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嘉实上证科创板综合ETF联接A基金净值查询(024033)

近一季嘉实上证科创板综合ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实上证科创板综合ETF联接A024033净值及计算阶段收益
近一季024033基金累计收益率-12.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.5292 3.37%
2026-09-15 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.4793 0.67%
2026-09-14 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.4695 -0.35%
2026-09-11 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.4746 -1.35%
2026-09-10 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.4948 -1.05%
2026-09-09 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.5107 -0.75%
2026-09-08 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.5221 -1.05%
2026-09-07 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.5382 1.76%
2026-09-04 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.5116 -2.00%
2026-09-03 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.5425 -0.01%
2026-09-02 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.5426 -1.29%
2026-09-01 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.5627 -2.20%
2026-08-31 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.5978 1.76%
2026-08-28 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.5701 -1.47%
2026-08-27 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.5936 3.37%
2026-08-26 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.5416 0.44%
2026-08-25 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.5349 0.01%
2026-08-24 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.5348 -2.90%
2026-08-21 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.5806 -0.04%
2026-08-20 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.5812 0.18%
2026-08-19 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.5783 -6.64%
2026-08-18 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.6905 0.30%
2026-08-17 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.6855 3.62%
2026-08-14 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.6266 0.77%
2026-08-13 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.6141 -0.70%
2026-08-12 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.6254 1.42%
2026-08-11 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.6027 -0.99%
2026-08-10 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.6188 -0.33%
2026-08-07 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.6241 3.12%
2026-08-06 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.5749 1.14%
2026-08-05 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.5572 4.43%
2026-08-04 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.4911 4.39%
2026-08-03 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.4284 -3.30%
2026-07-31 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.4755 3.45%
2026-07-30 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.4263 -5.28%
2026-07-29 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.5058 -0.41%
2026-07-28 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.5120 -5.52%
2026-07-27 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.6003 2.97%
2026-07-24 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.5541 -1.02%
2026-07-23 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.5701 -2.46%
2026-07-22 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.6088 -2.12%
2026-07-21 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.6437 8.12%
2026-07-20 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.5203 -2.17%
2026-07-17 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.5540 -7.53%
2026-07-16 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.6806 -3.12%
2026-07-15 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.7347 -3.28%
2026-07-14 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.7916 0.76%
2026-07-13 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.7780 -4.04%
2026-07-10 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.8529 -4.16%
2026-07-09 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.9333 6.18%
2026-07-08 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.8208 -0.45%
2026-07-07 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.8291 -0.20%
2026-07-06 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.8327 -0.78%
2026-07-03 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.8472 -0.35%
2026-07-02 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.8537 -5.25%
2026-07-01 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.9565 -1.29%
2026-06-30 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.9821 3.98%
2026-06-29 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.9062 2.87%
2026-06-26 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.8530 -1.93%
2026-06-25 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.8895 1.94%
2026-06-24 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.8535 2.57%
2026-06-23 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.8070 -1.19%
2026-06-22 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.8288 0.46%
2026-06-18 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.8204 3.06%
2026-06-17 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.7663 2.96%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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