热搜: 货币市场证券 诺安成长混合 中海优质成长混合 景顺长城资源垄断混合

平安鼎信债券D基金净值查询(023997)

近一季平安鼎信债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围平安鼎信债券D023997净值及计算阶段收益
近一季023997基金累计收益率-3.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 平安鼎信债券D 1.0102 -0.15%
2026-09-14 平安鼎信债券D 1.0117 0.08%
2026-09-11 平安鼎信债券D 1.0109 -0.14%
2026-09-10 平安鼎信债券D 1.0123 0.17%
2026-09-09 平安鼎信债券D 1.0106 0.01%
2026-09-08 平安鼎信债券D 1.0105 0.04%
2026-09-07 平安鼎信债券D 1.0101 -0.25%
2026-09-04 平安鼎信债券D 1.0126 0.13%
2026-09-03 平安鼎信债券D 1.0113 -0.05%
2026-09-02 平安鼎信债券D 1.0118 -0.10%
2026-09-01 平安鼎信债券D 1.0128 0.30%
2026-08-31 平安鼎信债券D 1.0098 0.23%
2026-08-28 平安鼎信债券D 1.0075 -0.08%
2026-08-27 平安鼎信债券D 1.0083 -0.19%
2026-08-26 平安鼎信债券D 1.0102 0.17%
2026-08-25 平安鼎信债券D 1.0085 -0.04%
2026-08-24 平安鼎信债券D 1.0089 0.25%
2026-08-21 平安鼎信债券D 1.0064 -0.12%
2026-08-20 平安鼎信债券D 1.0076 0.06%
2026-08-19 平安鼎信债券D 1.0070 0.25%
2026-08-18 平安鼎信债券D 1.0045 0.19%
2026-08-17 平安鼎信债券D 1.0026 0.02%
2026-08-14 平安鼎信债券D 1.0024 -0.15%
2026-08-13 平安鼎信债券D 1.0039 0.03%
2026-08-12 平安鼎信债券D 1.0036 -0.05%
2026-08-11 平安鼎信债券D 1.0041 -0.18%
2026-08-10 平安鼎信债券D 1.0059 0.15%
2026-08-07 平安鼎信债券D 1.0044 -0.12%
2026-08-06 平安鼎信债券D 1.0056 0.03%
2026-08-05 平安鼎信债券D 1.0053 0.00%
2026-08-04 平安鼎信债券D 1.0053 -0.19%
2026-08-03 平安鼎信债券D 1.0072 -0.20%
2026-07-31 平安鼎信债券D 1.0092 -0.08%
2026-07-30 平安鼎信债券D 1.0100 0.08%
2026-07-29 平安鼎信债券D 1.0092 -0.45%
2026-07-28 平安鼎信债券D 1.0138 -0.70%
2026-07-27 平安鼎信债券D 1.0209 0.43%
2026-07-24 平安鼎信债券D 1.0165 -0.18%
2026-07-23 平安鼎信债券D 1.0183 -0.17%
2026-07-22 平安鼎信债券D 1.0200 -0.20%
2026-07-21 平安鼎信债券D 1.0220 0.95%
2026-07-20 平安鼎信债券D 1.0124 -0.60%
2026-07-17 平安鼎信债券D 1.0185 -0.84%
2026-07-16 平安鼎信债券D 1.0271 -0.57%
2026-07-15 平安鼎信债券D 1.0330 -0.37%
2026-07-14 平安鼎信债券D 1.0368 0.23%
2026-07-13 平安鼎信债券D 1.0344 -0.52%
2026-07-10 平安鼎信债券D 1.0398 -0.46%
2026-07-09 平安鼎信债券D 1.0446 0.56%
2026-07-08 平安鼎信债券D 1.0388 -0.33%
2026-07-07 平安鼎信债券D 1.0422 -0.32%
2026-07-06 平安鼎信债券D 1.0455 -0.22%
2026-07-03 平安鼎信债券D 1.0478 -0.04%
2026-07-02 平安鼎信债券D 1.0482 -0.66%
2026-07-01 平安鼎信债券D 1.0552 0.01%
2026-06-30 平安鼎信债券D 1.0551 0.35%
2026-06-29 平安鼎信债券D 1.0514 0.09%
2026-06-26 平安鼎信债券D 1.0505 -0.19%
2026-06-25 平安鼎信债券D 1.0525 0.54%
2026-06-24 平安鼎信债券D 1.0468 0.28%
2026-06-23 平安鼎信债券D 1.0439 -0.43%
2026-06-22 平安鼎信债券D 1.0484 0.21%
2026-06-18 平安鼎信债券D 1.0462 -0.10%
2026-06-17 平安鼎信债券D 1.0472 0.39%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
标签云