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万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(024014)

近半年万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C024014净值及计算阶段收益
近半年024014基金累计收益率-2.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0039 -0.05%
2026-09-11 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0044 -0.52%
2026-09-10 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0097 -0.36%
2026-09-09 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0133 -0.01%
2026-09-08 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0134 0.19%
2026-09-07 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0115 0.27%
2026-09-04 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0088 -0.13%
2026-09-03 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0101 0.19%
2026-09-02 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0082 -0.43%
2026-09-01 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0126 -0.33%
2026-08-31 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0160 0.05%
2026-08-28 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0155 -0.24%
2026-08-27 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0179 0.46%
2026-08-26 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0132 0.14%
2026-08-25 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0118 0.04%
2026-08-24 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0114 -0.56%
2026-08-21 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0171 0.16%
2026-08-20 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0155 0.26%
2026-08-19 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0129 -1.26%
2026-08-18 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0257 -0.14%
2026-08-17 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0271 0.95%
2026-08-14 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0174 0.20%
2026-08-13 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0154 -0.41%
2026-08-12 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0196 0.48%
2026-08-11 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0147 -0.25%
2026-08-10 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0172 0.16%
2026-08-07 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0156 0.71%
2026-08-06 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0084 0.15%
2026-08-05 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0069 0.67%
2026-08-04 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0002 0.77%
2026-08-03 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 0.9925 -0.27%
2026-07-31 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 0.9952 0.16%
2026-07-30 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 0.9936 -0.25%
2026-07-29 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 0.9961 0.22%
2026-07-28 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 0.9939 -0.93%
2026-07-27 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0032 0.40%
2026-07-24 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 0.9992 -0.69%
2026-07-23 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0061 0.18%
2026-07-22 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0043 -0.16%
2026-07-21 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0059 1.15%
2026-07-20 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 0.9943 0.39%
2026-07-17 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 0.9904 -1.50%
2026-07-16 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0053 -0.81%
2026-07-15 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0135 -0.26%
2026-07-14 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0161 0.86%
2026-07-13 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0074 -1.02%
2026-07-10 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0177 -0.84%
2026-07-09 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0263 0.82%
2026-07-08 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0179 -0.12%
2026-07-07 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0191 -0.61%
2026-07-06 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0254 0.08%
2026-07-03 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0246 0.34%
2026-07-02 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0211 -1.28%
2026-07-01 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0342 -0.49%
2026-06-30 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0393 0.43%
2026-06-29 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0348 0.47%
2026-06-26 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0300 -0.99%
2026-06-25 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0402 0.48%
2026-06-24 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0352 0.17%
2026-06-23 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0334 -1.42%
2026-06-22 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0481 0.73%
2026-06-18 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0405 0.11%
2026-06-17 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0394 0.30%
2026-06-16 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0363 -0.37%
2026-06-15 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0402 1.38%
2026-06-12 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0258 0.54%
2026-06-11 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0203 0.13%
2026-06-10 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0190 -0.76%
2026-06-09 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0268 0.50%
2026-06-08 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0217 -0.62%
2026-06-05 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0281 -1.16%
2026-06-04 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0400 -0.26%
2026-06-03 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0427 0.12%
2026-06-02 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0414 0.44%
2026-06-01 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0368 -0.02%
2026-05-29 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0370 -0.41%
2026-05-28 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0413 0.08%
2026-05-27 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0405 -0.51%
2026-05-26 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0458 -0.02%
2026-05-25 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0460 0.26%
2026-05-22 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0433 0.59%
2026-05-21 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0372 -0.64%
2026-05-20 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0439 0.13%
2026-05-19 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0425 0.19%
2026-05-18 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0405 -0.15%
2026-05-15 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0421 -0.61%
2026-05-14 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0485 -0.69%
2026-05-13 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0558 0.48%
2026-05-12 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0508 -0.22%
2026-05-11 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0531 0.72%
2026-05-08 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0456 0.01%
2026-05-07 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0455 -0.02%
2026-05-06 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0457 0.70%
2026-04-28 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0308 -0.17%
2026-04-27 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0326 0.03%
2026-04-24 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0323 0.01%
2026-04-23 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0322 -0.37%
2026-04-22 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0360 0.54%
2026-04-21 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0304 0.11%
2026-04-20 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0293 0.04%
2026-04-17 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0289 -0.10%
2026-04-16 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0299 0.70%
2026-04-15 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0227 -0.21%
2026-04-14 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0249 0.37%
2026-04-13 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0211 -0.06%
2026-04-10 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0217 0.33%
2026-04-09 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0183 -0.10%
2026-04-08 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0193 1.15%
2026-04-07 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0076 0.32%
2026-04-03 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0044 -0.19%
2026-04-02 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0063 -0.35%
2026-04-01 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0098 0.76%
2026-03-31 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0022 -0.49%
2026-03-30 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0071 0.03%
2026-03-27 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0068 0.45%
2026-03-26 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0023 -0.64%
2026-03-25 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0088 0.60%
2026-03-24 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0028 1.06%
2026-03-23 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 0.9922 -1.29%
2026-03-20 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0050 -0.52%
2026-03-19 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0103 -1.06%
2026-03-18 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0211 0.25%
2026-03-17 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0186 -0.53%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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