近一年百嘉科技创新混合C基金净值查询
查询指定日期范围百嘉科技创新混合C024088净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
百嘉科技创新混合C |
0.9731 |
-1.82% |
| 2025-12-15 |
百嘉科技创新混合C |
0.9911 |
-1.74% |
| 2025-12-12 |
百嘉科技创新混合C |
1.0087 |
1.12% |
| 2025-12-11 |
百嘉科技创新混合C |
0.9975 |
-1.81% |
| 2025-12-10 |
百嘉科技创新混合C |
1.0159 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
百嘉科技创新混合C |
1.0130 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
百嘉科技创新混合C |
1.0148 |
1.31% |
| 2025-12-05 |
百嘉科技创新混合C |
1.0017 |
1.09% |
| 2025-12-04 |
百嘉科技创新混合C |
0.9909 |
0.34% |
| 2025-12-03 |
百嘉科技创新混合C |
0.9875 |
-1.18% |
| 2025-12-02 |
百嘉科技创新混合C |
0.9993 |
-0.88% |
| 2025-12-01 |
百嘉科技创新混合C |
1.0082 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
百嘉科技创新混合C |
0.9978 |
0.54% |
| 2025-11-27 |
百嘉科技创新混合C |
0.9924 |
-1.51% |
| 2025-11-26 |
百嘉科技创新混合C |
1.0074 |
0.86% |
| 2025-11-25 |
百嘉科技创新混合C |
0.9988 |
0.44% |
| 2025-11-24 |
百嘉科技创新混合C |
0.9944 |
1.56% |
| 2025-11-21 |
百嘉科技创新混合C |
0.9791 |
-0.86% |
| 2025-11-20 |
百嘉科技创新混合C |
0.9876 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
百嘉科技创新混合C |
0.9925 |
-0.37% |
| 2025-11-18 |
百嘉科技创新混合C |
0.9962 |
0.51% |
| 2025-11-17 |
百嘉科技创新混合C |
0.9911 |
0.29% |
| 2025-11-14 |
百嘉科技创新混合C |
0.9882 |
-0.66% |
| 2025-11-13 |
百嘉科技创新混合C |
0.9948 |
0.73% |
| 2025-11-12 |
百嘉科技创新混合C |
0.9876 |
-0.37% |
| 2025-11-11 |
百嘉科技创新混合C |
0.9913 |
-0.38% |
| 2025-11-10 |
百嘉科技创新混合C |
0.9951 |
0.32% |
| 2025-11-07 |
百嘉科技创新混合C |
0.9919 |
-0.34% |
| 2025-11-06 |
百嘉科技创新混合C |
0.9953 |
0.04% |
| 2025-11-05 |
百嘉科技创新混合C |
0.9949 |
-0.18% |
| 2025-11-04 |
百嘉科技创新混合C |
0.9967 |
-0.59% |
| 2025-11-03 |
百嘉科技创新混合C |
1.0026 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
百嘉科技创新混合C |
1.0017 |
0.26% |
| 2025-10-30 |
百嘉科技创新混合C |
0.9991 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
百嘉科技创新混合C |
0.9996 |
-0.14% |
| 2025-10-28 |
百嘉科技创新混合C |
1.0010 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
百嘉科技创新混合C |
1.0014 |
0.25% |
| 2025-10-24 |
百嘉科技创新混合C |
0.9989 |
0.04% |
| 2025-10-23 |
百嘉科技创新混合C |
0.9985 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
百嘉科技创新混合C |
0.9980 |
-0.16% |
| 2025-10-21 |
百嘉科技创新混合C |
0.9996 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
百嘉科技创新混合C |
0.9985 |
0.17% |
| 2025-10-17 |
百嘉科技创新混合C |
0.9968 |
-0.29% |
| 2025-10-16 |
百嘉科技创新混合C |
0.9997 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
百嘉科技创新混合C |
1.0005 |
0.21% |
| 2025-10-14 |
百嘉科技创新混合C |
0.9984 |
-0.28% |
| 2025-10-13 |
百嘉科技创新混合C |
1.0012 |
-0.20% |
| 2025-10-10 |
百嘉科技创新混合C |
1.0032 |
-0.36% |
| 2025-10-09 |
百嘉科技创新混合C |
1.0068 |
-0.10% |
| 2025-09-30 |
百嘉科技创新混合C |
1.0078 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
百嘉科技创新混合C |
1.0064 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
百嘉科技创新混合C |
1.0047 |
-0.18% |
| 2025-09-25 |
百嘉科技创新混合C |
1.0065 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
百嘉科技创新混合C |
1.0059 |
0.40% |
| 2025-09-23 |
百嘉科技创新混合C |
1.0019 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
百嘉科技创新混合C |
1.0035 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
百嘉科技创新混合C |
1.0038 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
百嘉科技创新混合C |
1.0031 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
百嘉科技创新混合C |
0.9967 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
百嘉科技创新混合C |
0.9959 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
百嘉科技创新混合C |
1.0016 |
0.00% |
| 2025-08-19 |
百嘉科技创新混合C |
1.0000 |
0.00% |
