近半年中航月月鑫30天持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围中航月月鑫30天持有期债券C024291净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
中航月月鑫30天持有期债券C |
1.0008 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
中航月月鑫30天持有期债券C |
1.0007 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
中航月月鑫30天持有期债券C |
1.0004 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
中航月月鑫30天持有期债券C |
1.0002 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
中航月月鑫30天持有期债券C |
1.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
中航月月鑫30天持有期债券C |
1.0003 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
中航月月鑫30天持有期债券C |
1.0002 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
中航月月鑫30天持有期债券C |
0.9999 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
中航月月鑫30天持有期债券C |
0.9999 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
中航月月鑫30天持有期债券C |
0.9998 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
中航月月鑫30天持有期债券C |
0.9998 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
中航月月鑫30天持有期债券C |
0.9999 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
中航月月鑫30天持有期债券C |
1.0004 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
中航月月鑫30天持有期债券C |
1.0005 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
中航月月鑫30天持有期债券C |
1.0005 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
中航月月鑫30天持有期债券C |
1.0004 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
中航月月鑫30天持有期债券C |
1.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
中航月月鑫30天持有期债券C |
1.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
中航月月鑫30天持有期债券C |
1.0009 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
中航月月鑫30天持有期债券C |
1.0009 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
中航月月鑫30天持有期债券C |
1.0008 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
中航月月鑫30天持有期债券C |
1.0008 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
中航月月鑫30天持有期债券C |
1.0007 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
中航月月鑫30天持有期债券C |
1.0005 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
中航月月鑫30天持有期债券C |
1.0005 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
中航月月鑫30天持有期债券C |
1.0004 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
中航月月鑫30天持有期债券C |
1.0003 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
中航月月鑫30天持有期债券C |
1.0003 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
中航月月鑫30天持有期债券C |
1.0002 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
中航月月鑫30天持有期债券C |
1.0002 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
中航月月鑫30天持有期债券C |
1.0002 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
中航月月鑫30天持有期债券C |
1.0001 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
中航月月鑫30天持有期债券C |
1.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
中航月月鑫30天持有期债券C |
1.0000 |
100.00% |
