近一季百嘉科技创新混合C基金净值查询
查询指定日期范围百嘉科技创新混合C024088净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
百嘉科技创新混合C |
0.9896 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
百嘉科技创新混合C |
0.9911 |
0.85% |
| 2026-09-11 |
百嘉科技创新混合C |
0.9827 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
百嘉科技创新混合C |
0.9978 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
百嘉科技创新混合C |
1.0102 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
百嘉科技创新混合C |
1.0143 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
百嘉科技创新混合C |
1.0194 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
百嘉科技创新混合C |
1.0163 |
-0.72% |
| 2026-09-03 |
百嘉科技创新混合C |
1.0237 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
百嘉科技创新混合C |
1.0248 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
百嘉科技创新混合C |
1.0391 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
百嘉科技创新混合C |
1.0507 |
0.55% |
| 2026-08-28 |
百嘉科技创新混合C |
1.0450 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
百嘉科技创新混合C |
1.0558 |
0.95% |
| 2026-08-26 |
百嘉科技创新混合C |
1.0459 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
百嘉科技创新混合C |
1.0419 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
百嘉科技创新混合C |
1.0362 |
-2.86% |
| 2026-08-21 |
百嘉科技创新混合C |
1.0667 |
-1.19% |
| 2026-08-20 |
百嘉科技创新混合C |
1.0794 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
百嘉科技创新混合C |
1.0703 |
-4.47% |
| 2026-08-18 |
百嘉科技创新混合C |
1.1204 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
百嘉科技创新混合C |
1.1201 |
1.72% |
| 2026-08-14 |
百嘉科技创新混合C |
1.1012 |
-0.72% |
| 2026-08-13 |
百嘉科技创新混合C |
1.1092 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
百嘉科技创新混合C |
1.1104 |
-0.02% |
| 2026-08-11 |
百嘉科技创新混合C |
1.1106 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
百嘉科技创新混合C |
1.1120 |
0.95% |
| 2026-08-07 |
百嘉科技创新混合C |
1.1015 |
2.64% |
| 2026-08-06 |
百嘉科技创新混合C |
1.0732 |
-1.09% |
| 2026-08-05 |
百嘉科技创新混合C |
1.0850 |
3.67% |
| 2026-08-04 |
百嘉科技创新混合C |
1.0466 |
4.11% |
| 2026-08-03 |
百嘉科技创新混合C |
1.0053 |
-1.06% |
| 2026-07-31 |
百嘉科技创新混合C |
1.0161 |
3.72% |
| 2026-07-30 |
百嘉科技创新混合C |
0.9797 |
-2.41% |
| 2026-07-29 |
百嘉科技创新混合C |
1.0039 |
0.90% |
| 2026-07-28 |
百嘉科技创新混合C |
0.9949 |
-2.89% |
| 2026-07-27 |
百嘉科技创新混合C |
1.0245 |
2.54% |
| 2026-07-24 |
百嘉科技创新混合C |
0.9991 |
-2.03% |
| 2026-07-23 |
百嘉科技创新混合C |
1.0198 |
0.21% |
| 2026-07-22 |
百嘉科技创新混合C |
1.0177 |
-1.96% |
| 2026-07-21 |
百嘉科技创新混合C |
1.0380 |
3.54% |
| 2026-07-20 |
百嘉科技创新混合C |
1.0025 |
-0.05% |
| 2026-07-17 |
百嘉科技创新混合C |
1.0030 |
-5.34% |
| 2026-07-16 |
百嘉科技创新混合C |
1.0596 |
-3.13% |
| 2026-07-15 |
百嘉科技创新混合C |
1.0938 |
0.30% |
| 2026-07-14 |
百嘉科技创新混合C |
1.0905 |
0.89% |
| 2026-07-13 |
百嘉科技创新混合C |
1.0809 |
-2.85% |
| 2026-07-10 |
百嘉科技创新混合C |
1.1126 |
-0.63% |
| 2026-07-09 |
百嘉科技创新混合C |
1.1197 |
3.75% |
| 2026-07-08 |
百嘉科技创新混合C |
1.0792 |
-1.15% |
| 2026-07-07 |
百嘉科技创新混合C |
1.0918 |
-1.60% |
| 2026-07-06 |
百嘉科技创新混合C |
1.1096 |
-0.56% |
| 2026-07-03 |
百嘉科技创新混合C |
1.1159 |
1.30% |
| 2026-07-02 |
百嘉科技创新混合C |
1.1016 |
-3.44% |
| 2026-07-01 |
百嘉科技创新混合C |
1.1408 |
0.69% |
| 2026-06-30 |
百嘉科技创新混合C |
1.1330 |
0.79% |
| 2026-06-29 |
百嘉科技创新混合C |
1.1241 |
2.56% |
| 2026-06-26 |
百嘉科技创新混合C |
1.0960 |
-2.46% |
| 2026-06-25 |
百嘉科技创新混合C |
1.1236 |
0.55% |
| 2026-06-24 |
百嘉科技创新混合C |
1.1174 |
1.97% |
| 2026-06-23 |
百嘉科技创新混合C |
1.0958 |
-1.45% |
| 2026-06-22 |
百嘉科技创新混合C |
1.1119 |
2.21% |
| 2026-06-18 |
百嘉科技创新混合C |
1.0879 |
1.57% |
| 2026-06-17 |
百嘉科技创新混合C |
1.0711 |
0.99% |
| 2026-06-16 |
百嘉科技创新混合C |
1.0606 |
0.20% |
