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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B基金净值查询(023963)

近半年金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B023963净值及计算阶段收益
近半年023963基金累计收益率-10.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9097 -0.42%
2026-09-11 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9135 -1.38%
2026-09-10 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9261 -0.69%
2026-09-09 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9325 -0.06%
2026-09-08 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9331 -0.19%
2026-09-07 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9349 0.80%
2026-09-04 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9275 -0.75%
2026-09-03 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9345 0.29%
2026-09-02 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9318 -1.27%
2026-09-01 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9436 -1.43%
2026-08-31 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9571 0.45%
2026-08-28 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9528 -0.75%
2026-08-27 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9600 1.79%
2026-08-26 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9428 0.33%
2026-08-25 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9397 -0.22%
2026-08-24 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9418 -1.35%
2026-08-21 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9545 0.30%
2026-08-20 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9516 0.27%
2026-08-19 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9490 -3.42%
2026-08-18 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9815 -0.11%
2026-08-17 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9826 1.33%
2026-08-14 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9695 0.30%
2026-08-13 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9666 -0.80%
2026-08-12 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9744 0.48%
2026-08-11 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9697 -0.63%
2026-08-10 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9758 0.44%
2026-08-07 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9715 1.20%
2026-08-06 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9598 0.36%
2026-08-05 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9564 2.73%
2026-08-04 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9303 3.19%
2026-08-03 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9006 -1.09%
2026-07-31 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9105 0.54%
2026-07-30 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9056 -2.30%
2026-07-29 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9264 0.72%
2026-07-28 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9198 -3.64%
2026-07-27 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9533 1.69%
2026-07-24 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9372 -2.01%
2026-07-23 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9560 0.13%
2026-07-22 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9548 -0.75%
2026-07-21 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9620 3.78%
2026-07-20 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9256 -0.44%
2026-07-17 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9297 -4.46%
2026-07-16 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9712 -2.25%
2026-07-15 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9931 -1.93%
2026-07-14 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0123 1.67%
2026-07-13 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9954 -2.67%
2026-07-10 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0220 -3.23%
2026-07-09 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0550 2.93%
2026-07-08 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0241 -0.47%
2026-07-07 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0289 -0.64%
2026-07-06 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0355 -0.61%
2026-07-03 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0419 -0.16%
2026-07-02 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0436 -4.73%
2026-07-01 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0930 -0.75%
2026-06-30 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.1012 2.12%
2026-06-29 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0778 1.27%
2026-06-26 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0641 -2.04%
2026-06-25 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0858 1.72%
2026-06-24 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0671 1.75%
2026-06-23 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0484 -2.58%
2026-06-22 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0755 2.02%
2026-06-18 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0538 0.34%
2026-06-17 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0502 1.09%
2026-06-16 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0388 0.21%
2026-06-15 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0366 2.58%
2026-06-12 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0099 1.13%
2026-06-11 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9985 -0.26%
2026-06-10 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0011 -1.21%
2026-06-09 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0132 1.55%
2026-06-08 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9975 -1.74%
2026-06-05 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0149 -1.27%
2026-06-04 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0278 -0.59%
2026-06-03 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0339 0.39%
2026-06-02 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0299 1.00%
2026-06-01 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0197 -1.12%
2026-05-29 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0312 -1.42%
2026-05-28 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0458 0.12%
2026-05-27 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0445 -1.02%
2026-05-26 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0552 0.28%
2026-05-25 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0523 0.85%
2026-05-22 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0434 0.79%
2026-05-21 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0352 -1.78%
2026-05-20 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0536 0.09%
2026-05-19 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0527 0.54%
2026-05-18 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0470 -0.38%
2026-05-15 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0510 -0.78%
2026-05-14 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0592 -1.54%
2026-05-13 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0755 0.60%
2026-05-12 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0691 -0.17%
2026-05-11 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0709 1.00%
2026-05-08 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0602 -0.78%
2026-05-07 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0685 0.54%
2026-04-29 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0396 1.19%
2026-04-28 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0272 -0.60%
2026-04-27 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0334 0.76%
2026-04-24 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0256 0.04%
2026-04-23 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0252 -1.06%
2026-04-22 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0361 0.59%
2026-04-21 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0300 -0.28%
2026-04-20 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0329 0.69%
2026-04-17 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0258 -0.09%
2026-04-16 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0267 1.56%
2026-04-15 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0107 -0.79%
2026-04-14 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0187 0.76%
2026-04-13 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0110 -0.06%
2026-04-10 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0116 1.23%
2026-04-09 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9992 -1.10%
2026-04-08 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0102 1.59%
2026-04-07 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9941 0.44%
2026-04-03 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9897 -0.78%
2026-04-02 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9975 -0.86%
2026-04-01 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0061 0.21%
2026-03-31 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0040 -1.08%
2026-03-30 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0148 -0.21%
2026-03-27 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0169 0.72%
2026-03-26 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0096 -0.51%
2026-03-25 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0148 1.42%
2026-03-24 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0004 1.43%
2026-03-23 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9861 -1.09%
2026-03-20 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9968 -0.85%
2026-03-19 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0053 -2.00%
2026-03-18 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0254 -0.18%
2026-03-17 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0273 -0.85%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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