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大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)基金净值查询(024054)

近一季大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)024054净值及计算阶段收益
近一季024054基金累计收益率-0.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0177 -0.17%
2026-09-11 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0194 -0.90%
2026-09-10 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0286 -0.55%
2026-09-09 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0343 0.14%
2026-09-08 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0329 0.18%
2026-09-07 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0310 0.00%
2026-09-04 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0310 0.12%
2026-09-03 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0298 0.37%
2026-09-02 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0260 -0.80%
2026-09-01 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0343 -0.15%
2026-08-31 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0359 -0.06%
2026-08-28 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0365 0.26%
2026-08-27 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0338 0.42%
2026-08-26 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0295 0.14%
2026-08-25 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0281 0.06%
2026-08-24 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0275 -0.49%
2026-08-21 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0326 0.23%
2026-08-20 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0302 0.68%
2026-08-19 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0232 -1.22%
2026-08-18 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0357 0.00%
2026-08-17 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0357 0.91%
2026-08-14 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0263 0.02%
2026-08-13 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0261 -0.49%
2026-08-12 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0312 0.34%
2026-08-11 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0277 -0.72%
2026-08-10 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0352 0.62%
2026-08-07 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0288 0.90%
2026-08-06 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0196 -0.02%
2026-08-05 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0198 0.94%
2026-08-04 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0103 0.78%
2026-08-03 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0025 -0.23%
2026-07-31 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0048 0.68%
2026-07-30 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 0.9980 -0.63%
2026-07-29 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0043 0.91%
2026-07-28 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 0.9952 -1.17%
2026-07-27 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0068 1.12%
2026-07-24 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 0.9956 -1.30%
2026-07-23 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0085 0.32%
2026-07-22 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0053 -0.01%
2026-07-21 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0054 1.46%
2026-07-20 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 0.9907 0.32%
2026-07-17 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 0.9875 -2.30%
2026-07-16 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0102 -0.37%
2026-07-15 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0140 0.24%
2026-07-14 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0116 1.22%
2026-07-13 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 0.9993 -1.19%
2026-07-10 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0112 -0.50%
2026-07-09 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0163 0.84%
2026-07-08 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0078 -0.34%
2026-07-07 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0112 -0.96%
2026-07-06 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0210 -0.16%
2026-07-03 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0226 0.90%
2026-07-02 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0134 -1.06%
2026-07-01 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0241 0.34%
2026-06-30 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0206 0.42%
2026-06-29 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0163 0.77%
2026-06-26 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0085 -1.40%
2026-06-25 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0226 -0.12%
2026-06-24 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0238 0.02%
2026-06-23 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0236 -1.45%
2026-06-22 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0384 0.40%
2026-06-18 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0343 -0.21%
2026-06-17 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0365 0.12%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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