近一年天弘安和平衡混合A基金净值查询
查询指定日期范围天弘安和平衡混合A023943净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘安和平衡混合A |
1.0565 |
0.52% |
| 2026-09-15 |
天弘安和平衡混合A |
1.0510 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
天弘安和平衡混合A |
1.0527 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
天弘安和平衡混合A |
1.0544 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
天弘安和平衡混合A |
1.0611 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
天弘安和平衡混合A |
1.0647 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
天弘安和平衡混合A |
1.0612 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
天弘安和平衡混合A |
1.0598 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
天弘安和平衡混合A |
1.0607 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
天弘安和平衡混合A |
1.0639 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
天弘安和平衡混合A |
1.0586 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
天弘安和平衡混合A |
1.0651 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
天弘安和平衡混合A |
1.0683 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
天弘安和平衡混合A |
1.0693 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
天弘安和平衡混合A |
1.0680 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
天弘安和平衡混合A |
1.0634 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
天弘安和平衡混合A |
1.0613 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
天弘安和平衡混合A |
1.0652 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
天弘安和平衡混合A |
1.0689 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
天弘安和平衡混合A |
1.0627 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
天弘安和平衡混合A |
1.0596 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
天弘安和平衡混合A |
1.0650 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
天弘安和平衡混合A |
1.0629 |
0.82% |
| 2026-08-14 |
天弘安和平衡混合A |
1.0543 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
天弘安和平衡混合A |
1.0527 |
-0.62% |
| 2026-08-12 |
天弘安和平衡混合A |
1.0593 |
0.18% |
| 2026-08-11 |
天弘安和平衡混合A |
1.0574 |
-0.94% |
| 2026-08-10 |
天弘安和平衡混合A |
1.0674 |
0.48% |
| 2026-08-07 |
天弘安和平衡混合A |
1.0623 |
0.53% |
| 2026-08-06 |
天弘安和平衡混合A |
1.0567 |
0.43% |
| 2026-08-05 |
天弘安和平衡混合A |
1.0522 |
1.16% |
| 2026-08-04 |
天弘安和平衡混合A |
1.0401 |
0.15% |
| 2026-08-03 |
天弘安和平衡混合A |
1.0385 |
-0.31% |
| 2026-07-31 |
天弘安和平衡混合A |
1.0417 |
0.32% |
| 2026-07-30 |
天弘安和平衡混合A |
1.0384 |
-0.25% |
| 2026-07-29 |
天弘安和平衡混合A |
1.0410 |
0.33% |
| 2026-07-28 |
天弘安和平衡混合A |
1.0376 |
-0.52% |
| 2026-07-27 |
天弘安和平衡混合A |
1.0430 |
0.34% |
| 2026-07-24 |
天弘安和平衡混合A |
1.0395 |
-0.42% |
| 2026-07-23 |
天弘安和平衡混合A |
1.0439 |
0.25% |
| 2026-07-22 |
天弘安和平衡混合A |
1.0413 |
0.74% |
| 2026-07-21 |
天弘安和平衡混合A |
1.0336 |
0.93% |
| 2026-07-20 |
天弘安和平衡混合A |
1.0241 |
0.31% |
| 2026-07-17 |
天弘安和平衡混合A |
1.0209 |
-0.47% |
| 2026-07-16 |
天弘安和平衡混合A |
1.0257 |
-0.22% |
| 2026-07-15 |
天弘安和平衡混合A |
1.0280 |
0.09% |
| 2026-07-14 |
天弘安和平衡混合A |
1.0271 |
0.51% |
| 2026-07-13 |
天弘安和平衡混合A |
1.0219 |
0.11% |
| 2026-07-10 |
天弘安和平衡混合A |
1.0208 |
-0.13% |
| 2026-07-09 |
天弘安和平衡混合A |
1.0221 |
0.04% |
| 2026-07-08 |
天弘安和平衡混合A |
1.0217 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
天弘安和平衡混合A |
1.0213 |
-0.21% |
| 2026-07-06 |
天弘安和平衡混合A |
1.0235 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
天弘安和平衡混合A |
1.0226 |
0.16% |
| 2026-07-02 |
天弘安和平衡混合A |
1.0210 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
天弘安和平衡混合A |
1.0207 |
0.08% |
| 2026-06-30 |
天弘安和平衡混合A |
1.0199 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
天弘安和平衡混合A |
1.0206 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
天弘安和平衡混合A |
1.0166 |
-0.26% |
| 2026-06-25 |
天弘安和平衡混合A |
1.0193 |
-0.20% |
| 2026-06-24 |
天弘安和平衡混合A |
1.0213 |
0.09% |
| 2026-06-23 |
天弘安和平衡混合A |
1.0204 |
-0.42% |
| 2026-06-22 |
天弘安和平衡混合A |
1.0247 |
0.17% |
| 2026-06-18 |
天弘安和平衡混合A |
1.0230 |
-0.34% |
| 2026-06-17 |
天弘安和平衡混合A |
1.0265 |
-0.03% |
| 2026-06-16 |
天弘安和平衡混合A |
1.0268 |
-0.33% |
| 2026-06-15 |
天弘安和平衡混合A |
1.0302 |
-0.03% |
| 2026-06-12 |
天弘安和平衡混合A |
1.0305 |
0.47% |
| 2026-06-11 |
天弘安和平衡混合A |
1.0257 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
天弘安和平衡混合A |
1.0269 |
-0.18% |
| 2026-06-09 |
天弘安和平衡混合A |
1.0288 |
0.09% |
| 2026-06-08 |
天弘安和平衡混合A |
1.0279 |
-0.26% |
| 2026-06-05 |
天弘安和平衡混合A |
1.0306 |
-0.26% |
| 2026-06-04 |
天弘安和平衡混合A |
1.0333 |
-0.25% |
| 2026-06-03 |
天弘安和平衡混合A |
1.0359 |
-0.18% |
| 2026-06-02 |
天弘安和平衡混合A |
1.0378 |
0.21% |
| 2026-06-01 |
天弘安和平衡混合A |
1.0356 |
0.19% |
| 2026-05-29 |
天弘安和平衡混合A |
1.0336 |
0.18% |
| 2026-05-28 |
天弘安和平衡混合A |
1.0317 |
-0.14% |
| 2026-05-27 |
天弘安和平衡混合A |
1.0331 |
-0.27% |
| 2026-05-26 |
天弘安和平衡混合A |
1.0359 |
0.29% |
| 2026-05-25 |
天弘安和平衡混合A |
1.0329 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
天弘安和平衡混合A |
1.0327 |
0.05% |
| 2026-05-21 |
天弘安和平衡混合A |
1.0322 |
-0.24% |
| 2026-05-20 |
天弘安和平衡混合A |
1.0347 |
-0.19% |
| 2026-05-19 |
天弘安和平衡混合A |
1.0367 |
0.19% |
| 2026-05-18 |
天弘安和平衡混合A |
1.0347 |
-0.22% |
| 2026-05-15 |
天弘安和平衡混合A |
1.0370 |
-0.19% |
| 2026-05-14 |
天弘安和平衡混合A |
1.0390 |
-0.24% |
| 2026-05-13 |
天弘安和平衡混合A |
1.0415 |
-0.13% |
| 2026-05-12 |
天弘安和平衡混合A |
1.0429 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
天弘安和平衡混合A |
1.0431 |
0.00% |
| 2026-05-08 |
天弘安和平衡混合A |
1.0431 |
-0.05% |
| 2026-04-30 |
天弘安和平衡混合A |
1.0496 |
-0.19% |
| 2026-04-29 |
天弘安和平衡混合A |
1.0516 |
0.64% |
| 2026-04-28 |
天弘安和平衡混合A |
1.0449 |
0.11% |
| 2026-04-27 |
天弘安和平衡混合A |
1.0438 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
天弘安和平衡混合A |
1.0443 |
0.05% |
| 2026-04-23 |
天弘安和平衡混合A |
1.0438 |
0.15% |
| 2026-04-22 |
天弘安和平衡混合A |
1.0422 |
-0.15% |
| 2026-04-21 |
天弘安和平衡混合A |
1.0438 |
0.25% |
| 2026-04-20 |
天弘安和平衡混合A |
1.0412 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
天弘安和平衡混合A |
1.0400 |
-0.13% |
| 2026-04-16 |
天弘安和平衡混合A |
1.0414 |
0.19% |
| 2026-04-15 |
天弘安和平衡混合A |
1.0394 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
天弘安和平衡混合A |
1.0399 |
0.07% |
| 2026-04-13 |
天弘安和平衡混合A |
1.0392 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
天弘安和平衡混合A |
1.0382 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
天弘安和平衡混合A |
1.0378 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
天弘安和平衡混合A |
1.0388 |
0.19% |
| 2026-04-07 |
天弘安和平衡混合A |
1.0368 |
-0.04% |
| 2026-04-03 |
天弘安和平衡混合A |
1.0372 |
-0.16% |
| 2026-04-02 |
天弘安和平衡混合A |
1.0389 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
天弘安和平衡混合A |
1.0387 |
0.11% |
| 2026-03-31 |
天弘安和平衡混合A |
1.0376 |
-0.46% |
| 2026-03-30 |
天弘安和平衡混合A |
1.0424 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
