热搜: 免税店 中海优质成长混合 兴全趋势投资混合(LOF) 广发科技先锋混合

大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)基金盘中实时估值(024054)

大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)基金024054重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300308 中际旭创 0.47% 0.60% 0.0028%
300502 新易盛 0.43% 1.64% 0.0071%
300373 扬杰科技 0.39% 1.31% 0.0051%
300054 鼎龙股份 0.29% 3.21% 0.0093%
300604 长川科技 0.29% 3.35% 0.0097%
002203 海亮股份 0.28% -0.32% -0.0009%
002475 立讯精密 0.26% 0.09% 0.0002%
600674 川投能源 0.26% 1.18% 0.0031%
002352 顺丰控股 0.24% 1.22% 0.0029%
重仓股合计:2.91%, 重仓股贡献增长率: 0.0393%, 总持股仓位:%,修正增长率:
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)基金024054实时估值图
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-11 -0.90% 1.05%
2026-09-10 -0.55% 1.05%
2026-09-09 0.14% 1.05%
2026-09-08 0.18% 1.05%
2026-09-07 0.00% 1.05%
2026-09-04 0.12% 1.05%
2026-09-03 0.37% 1.05%
2026-09-02 -0.80% 1.05%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
大成基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
大成科技创新混合A 3.2581 3.8350%
大成科技创新混合C 3.1824 3.8350%
大成360互联网+大数据100A 3.6249 2.9717%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.2680 2.8936%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.2663 2.8936%
创业板人工智能ETF大成 1.7888 2.6082%
大成深证成长40ETF 1.6228 2.4840%
大成成长进取混合A 1.8453 2.4597%
大成成长进取混合C 1.8050 2.4597%
大成至臻回报混合A 1.2577 1.9197%
FOF-均衡型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0022 0.6838%
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0003 0.6838%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2623 0.6534%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.1939 0.1777%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2795 0.1724%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1853 0.0932%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 1.4141 0.0907%
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.7506 0.0379%
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2183 0.0295%
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2285 0.0171%
标签云