近一月长城恒生科技指数(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围长城恒生科技指数(QDII)A024148净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
0.7646 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
0.7656 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
0.7674 |
-1.97% |
| 2026-09-09 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
0.7825 |
-0.81% |
| 2026-09-08 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
0.7889 |
-1.50% |
| 2026-09-07 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
0.8007 |
-0.92% |
| 2026-09-04 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
0.8081 |
2.05% |
| 2026-09-03 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
0.7915 |
-1.06% |
| 2026-09-02 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
0.7999 |
-0.66% |
| 2026-09-01 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
0.8052 |
-1.48% |
| 2026-08-31 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
0.8171 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
0.8145 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
0.8173 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
0.8179 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
0.8126 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
0.8131 |
-3.47% |
| 2026-08-21 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
0.8413 |
1.30% |
| 2026-08-20 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
0.8304 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
0.8275 |
-1.22% |
| 2026-08-18 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
0.8376 |
-0.78% |
| 2026-08-17 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
0.8442 |
1.48% |
