近一年上银创业板50指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围上银创业板50指数发起式C024072净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5919 |
-1.47% |
| 2026-09-14 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6153 |
-1.54% |
| 2026-09-11 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6402 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6466 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6542 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6551 |
-1.20% |
| 2026-09-07 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6749 |
3.54% |
| 2026-09-04 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6177 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6265 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6282 |
-2.52% |
| 2026-09-01 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6693 |
-1.14% |
| 2026-08-31 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6885 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6857 |
-1.37% |
| 2026-08-27 |
上银创业板50指数发起式C |
1.7092 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6869 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6762 |
-1.19% |
| 2026-08-24 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6962 |
-3.16% |
| 2026-08-21 |
上银创业板50指数发起式C |
1.7515 |
1.78% |
| 2026-08-20 |
上银创业板50指数发起式C |
1.7209 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
上银创业板50指数发起式C |
1.7135 |
-5.98% |
| 2026-08-18 |
上银创业板50指数发起式C |
1.8224 |
-1.02% |
| 2026-08-17 |
上银创业板50指数发起式C |
1.8409 |
3.02% |
| 2026-08-14 |
上银创业板50指数发起式C |
1.7870 |
1.17% |
| 2026-08-13 |
上银创业板50指数发起式C |
1.7664 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
上银创业板50指数发起式C |
1.7715 |
1.63% |
| 2026-08-11 |
上银创业板50指数发起式C |
1.7431 |
0.45% |
| 2026-08-10 |
上银创业板50指数发起式C |
1.7353 |
-1.12% |
| 2026-08-07 |
上银创业板50指数发起式C |
1.7548 |
0.87% |
| 2026-08-06 |
上银创业板50指数发起式C |
1.7397 |
-0.80% |
| 2026-08-05 |
上银创业板50指数发起式C |
1.7537 |
0.73% |
| 2026-08-04 |
上银创业板50指数发起式C |
1.7410 |
5.73% |
| 2026-08-03 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6467 |
-0.73% |
| 2026-07-31 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6588 |
2.86% |
| 2026-07-30 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6127 |
-4.09% |
| 2026-07-29 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6815 |
1.61% |
| 2026-07-28 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6549 |
-8.30% |
| 2026-07-27 |
上银创业板50指数发起式C |
1.7922 |
3.01% |
| 2026-07-24 |
上银创业板50指数发起式C |
1.7399 |
-2.59% |
| 2026-07-23 |
上银创业板50指数发起式C |
1.7862 |
0.48% |
| 2026-07-22 |
上银创业板50指数发起式C |
1.7777 |
-3.56% |
| 2026-07-21 |
上银创业板50指数发起式C |
1.8410 |
6.75% |
| 2026-07-20 |
上银创业板50指数发起式C |
1.7246 |
0.90% |
| 2026-07-17 |
上银创业板50指数发起式C |
1.7093 |
-7.00% |
| 2026-07-16 |
上银创业板50指数发起式C |
1.8380 |
-2.78% |
| 2026-07-15 |
上银创业板50指数发起式C |
1.8905 |
-1.26% |
| 2026-07-14 |
上银创业板50指数发起式C |
1.9147 |
3.50% |
| 2026-07-13 |
上银创业板50指数发起式C |
1.8500 |
-2.65% |
| 2026-07-10 |
上银创业板50指数发起式C |
1.9004 |
-4.59% |
| 2026-07-09 |
上银创业板50指数发起式C |
1.9918 |
4.59% |
| 2026-07-08 |
上银创业板50指数发起式C |
1.9044 |
-1.52% |
| 2026-07-07 |
上银创业板50指数发起式C |
1.9338 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
上银创业板50指数发起式C |
1.9485 |
-1.79% |
| 2026-07-03 |
上银创业板50指数发起式C |
1.9841 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
上银创业板50指数发起式C |
1.9832 |
-5.70% |
| 2026-07-01 |
上银创业板50指数发起式C |
2.1031 |
-2.39% |
| 2026-06-30 |
上银创业板50指数发起式C |
2.1534 |
3.12% |
| 2026-06-29 |
上银创业板50指数发起式C |
2.0882 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
上银创业板50指数发起式C |
2.0852 |
-4.61% |
| 2026-06-25 |
上银创业板50指数发起式C |
2.1813 |
2.98% |
| 2026-06-24 |
上银创业板50指数发起式C |
2.1182 |
1.08% |
| 2026-06-23 |
上银创业板50指数发起式C |
2.0956 |
-3.77% |
| 2026-06-22 |
上银创业板50指数发起式C |
2.1776 |
2.48% |
| 2026-06-18 |
上银创业板50指数发起式C |
2.1250 |
2.07% |
| 2026-06-17 |
上银创业板50指数发起式C |
2.0820 |
1.29% |
| 2026-06-16 |
上银创业板50指数发起式C |
2.0554 |
1.68% |
| 2026-06-15 |
上银创业板50指数发起式C |
2.0214 |
5.01% |
| 2026-06-12 |
上银创业板50指数发起式C |
1.9250 |
0.46% |
| 2026-06-11 |
上银创业板50指数发起式C |
1.9162 |
-1.49% |
| 2026-06-10 |
上银创业板50指数发起式C |
1.9447 |
-2.77% |
| 2026-06-09 |
上银创业板50指数发起式C |
