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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 百嘉科技创新混合C | 0.9731 | -1.82% |
| 2025-12-15 | 百嘉科技创新混合C | 0.9911 | -1.74% |
| 2025-12-12 | 百嘉科技创新混合C | 1.0087 | 1.12% |
| 2025-12-11 | 百嘉科技创新混合C | 0.9975 | -1.81% |
| 2025-12-10 | 百嘉科技创新混合C | 1.0159 | 0.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 百嘉科技创新混合A | 0.9954 | 2.19% |
| 百嘉科技创新混合C | 0.9944 | 2.19% |
| 百嘉百瑞混合发起式A | 1.4406 | 1.85% |
| 百嘉百瑞混合发起式C | 1.4374 | 1.85% |
| 百嘉瑞丰量化选股混合C | 0.9937 | 0.04% |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 1.0203 | 0.03% |
| 百嘉瑞丰量化选股混合A | 0.9944 | 0.03% |
| 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0415 | 0.01% |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.0318 | 0.00% |
| 百嘉百臻利率债债券A | 1.0785 | -0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 泰信发展 | 1.8890 | 7.33% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |
