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太平嘉裕债券A基金净值查询(024126)

近一季太平嘉裕债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围太平嘉裕债券A024126净值及计算阶段收益
近一季024126基金累计收益率0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 太平嘉裕债券A 1.0208 -0.18%
2026-09-14 太平嘉裕债券A 1.0226 0.00%
2026-09-11 太平嘉裕债券A 1.0226 -0.25%
2026-09-10 太平嘉裕债券A 1.0252 -0.14%
2026-09-09 太平嘉裕债券A 1.0266 0.05%
2026-09-08 太平嘉裕债券A 1.0261 0.01%
2026-09-07 太平嘉裕债券A 1.0260 0.21%
2026-09-04 太平嘉裕债券A 1.0239 -0.10%
2026-09-03 太平嘉裕债券A 1.0249 -0.02%
2026-09-02 太平嘉裕债券A 1.0251 -0.22%
2026-09-01 太平嘉裕债券A 1.0274 -0.10%
2026-08-31 太平嘉裕债券A 1.0284 0.17%
2026-08-28 太平嘉裕债券A 1.0267 -0.07%
2026-08-27 太平嘉裕债券A 1.0274 0.20%
2026-08-26 太平嘉裕债券A 1.0253 0.12%
2026-08-25 太平嘉裕债券A 1.0241 0.10%
2026-08-24 太平嘉裕债券A 1.0231 -0.24%
2026-08-21 太平嘉裕债券A 1.0256 0.14%
2026-08-20 太平嘉裕债券A 1.0242 0.12%
2026-08-19 太平嘉裕债券A 1.0230 -0.68%
2026-08-18 太平嘉裕债券A 1.0300 -0.04%
2026-08-17 太平嘉裕债券A 1.0304 0.37%
2026-08-14 太平嘉裕债券A 1.0266 0.06%
2026-08-13 太平嘉裕债券A 1.0260 -0.14%
2026-08-12 太平嘉裕债券A 1.0274 0.19%
2026-08-11 太平嘉裕债券A 1.0255 -0.09%
2026-08-10 太平嘉裕债券A 1.0264 0.15%
2026-08-07 太平嘉裕债券A 1.0249 0.25%
2026-08-06 太平嘉裕债券A 1.0223 0.12%
2026-08-05 太平嘉裕债券A 1.0211 0.33%
2026-08-04 太平嘉裕债券A 1.0177 0.47%
2026-08-03 太平嘉裕债券A 1.0262 0.01%
2026-07-31 太平嘉裕债券A 1.0261 0.37%
2026-07-30 太平嘉裕债券A 1.0223 -0.40%
2026-07-29 太平嘉裕债券A 1.0264 0.12%
2026-07-28 太平嘉裕债券A 1.0252 -0.53%
2026-07-27 太平嘉裕债券A 1.0307 0.39%
2026-07-24 太平嘉裕债券A 1.0267 -0.38%
2026-07-23 太平嘉裕债券A 1.0306 0.21%
2026-07-22 太平嘉裕债券A 1.0284 -0.16%
2026-07-21 太平嘉裕债券A 1.0300 0.62%
2026-07-20 太平嘉裕债券A 1.0237 -0.15%
2026-07-17 太平嘉裕债券A 1.0252 -0.89%
2026-07-16 太平嘉裕债券A 1.0344 -0.34%
2026-07-15 太平嘉裕债券A 1.0379 -0.12%
2026-07-14 太平嘉裕债券A 1.0391 0.50%
2026-07-13 太平嘉裕债券A 1.0339 -0.62%
2026-07-10 太平嘉裕债券A 1.0403 -0.18%
2026-07-09 太平嘉裕债券A 1.0422 0.44%
2026-07-08 太平嘉裕债券A 1.0376 -0.19%
2026-07-07 太平嘉裕债券A 1.0396 -0.32%
2026-07-06 太平嘉裕债券A 1.0429 -0.10%
2026-07-03 太平嘉裕债券A 1.0439 0.21%
2026-07-02 太平嘉裕债券A 1.0417 -0.43%
2026-07-01 太平嘉裕债券A 1.0462 0.00%
2026-06-30 太平嘉裕债券A 1.0462 0.25%
2026-06-29 太平嘉裕债券A 1.0436 0.17%
2026-06-26 太平嘉裕债券A 1.0418 -0.51%
2026-06-25 太平嘉裕债券A 1.0471 0.08%
2026-06-24 太平嘉裕债券A 1.0463 0.00%
2026-06-23 太平嘉裕债券A 1.0463 -0.41%
2026-06-22 太平嘉裕债券A 1.0506 0.39%
2026-06-18 太平嘉裕债券A 1.0465 0.05%
2026-06-17 太平嘉裕债券A 1.0460 0.14%
2026-06-16 太平嘉裕债券A 1.0445 0.11%
太平基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
太平科技先锋混合发起式A 1.7413 4.05%
太平科技先锋混合发起式C 1.7250 4.05%
太平行业优选A 1.1201 3.04%
太平行业优选C 1.0863 3.03%
太平中证1000指数增强A 1.7693 2.12%
太平中证1000指数增强C 1.7382 2.12%
太平量化选股混合A 1.3614 1.80%
太平量化选股混合C 1.3460 1.80%
太平智远三个月定期开放股票发起式 1.1381 1.46%
太平中证A500指数增强C 1.3291 1.35%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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