2.0002 |
3.72% |
| 2026-06-08 |
上银创业板50指数发起式C |
1.9284 |
-3.33% |
| 2026-06-05 |
上银创业板50指数发起式C |
1.9949 |
-3.33% |
| 2026-06-04 |
上银创业板50指数发起式C |
2.0637 |
-0.99% |
| 2026-06-03 |
上银创业板50指数发起式C |
2.0844 |
1.84% |
| 2026-06-02 |
上银创业板50指数发起式C |
2.0467 |
2.88% |
| 2026-06-01 |
上银创业板50指数发起式C |
1.9894 |
-2.22% |
| 2026-05-29 |
上银创业板50指数发起式C |
2.0345 |
-1.86% |
| 2026-05-28 |
上银创业板50指数发起式C |
2.0731 |
2.11% |
| 2026-05-27 |
上银创业板50指数发起式C |
2.0303 |
0.41% |
| 2026-05-26 |
上银创业板50指数发起式C |
2.0220 |
0.76% |
| 2026-05-25 |
上银创业板50指数发起式C |
2.0068 |
2.08% |
| 2026-05-22 |
上银创业板50指数发起式C |
1.9660 |
2.88% |
| 2026-05-21 |
上银创业板50指数发起式C |
1.9110 |
-2.11% |
| 2026-05-20 |
上银创业板50指数发起式C |
1.9522 |
0.34% |
| 2026-05-19 |
上银创业板50指数发起式C |
1.9456 |
-0.54% |
| 2026-05-18 |
上银创业板50指数发起式C |
1.9562 |
-0.33% |
| 2026-05-15 |
上银创业板50指数发起式C |
1.9627 |
-0.64% |
| 2026-05-14 |
上银创业板50指数发起式C |
1.9754 |
-2.03% |
| 2026-05-13 |
上银创业板50指数发起式C |
2.0164 |
2.79% |
| 2026-05-12 |
上银创业板50指数发起式C |
1.9616 |
0.28% |
| 2026-05-11 |
上银创业板50指数发起式C |
1.9561 |
3.42% |
| 2026-05-08 |
上银创业板50指数发起式C |
1.8915 |
-0.80% |
| 2026-04-30 |
上银创业板50指数发起式C |
1.8282 |
-0.47% |
| 2026-04-29 |
上银创业板50指数发起式C |
1.8368 |
2.53% |
| 2026-04-28 |
上银创业板50指数发起式C |
1.7914 |
-1.48% |
| 2026-04-27 |
上银创业板50指数发起式C |
1.8183 |
-0.77% |
| 2026-04-24 |
上银创业板50指数发起式C |
1.8324 |
-1.62% |
| 2026-04-23 |
上银创业板50指数发起式C |
1.8621 |
-0.83% |
| 2026-04-22 |
上银创业板50指数发起式C |
1.8776 |
2.04% |
| 2026-04-21 |
上银创业板50指数发起式C |
1.8400 |
0.45% |
| 2026-04-20 |
上银创业板50指数发起式C |
1.8317 |
-0.04% |
| 2026-04-17 |
上银创业板50指数发起式C |
1.8324 |
1.68% |
| 2026-04-16 |
上银创业板50指数发起式C |
1.8021 |
3.32% |
| 2026-04-15 |
上银创业板50指数发起式C |
1.7442 |
-1.20% |
| 2026-04-14 |
上银创业板50指数发起式C |
1.7653 |
2.31% |
| 2026-04-13 |
上银创业板50指数发起式C |
1.7254 |
0.94% |
| 2026-04-10 |
上银创业板50指数发起式C |
1.7093 |
4.13% |
| 2026-04-09 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6415 |
-0.70% |
| 2026-04-08 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6530 |
5.87% |
| 2026-04-07 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5614 |
0.24% |
| 2026-04-03 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5577 |
-0.60% |
| 2026-04-02 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5671 |
-2.28% |
| 2026-04-01 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6036 |
1.95% |
| 2026-03-31 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5729 |
-2.66% |
| 2026-03-30 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6158 |
-0.70% |
| 2026-03-27 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6272 |
0.39% |
| 2026-03-26 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6209 |
-1.22% |
| 2026-03-25 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6409 |
1.86% |
| 2026-03-24 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6109 |
0.28% |
| 2026-03-23 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6064 |
-3.31% |
| 2026-03-20 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6614 |
1.56% |
| 2026-03-19 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6359 |
-0.76% |
| 2026-03-18 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6485 |
2.11% |
| 2026-03-17 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6145 |
-2.32% |
| 2026-03-16 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6528 |
1.52% |
| 2026-03-13 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6281 |
-0.17% |
| 2026-03-12 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6308 |
-1.03% |
| 2026-03-11 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6478 |
1.42% |
| 2026-03-10 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6247 |
3.05% |
| 2026-03-09 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5766 |
-0.74% |
| 2026-03-06 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5884 |
0.21% |
| 2026-03-05 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5851 |
1.77% |
| 2026-03-04 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5576 |
-1.45% |
| 2026-03-03 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5805 |
-2.19% |
| 2026-03-02 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6159 |
-0.17% |
