选混合A |
0.9626 |
1.40% |
| 2026-08-17 |
平安港股通医疗创新精选混合A |
0.9493 |
0.03% |
