近一季国联安上证科创板综合指数增强C基金净值查询
查询指定日期范围国联安上证科创板综合指数增强C024026净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.1617 |
0.71% |
| 2026-09-14 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.1535 |
-0.59% |
| 2026-09-11 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.1604 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.1741 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.1847 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.1917 |
-1.01% |
| 2026-09-07 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2038 |
2.11% |
| 2026-09-04 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.1789 |
-2.38% |
| 2026-09-03 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2069 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2071 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2232 |
-2.34% |
| 2026-08-31 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2518 |
2.00% |
| 2026-08-28 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2273 |
-1.58% |
| 2026-08-27 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2467 |
3.39% |
| 2026-08-26 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2058 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2037 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2042 |
-2.99% |
| 2026-08-21 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2413 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2403 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2393 |
-6.62% |
| 2026-08-18 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.3272 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.3240 |
3.83% |
| 2026-08-14 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2752 |
1.01% |
| 2026-08-13 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2625 |
-0.87% |
| 2026-08-12 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2736 |
1.50% |
| 2026-08-11 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2548 |
-0.95% |
| 2026-08-10 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2668 |
-0.60% |
| 2026-08-07 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2744 |
3.25% |
| 2026-08-06 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2343 |
1.20% |
| 2026-08-05 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2197 |
4.66% |
| 2026-08-04 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.1654 |
4.85% |
| 2026-08-03 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.1115 |
-3.93% |
| 2026-07-31 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.1552 |
3.23% |
| 2026-07-30 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.1191 |
-5.69% |
| 2026-07-29 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.1866 |
-0.57% |
| 2026-07-28 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.1934 |
-6.14% |
| 2026-07-27 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2715 |
2.17% |
| 2026-07-24 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2445 |
-1.25% |
| 2026-07-23 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2602 |
-2.19% |
| 2026-07-22 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2878 |
-2.00% |
| 2026-07-21 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.3141 |
9.01% |
| 2026-07-20 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2055 |
-2.66% |
| 2026-07-17 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2385 |
-8.74% |
| 2026-07-16 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.3468 |
-3.90% |
| 2026-07-15 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.3993 |
-3.74% |
| 2026-07-14 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.4516 |
1.26% |
| 2026-07-13 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.4336 |
-4.06% |
| 2026-07-10 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.4942 |
-4.49% |
| 2026-07-09 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.5645 |
6.10% |
| 2026-07-08 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.4746 |
-0.57% |
| 2026-07-07 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.4830 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.4900 |
-0.43% |
| 2026-07-03 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.4964 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.4967 |
-4.96% |
| 2026-07-01 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.5748 |
-1.83% |
| 2026-06-30 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.6041 |
3.68% |
| 2026-06-29 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.5471 |
2.13% |
| 2026-06-26 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.5148 |
-1.78% |
| 2026-06-25 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.5423 |
2.67% |
| 2026-06-24 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.5022 |
3.30% |
| 2026-06-23 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.4542 |
-1.20% |
| 2026-06-22 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.4719 |
0.90% |
| 2026-06-18 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.4587 |
3.41% |
| 2026-06-17 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.4106 |
3.36% |
| 2026-06-16 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.3647 |
1.50% |