| 2026-02-27 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6186 |
-1.43% |
| 2026-02-26 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6418 |
-0.36% |
| 2026-02-25 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6478 |
1.25% |
| 2026-02-24 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6274 |
1.25% |
| 2026-02-13 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6073 |
-1.57% |
| 2026-02-12 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6330 |
1.32% |
| 2026-02-11 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6117 |
-1.28% |
| 2026-02-10 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6326 |
-0.38% |
| 2026-02-09 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6389 |
2.99% |
| 2026-02-06 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5913 |
-0.77% |
| 2026-02-05 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6037 |
-1.57% |
| 2026-02-04 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6292 |
-0.45% |
| 2026-02-03 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6366 |
1.51% |
| 2026-02-02 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6122 |
-2.26% |
| 2026-01-30 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6495 |
1.81% |
| 2026-01-29 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6201 |
-0.37% |
| 2026-01-28 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6261 |
-0.35% |
| 2026-01-27 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6318 |
0.78% |
| 2026-01-26 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6192 |
-0.91% |
| 2026-01-23 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6341 |
0.21% |
| 2026-01-22 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6307 |
1.03% |
| 2026-01-21 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6140 |
0.44% |
| 2026-01-20 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6070 |
-1.89% |
| 2026-01-19 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6380 |
-0.82% |
| 2026-01-16 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6515 |
-0.19% |
| 2026-01-15 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6547 |
0.65% |
| 2026-01-14 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6440 |
0.73% |
| 2026-01-13 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6321 |
-1.89% |
| 2026-01-12 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6635 |
1.54% |
| 2026-01-09 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6383 |
0.45% |
| 2026-01-08 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6309 |
-1.16% |
| 2026-01-07 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6501 |
0.24% |
| 2026-01-06 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6461 |
0.50% |
| 2026-01-05 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6379 |
2.78% |
| 2025-12-31 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5936 |
-1.40% |
| 2025-12-30 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6162 |
0.75% |
| 2025-12-29 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6042 |
-0.84% |
| 2025-12-26 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6178 |
0.12% |
| 2025-12-25 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6158 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6120 |
0.67% |
| 2025-12-23 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6012 |
0.43% |
| 2025-12-22 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5943 |
2.33% |
| 2025-12-19 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5580 |
0.43% |
| 2025-12-18 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5514 |
-2.48% |
| 2025-12-17 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5899 |
3.48% |
| 2025-12-16 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5365 |
-2.21% |
| 2025-12-15 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5712 |
-1.84% |
| 2025-12-12 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6006 |
0.88% |
| 2025-12-11 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5867 |
-1.43% |
| 2025-12-10 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6097 |
-0.49% |
| 2025-12-09 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6176 |