天弘安和平衡混合A |
1.0417 |
0.34% |
| 2026-03-26 |
天弘安和平衡混合A |
1.0382 |
-0.22% |
| 2026-03-25 |
天弘安和平衡混合A |
1.0405 |
0.26% |
| 2026-03-24 |
天弘安和平衡混合A |
1.0378 |
0.34% |
| 2026-03-23 |
天弘安和平衡混合A |
1.0343 |
-0.56% |
| 2026-03-20 |
天弘安和平衡混合A |
1.0401 |
0.11% |
| 2026-03-19 |
天弘安和平衡混合A |
1.0390 |
-0.17% |
| 2026-03-18 |
天弘安和平衡混合A |
1.0408 |
-0.19% |
| 2026-03-17 |
天弘安和平衡混合A |
1.0428 |
-0.06% |
| 2026-03-16 |
天弘安和平衡混合A |
1.0434 |
-0.09% |
| 2026-03-13 |
天弘安和平衡混合A |
1.0443 |
-0.05% |
| 2026-03-12 |
天弘安和平衡混合A |
1.0448 |
0.22% |
| 2026-03-11 |
天弘安和平衡混合A |
1.0425 |
0.50% |
| 2026-03-10 |
天弘安和平衡混合A |
1.0373 |
0.13% |
| 2026-03-09 |
天弘安和平衡混合A |
1.0360 |
-0.10% |
| 2026-03-06 |
天弘安和平衡混合A |
1.0370 |
0.05% |
| 2026-03-05 |
天弘安和平衡混合A |
1.0365 |
-0.02% |
| 2026-03-04 |
天弘安和平衡混合A |
1.0367 |
-0.13% |
| 2026-03-03 |
天弘安和平衡混合A |
1.0381 |
-0.71% |
| 2026-03-02 |
天弘安和平衡混合A |
1.0455 |
0.42% |
| 2026-02-27 |
天弘安和平衡混合A |
1.0411 |
0.18% |
| 2026-02-26 |
天弘安和平衡混合A |
1.0392 |
-0.40% |
| 2026-02-25 |
天弘安和平衡混合A |
1.0434 |
0.59% |
| 2026-02-24 |
天弘安和平衡混合A |
1.0373 |
0.64% |
| 2026-02-13 |
天弘安和平衡混合A |
1.0307 |
-0.66% |
| 2026-02-12 |
天弘安和平衡混合A |
1.0376 |
-0.02% |
| 2026-02-11 |
天弘安和平衡混合A |
1.0378 |
0.55% |
| 2026-02-10 |
天弘安和平衡混合A |
1.0321 |
-0.18% |
| 2026-02-09 |
天弘安和平衡混合A |
1.0340 |
0.44% |
| 2026-02-06 |
天弘安和平衡混合A |
1.0295 |
0.08% |
| 2026-02-05 |
天弘安和平衡混合A |
1.0287 |
-0.45% |
| 2026-02-04 |
天弘安和平衡混合A |
1.0333 |
0.33% |
| 2026-02-03 |
天弘安和平衡混合A |
1.0299 |
0.55% |
| 2026-02-02 |
天弘安和平衡混合A |
1.0243 |
-1.27% |
| 2026-01-30 |
天弘安和平衡混合A |
1.0375 |
-1.54% |
| 2026-01-29 |
天弘安和平衡混合A |
1.0537 |
-0.03% |
| 2026-01-28 |
天弘安和平衡混合A |
1.0540 |
0.72% |
| 2026-01-27 |
天弘安和平衡混合A |
1.0465 |
-0.23% |
| 2026-01-26 |
天弘安和平衡混合A |
1.0489 |
0.23% |
| 2026-01-23 |
天弘安和平衡混合A |
1.0465 |
0.66% |
| 2026-01-22 |
天弘安和平衡混合A |
1.0396 |
-0.07% |
| 2026-01-21 |
天弘安和平衡混合A |
1.0403 |
0.42% |
| 2026-01-20 |
天弘安和平衡混合A |
1.0359 |
-0.18% |
| 2026-01-19 |
天弘安和平衡混合A |
1.0378 |
0.30% |
| 2026-01-16 |
天弘安和平衡混合A |
1.0347 |
-0.30% |
| 2026-01-15 |
天弘安和平衡混合A |
1.0378 |
0.14% |
| 2026-01-14 |
天弘安和平衡混合A |
1.0363 |
-0.14% |
| 2026-01-13 |
天弘安和平衡混合A |
1.0378 |
-0.12% |
| 2026-01-12 |
天弘安和平衡混合A |
1.0390 |
0.69% |
| 2026-01-09 |
天弘安和平衡混合A |
1.0319 |
0.24% |
| 2026-01-08 |
天弘安和平衡混合A |
1.0294 |
-0.25% |
| 2026-01-07 |
天弘安和平衡混合A |
1.0320 |
0.20% |
| 2026-01-06 |
天弘安和平衡混合A |
1.0299 |
0.64% |
| 2026-01-05 |
天弘安和平衡混合A |
1.0233 |
0.42% |
| 2025-12-31 |
天弘安和平衡混合A |
1.0190 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
天弘安和平衡混合A |
1.0186 |
0.24% |
| 2025-12-29 |
天弘安和平衡混合A |
1.0162 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
天弘安和平衡混合A |
1.0179 |
0.19% |
| 2025-12-25 |
天弘安和平衡混合A |
1.0160 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
天弘安和平衡混合A |
1.0134 |
0.25% |
| 2025-12-23 |
天弘安和平衡混合A |
1.0109 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
天弘安和平衡混合A |
1.0110 |
0.17% |
| 2025-12-19 |
天弘安和平衡混合A |
1.0093 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
天弘安和平衡混合A |
1.0081 |
0.24% |
| 2025-12-17 |
天弘安和平衡混合A |
1.0057 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
天弘安和平衡混合A |
1.0028 |
-0.35% |
| 2025-12-15 |
天弘安和平衡混合A |
