今年以来华夏国证自由现金流ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏国证自由现金流ETF发起式联接C023918净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1694 |
-0.55% |
| 2026-09-15 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1759 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1847 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1853 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1979 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2035 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1949 |
0.71% |
| 2026-09-07 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1865 |
-0.39% |
| 2026-09-04 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1911 |
0.59% |
| 2026-09-03 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1841 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1816 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2010 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2009 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1993 |
0.61% |
| 2026-08-27 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1920 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1911 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1872 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1856 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1848 |
-0.19% |
| 2026-08-20 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1870 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1819 |
-0.80% |
| 2026-08-18 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1914 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1870 |
0.85% |
| 2026-08-14 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1770 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1787 |
-0.98% |
| 2026-08-12 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1904 |
-0.06% |
| 2026-08-11 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1911 |
0.02% |
| 2026-08-10 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1909 |
1.60% |
| 2026-08-07 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1722 |
-0.06% |
| 2026-08-06 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1729 |
-0.15% |
| 2026-08-05 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1747 |
-0.13% |
| 2026-08-04 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1762 |
-1.10% |
| 2026-08-03 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1891 |
-0.13% |
| 2026-07-31 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1906 |
-0.06% |
| 2026-07-30 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1913 |
1.12% |
| 2026-07-29 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1781 |
1.45% |
| 2026-07-28 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1613 |
0.02% |
| 2026-07-27 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1611 |
0.56% |
| 2026-07-24 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1546 |
-1.78% |
| 2026-07-23 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1755 |
1.36% |
| 2026-07-22 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1597 |
0.69% |
| 2026-07-21 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1517 |
-0.26% |
| 2026-07-20 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1547 |
3.39% |
| 2026-07-17 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1168 |
-0.83% |
| 2026-07-16 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1262 |
-0.78% |
| 2026-07-15 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1351 |
1.41% |
| 2026-07-14 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1193 |
2.25% |
| 2026-07-13 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0947 |
-0.53% |
| 2026-07-10 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1005 |
0.94% |
| 2026-07-09 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0903 |
-0.63% |
| 2026-07-08 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0972 |
-0.61% |
| 2026-07-07 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1039 |
-1.46% |
| 2026-07-06 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1202 |
1.35% |
| 2026-07-03 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1053 |
1.54% |
| 2026-07-02 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0885 |
-0.05% |
| 2026-07-01 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0890 |
1.43% |
| 2026-06-30 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0736 |
-0.79% |
| 2026-06-29 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0821 |
0.67% |
| 2026-06-26 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.0749 |
-2.28% |
| 2026-06-25 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1000 |
-0.87% |
| 2026-06-24 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1097 |
-1.14% |
| 2026-06-23 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1224 |
-2.20% |
| 2026-06-22 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1477 |
0.98% |
| 2026-06-18 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1366 |
-1.18% |
| 2026-06-17 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1502 |
-0.36% |
| 2026-06-16 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1543 |
-1.91% |
| 2026-06-15 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1763 |
-0.27% |
| 2026-06-12 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1795 |
0.81% |
| 2026-06-11 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1700 |
0.07% |
| 2026-06-10 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1692 |
-0.88% |
| 2026-06-09 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1796 |
-0.22% |
| 2026-06-08 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1822 |
-1.65% |
| 2026-06-05 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2020 |
-0.53% |
| 2026-06-04 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2084 |
-1.51% |
| 2026-06-03 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2269 |
-0.31% |
| 2026-06-02 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2307 |
-0.05% |
| 2026-06-01 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2313 |
0.44% |
| 2026-05-29 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2259 |
0.46% |
| 2026-05-28 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2203 |
-0.44% |
| 2026-05-27 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2257 |
-1.32% |
| 2026-05-26 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2421 |
0.66% |
| 2026-05-25 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2340 |
-0.60% |
| 2026-05-22 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2414 |
0.42% |
| 2026-05-21 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2362 |
-1.94% |
| 2026-05-20 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2606 |
-0.43% |
