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太平嘉裕债券A基金净值查询(024126)

近一年太平嘉裕债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围太平嘉裕债券A024126净值及计算阶段收益
近一年024126基金累计收益率0.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 太平嘉裕债券A 1.0083 0.06%
2025-12-17 太平嘉裕债券A 1.0077 0.23%
2025-12-16 太平嘉裕债券A 1.0054 -0.25%
2025-12-15 太平嘉裕债券A 1.0079 -0.07%
2025-12-12 太平嘉裕债券A 1.0086 -0.02%
2025-12-11 太平嘉裕债券A 1.0088 -0.23%
2025-12-10 太平嘉裕债券A 1.0111 -0.03%
2025-12-09 太平嘉裕债券A 1.0114 -0.04%
2025-12-08 太平嘉裕债券A 1.0118 0.19%
2025-12-05 太平嘉裕债券A 1.0099 0.22%
2025-12-04 太平嘉裕债券A 1.0077 -0.08%
2025-12-03 太平嘉裕债券A 1.0085 -0.13%
2025-12-02 太平嘉裕债券A 1.0098 -0.08%
2025-12-01 太平嘉裕债券A 1.0106 0.11%
2025-11-28 太平嘉裕债券A 1.0095 0.17%
2025-11-27 太平嘉裕债券A 1.0078 0.06%
2025-11-26 太平嘉裕债券A 1.0072 0.03%
2025-11-25 太平嘉裕债券A 1.0069 0.23%
2025-11-24 太平嘉裕债券A 1.0046 0.17%
2025-11-21 太平嘉裕债券A 1.0029 -0.56%
2025-11-20 太平嘉裕债券A 1.0085 -0.07%
2025-11-19 太平嘉裕债券A 1.0092 -0.14%
2025-11-18 太平嘉裕债券A 1.0106 -0.09%
2025-11-17 太平嘉裕债券A 1.0115 0.02%
2025-11-14 太平嘉裕债券A 1.0113 -0.09%
2025-11-13 太平嘉裕债券A 1.0122 0.22%
2025-11-12 太平嘉裕债券A 1.0100 -0.02%
2025-11-11 太平嘉裕债券A 1.0102 -0.01%
2025-11-10 太平嘉裕债券A 1.0103 0.09%
2025-11-07 太平嘉裕债券A 1.0094 -0.02%
2025-11-06 太平嘉裕债券A 1.0096 0.17%
2025-11-05 太平嘉裕债券A 1.0079 0.10%
2025-11-04 太平嘉裕债券A 1.0069 -0.13%
2025-11-03 太平嘉裕债券A 1.0082 0.14%
2025-10-31 太平嘉裕债券A 1.0068 -0.01%
2025-10-30 太平嘉裕债券A 1.0069 -0.18%
2025-10-29 太平嘉裕债券A 1.0087 0.13%
2025-10-28 太平嘉裕债券A 1.0074 -0.04%
2025-10-27 太平嘉裕债券A 1.0078 0.22%
2025-10-24 太平嘉裕债券A 1.0056 0.25%
2025-10-23 太平嘉裕债券A 1.0031 0.06%
2025-10-22 太平嘉裕债券A 1.0025 0.00%
2025-10-21 太平嘉裕债券A 1.0025 0.37%
2025-10-20 太平嘉裕债券A 0.9988 0.24%
2025-10-17 太平嘉裕债券A 0.9964 -0.41%
2025-10-16 太平嘉裕债券A 1.0005 -0.09%
2025-10-15 太平嘉裕债券A 1.0014 0.35%
2025-10-14 太平嘉裕债券A 0.9979 -0.26%
2025-10-13 太平嘉裕债券A 1.0005 -0.06%
2025-10-10 太平嘉裕债券A 1.0011 -0.13%
2025-10-09 太平嘉裕债券A 1.0024 0.14%
2025-09-30 太平嘉裕债券A 1.0010 0.05%
2025-09-29 太平嘉裕债券A 1.0005 0.12%
2025-09-26 太平嘉裕债券A 0.9993 -0.06%
2025-09-25 太平嘉裕债券A 0.9999 -0.01%
2025-09-24 太平嘉裕债券A 1.0000 0.00%
太平基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
太平量化选股混合A 1.2695 1.07%
太平量化选股混合C 1.2606 1.07%
太平中证红利指数A 1.0598 0.77%
太平中证红利指数C 1.0579 0.77%
太平MSCI香港价值增强A 1.4557 0.12%
太平MSCI香港价值增强C 1.4423 0.12%
太平嘉裕债券A 1.0083 0.06%
太平丰泰一年定开债券发起式 1.1254 0.05%
太平嘉和三个月定开债券发起式 1.1108 0.05%
太平嘉裕债券C 1.0078 0.05%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0649 0.60%
华泰增利B 1.0537 0.60%
华泰增利A 1.0587 0.60%
广发集祥债券A 1.1026 0.59%
广发集祥债券C 1.0910 0.59%
天治双盈 1.1180 0.54%
招商安瑞进取债券C 2.3183 0.49%
招商安瑞进取债券A 2.3284 0.49%
天弘多元收益债券E 1.3514 0.42%
天弘弘丰债券A 1.3494 0.42%
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