1.0063 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
天弘安和平衡混合A |
1.0067 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
天弘安和平衡混合A |
1.0032 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
天弘安和平衡混合A |
1.0037 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
天弘安和平衡混合A |
1.0020 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
天弘安和平衡混合A |
1.0043 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
天弘安和平衡混合A |
1.0064 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
天弘安和平衡混合A |
1.0048 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
天弘安和平衡混合A |
1.0066 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
天弘安和平衡混合A |
1.0064 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
天弘安和平衡混合A |
1.0072 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
天弘安和平衡混合A |
1.0043 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
天弘安和平衡混合A |
1.0029 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
天弘安和平衡混合A |
1.0025 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
天弘安和平衡混合A |
1.0038 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
天弘安和平衡混合A |
1.0028 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
天弘安和平衡混合A |
1.0024 |
-0.29% |
| 2025-11-20 |
天弘安和平衡混合A |
1.0053 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
天弘安和平衡混合A |
1.0059 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
天弘安和平衡混合A |
1.0048 |
-0.26% |
| 2025-11-17 |
天弘安和平衡混合A |
1.0074 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
天弘安和平衡混合A |
1.0099 |
-0.34% |
| 2025-11-13 |
天弘安和平衡混合A |
1.0133 |
0.32% |
| 2025-11-12 |
天弘安和平衡混合A |
1.0101 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
天弘安和平衡混合A |
1.0097 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
天弘安和平衡混合A |
1.0099 |
0.39% |
| 2025-11-07 |
天弘安和平衡混合A |
1.0060 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
天弘安和平衡混合A |
1.0065 |
0.35% |
| 2025-11-05 |
天弘安和平衡混合A |
1.0030 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
天弘安和平衡混合A |
1.0014 |
-0.26% |
| 2025-11-03 |
天弘安和平衡混合A |
1.0040 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
天弘安和平衡混合A |
1.0032 |
-0.18% |
| 2025-10-30 |
天弘安和平衡混合A |
1.0050 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
天弘安和平衡混合A |
1.0053 |
0.24% |
| 2025-10-28 |
天弘安和平衡混合A |
1.0029 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
天弘安和平衡混合A |
1.0052 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
天弘安和平衡混合A |
1.0029 |
0.19% |
| 2025-10-23 |
天弘安和平衡混合A |
1.0010 |
0.15% |
| 2025-10-22 |
天弘安和平衡混合A |
0.9995 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
天弘安和平衡混合A |
1.0002 |
0.18% |
| 2025-10-20 |
天弘安和平衡混合A |
0.9984 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
天弘安和平衡混合A |
0.9983 |
-0.23% |
| 2025-10-16 |
天弘安和平衡混合A |
1.0006 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
天弘安和平衡混合A |
1.0009 |
0.17% |
| 2025-10-14 |
天弘安和平衡混合A |
0.9992 |
-0.18% |
| 2025-10-13 |
天弘安和平衡混合A |
1.0010 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
天弘安和平衡混合A |
1.0003 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
天弘安和平衡混合A |
0.9985 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
天弘安和平衡混合A |
0.9949 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
天弘安和平衡混合A |
0.9977 |
0.00% |