0.84% |
| 2025-12-08 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6042 |
2.83% |
| 2025-12-05 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5601 |
1.41% |
| 2025-12-04 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5384 |
1.22% |
| 2025-12-03 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5199 |
-1.10% |
| 2025-12-02 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5368 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5450 |
1.44% |
| 2025-11-28 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5231 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5151 |
-0.56% |
| 2025-11-26 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5236 |
2.56% |
| 2025-11-25 |
上银创业板50指数发起式C |
1.4856 |
1.78% |
| 2025-11-24 |
上银创业板50指数发起式C |
1.4596 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
上银创业板50指数发起式C |
1.4583 |
-3.83% |
| 2025-11-20 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5164 |
-1.10% |
| 2025-11-19 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5333 |
0.41% |
| 2025-11-18 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5271 |
-1.04% |
| 2025-11-17 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5432 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5480 |
-2.92% |
| 2025-11-13 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5945 |
2.40% |
| 2025-11-12 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5572 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5607 |
-1.54% |
| 2025-11-10 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5851 |
-1.27% |
| 2025-11-07 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6055 |
-0.69% |
| 2025-11-06 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6166 |
1.90% |
| 2025-11-05 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5864 |
1.15% |
| 2025-11-04 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5684 |
-1.86% |
| 2025-11-03 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5981 |
0.33% |
| 2025-10-31 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5928 |
-2.85% |
| 2025-10-30 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6396 |
-1.98% |
| 2025-10-29 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6728 |
3.27% |
| 2025-10-28 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6198 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6215 |
1.92% |
| 2025-10-24 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5910 |
3.84% |
| 2025-10-23 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5321 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5300 |
-0.76% |
| 2025-10-21 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5417 |
3.28% |
| 2025-10-20 |
上银创业板50指数发起式C |
1.4928 |
2.14% |
| 2025-10-17 |
上银创业板50指数发起式C |
1.4615 |
-3.19% |
| 2025-10-16 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5097 |
0.60% |
| 2025-10-15 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5007 |
2.50% |
| 2025-10-14 |
上银创业板50指数发起式C |
1.4641 |
-3.93% |
| 2025-10-13 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5240 |
-1.40% |
| 2025-10-10 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5457 |
-4.99% |
| 2025-10-09 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6269 |
0.44% |
| 2025-09-30 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6197 |
-0.17% |
| 2025-09-29 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6224 |
2.70% |
| 2025-09-26 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5797 |
-2.68% |
| 2025-09-25 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6232 |
1.84% |
| 2025-09-24 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5939 |
2.10% |
| 2025-09-23 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5611 |
0.44% |
| 2025-09-22 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5543 |
0.63% |
| 2025-09-19 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5446 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5455 |
-1.64% |
| 2025-09-17 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5713 |
1.97% |
| 2025-09-16 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5410 |
0.77% |
