今年以来华夏国证自由现金流ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏国证自由现金流ETF发起式联接C023918净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1981 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1982 |
1.13% |
| 2025-12-16 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1848 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1981 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2011 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1901 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1980 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1930 |
-1.77% |
| 2025-12-08 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2145 |
-0.33% |
| 2025-12-05 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2185 |
1.29% |
| 2025-12-04 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2030 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2021 |
0.38% |
| 2025-12-02 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1975 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1995 |
1.47% |
| 2025-11-28 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1821 |
0.57% |
| 2025-11-27 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1754 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1753 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1744 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1651 |
-0.19% |
| 2025-11-21 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1673 |
-2.34% |
| 2025-11-20 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1953 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2040 |
0.45% |
| 2025-11-18 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1986 |
-1.73% |
| 2025-11-17 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2197 |
-0.89% |
| 2025-11-14 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2306 |
-0.94% |
| 2025-11-13 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2423 |
0.84% |
| 2025-11-12 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2320 |
0.21% |
| 2025-11-11 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2294 |
-0.48% |
| 2025-11-10 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2353 |
1.04% |
| 2025-11-07 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2226 |
0.31% |
| 2025-11-06 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2188 |
2.18% |
| 2025-11-05 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1928 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1887 |
-0.91% |
| 2025-11-03 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1996 |
0.95% |
| 2025-10-31 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1883 |
-0.63% |
| 2025-10-30 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1958 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1971 |
1.12% |
| 2025-10-28 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1838 |
-0.80% |
| 2025-10-27 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1934 |
1.02% |
| 2025-10-24 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1813 |
0.46% |
| 2025-10-23 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1759 |
0.85% |
| 2025-10-22 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1660 |
0.13% |
| 2025-10-21 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1645 |
0.85% |
| 2025-10-20 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1547 |
0.54% |
| 2025-10-17 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1485 |
-1.73% |
| 2025-10-16 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1687 |
-0.57% |
| 2025-10-15 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1754 |
0.96% |
| 2025-10-14 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1642 |
-0.30% |
| 2025-10-13 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1677 |
-0.60% |
| 2025-10-10 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1748 |
-0.15% |
| 2025-10-09 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1766 |
2.67% |
| 2025-09-30 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1460 |
0.77% |
| 2025-09-29 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1372 |
0.99% |
| 2025-09-26 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1261 |
-0.12% |
| 2025-09-25 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1274 |
0.16% |
| 2025-09-24 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1256 |
0.02% |
| 2025-09-23 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1254 |
-0.27% |
| 2025-09-22 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1284 |
-0.76% |
| 2025-09-19 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1370 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1353 |
-1.48% |
| 2025-09-17 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1524 |
1.06% |
| 2025-09-16 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1403 |
-0.04% |
| 2025-09-15 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1407 |
0.01% |
| 2025-09-12 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1406 |
0.09% |
| 2025-09-11 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1396 |
0.99% |
| 2025-09-10 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1284 |
-0.43% |
| 2025-09-09 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1333 |
-0.11% |
| 2025-09-08 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1346 |
0.18% |
| 2025-09-05 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1326 |
1.58% |
| 2025-09-04 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1150 |
-1.88% |
| 2025-09-03 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1364 |
-0.61% |
| 2025-09-02 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1434 |
0.05% |
| 2025-09-01 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1428 |
0.81% |
| 2025-08-29 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1336 |
-0.38% |
| 2025-08-28 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1379 |
0.90% |
| 2025-08-27 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1278 |
-2.15% |
| 2025-08-26 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1526 |
-0.23% |
| 2025-08-25 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1553 |
2.19% |
| 2025-08-22 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1305 |
0.50% |
| 2025-08-21 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1249 |
-0.01% |
| 2025-08-20 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1250 |
1.63% |
| 2025-08-19 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1070 |
-0.29% |
| 2025-08-18 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1102 |
-0.45% |
| 2025-08-15 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1152 |
1.44% |
| 2025-08-14 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0994 |
-0.55% |
| 2025-08-13 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1055 |
0.66% |
| 2025-08-12 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0983 |
0.61% |
| 2025-08-11 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0916 |
0.17% |
| 2025-08-08 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0897 |
0.56% |
| 2025-08-07 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0836 |
-0.13% |
| 2025-08-06 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0850 |
0.23% |
| 2025-08-05 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0825 |
0.93% |
| 2025-08-04 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0725 |
0.59% |
| 2025-08-01 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0662 |
0.20% |
| 2025-07-31 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0641 |
-2.01% |
| 2025-07-30 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0859 |
0.14% |
| 2025-07-29 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0844 |
0.22% |
| 2025-07-28 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0820 |
-0.42% |
| 2025-07-25 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0866 |
-0.64% |
| 2025-07-24 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0936 |
0.52% |
| 2025-07-23 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0879 |
-0.28% |
| 2025-07-22 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0910 |
1.16% |
| 2025-07-21 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0785 |
1.33% |
| 2025-07-18 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0643 |
0.45% |
| 2025-07-17 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0595 |
0.13% |
| 2025-07-16 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0581 |
-0.25% |
| 2025-07-15 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0608 |
-0.15% |
| 2025-07-14 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0624 |
0.71% |
| 2025-07-11 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0549 |
0.25% |
| 2025-07-10 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0523 |
0.69% |
| 2025-07-09 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0451 |
-0.66% |
| 2025-07-08 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0520 |
0.54% |
| 2025-07-07 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0464 |
-0.19% |
| 2025-07-04 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0484 |
0.33% |
| 2025-07-03 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0449 |
0.11% |
| 2025-07-02 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0437 |
0.95% |
| 2025-07-01 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0339 |
0.39% |
| 2025-06-30 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0299 |
0.12% |
| 2025-06-27 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0287 |
0.37% |
| 2025-06-26 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0249 |
-0.11% |
| 2025-06-25 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0260 |
0.54% |
| 2025-06-24 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0205 |
0.98% |
| 2025-06-23 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0106 |
0.13% |
| 2025-06-20 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0093 |
0.35% |
| 2025-06-19 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0058 |
-1.09% |
| 2025-06-18 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0169 |
-0.23% |
| 2025-06-17 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0192 |
0.13% |
| 2025-06-16 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0179 |
-0.49% |
| 2025-06-13 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0229 |
-0.33% |
| 2025-06-12 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0263 |
0.15% |
| 2025-06-11 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0248 |
0.67% |
| 2025-06-10 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0180 |
-0.63% |
| 2025-06-09 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0245 |
0.74% |
| 2025-06-06 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0170 |
0.37% |
| 2025-06-05 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0133 |
-0.11% |
| 2025-06-04 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0144 |
0.42% |
| 2025-06-03 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0102 |
-0.18% |
| 2025-05-30 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0120 |
-0.50% |
| 2025-05-29 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0171 |
0.44% |
| 2025-05-28 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0126 |
0.57% |
| 2025-05-27 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0069 |
-0.65% |
| 2025-05-26 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0135 |
0.13% |
| 2025-05-23 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0122 |
-0.53% |
| 2025-05-22 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0176 |
-0.57% |
| 2025-05-21 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0234 |
0.75% |
| 2025-05-20 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0158 |
0.62% |
| 2025-05-19 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0095 |
0.55% |
| 2025-05-16 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0040 |
-0.18% |
| 2025-05-15 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0058 |
-1.01% |
| 2025-05-14 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0161 |
0.79% |
| 2025-05-13 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0081 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0067 |
0.81% |
| 2025-05-09 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
0.9986 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0001 |
0.01% |