| 2026-05-19 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2660 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2638 |
-1.37% |
| 2026-05-15 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2813 |
-1.13% |
| 2026-05-14 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2959 |
-1.28% |
| 2026-05-13 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3127 |
0.59% |
| 2026-05-12 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3050 |
-0.84% |
| 2026-05-11 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3160 |
0.53% |
| 2026-05-08 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3090 |
-0.32% |
| 2026-04-30 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3180 |
-0.67% |
| 2026-04-29 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3269 |
1.59% |
| 2026-04-28 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3061 |
0.46% |
| 2026-04-27 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3001 |
-0.21% |
| 2026-04-24 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3029 |
-0.39% |
| 2026-04-23 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3080 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3086 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3083 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3079 |
-0.46% |
| 2026-04-17 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3140 |
-0.68% |
| 2026-04-16 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3230 |
0.77% |
| 2026-04-15 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3129 |
-0.44% |
| 2026-04-14 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3187 |
-0.17% |
| 2026-04-13 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3210 |
-0.37% |
| 2026-04-10 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3259 |
0.50% |
| 2026-04-09 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3193 |
-0.11% |
| 2026-04-08 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3208 |
1.84% |
| 2026-04-07 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2969 |
0.25% |
| 2026-04-03 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2937 |
-1.10% |
| 2026-04-02 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3081 |
-0.48% |
| 2026-04-01 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3144 |
0.66% |
| 2026-03-31 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3058 |
-0.84% |
| 2026-03-30 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3169 |
0.42% |
| 2026-03-27 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3114 |
0.36% |
| 2026-03-26 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3067 |
-0.72% |
| 2026-03-25 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3162 |
1.17% |
| 2026-03-24 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3010 |
1.71% |
| 2026-03-23 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2791 |
-2.89% |
| 2026-03-20 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3171 |
-0.93% |
| 2026-03-19 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3295 |
-1.60% |
| 2026-03-18 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3511 |
-0.46% |
| 2026-03-17 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3573 |
-0.93% |
| 2026-03-16 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3701 |
-1.50% |
| 2026-03-13 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3907 |
-0.80% |
| 2026-03-12 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.4019 |
0.39% |
| 2026-03-11 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3965 |
0.86% |
| 2026-03-10 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3846 |
-0.25% |
| 2026-03-09 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3881 |
0.26% |
| 2026-03-06 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3845 |
0.33% |
| 2026-03-05 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3800 |
0.88% |
| 2026-03-04 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3680 |
-0.84% |
| 2026-03-03 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3796 |
-0.59% |
| 2026-03-02 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3878 |
1.67% |
| 2026-02-27 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3650 |
0.44% |
| 2026-02-26 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3590 |
0.27% |
| 2026-02-25 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3553 |
0.65% |
| 2026-02-24 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3466 |
3.17% |
| 2026-02-13 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3052 |
-1.81% |
| 2026-02-12 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3292 |
0.38% |
| 2026-02-11 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3242 |
0.67% |
| 2026-02-10 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3154 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3148 |
1.40% |
| 2026-02-06 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2967 |
-0.20% |
| 2026-02-05 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2993 |
-1.30% |
| 2026-02-04 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3164 |
1.46% |
| 2026-02-03 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2975 |
1.87% |
| 2026-02-02 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2737 |
-4.25% |
| 2026-01-30 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3303 |
-1.87% |
| 2026-01-29 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3556 |
1.01% |
| 2026-01-28 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3420 |
2.13% |
| 2026-01-27 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3140 |
-0.66% |
| 2026-01-26 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3227 |
0.81% |
| 2026-01-23 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3121 |
0.47% |
| 2026-01-22 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.3059 |
0.90% |
| 2026-01-21 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2942 |
0.45% |
| 2026-01-20 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2884 |
0.75% |
| 2026-01-19 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2788 |
1.45% |
| 2026-01-16 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2605 |
-0.47% |
| 2026-01-15 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2664 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2654 |
-0.25% |
| 2026-01-13 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2686 |
0.60% |
| 2026-01-12 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2610 |
0.45% |
| 2026-01-09 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2554 |
0.69% |
| 2026-01-08 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2468 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2487 |
-0.52% |
| 2026-01-06 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2552 |
1.63% |
| 2026-01-05 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2351 |
0.69% |
