近一季华夏国证自由现金流ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏国证自由现金流ETF发起式联接C023918净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1981 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1982 |
1.13% |
| 2025-12-16 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1848 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1981 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2011 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1901 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1980 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1930 |
-1.77% |
| 2025-12-08 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2145 |
-0.33% |
| 2025-12-05 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2185 |
1.29% |
| 2025-12-04 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2030 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2021 |
0.38% |
| 2025-12-02 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1975 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1995 |
1.47% |
| 2025-11-28 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1821 |
0.57% |
| 2025-11-27 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1754 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1753 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1744 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1651 |
-0.19% |
| 2025-11-21 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1673 |
-2.34% |
| 2025-11-20 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1953 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2040 |
0.45% |
| 2025-11-18 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1986 |
-1.73% |
| 2025-11-17 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2197 |
-0.89% |
| 2025-11-14 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2306 |
-0.94% |
| 2025-11-13 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2423 |
0.84% |
| 2025-11-12 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2320 |
0.21% |
| 2025-11-11 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2294 |
-0.48% |
| 2025-11-10 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2353 |
1.04% |
| 2025-11-07 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2226 |
0.31% |
| 2025-11-06 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.2188 |
2.18% |
| 2025-11-05 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1928 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1887 |
-0.91% |
| 2025-11-03 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1996 |
0.95% |
| 2025-10-31 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1883 |
-0.63% |
| 2025-10-30 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1958 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1971 |
1.12% |
| 2025-10-28 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1838 |
-0.80% |
| 2025-10-27 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1934 |
1.02% |
| 2025-10-24 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1813 |
0.46% |
| 2025-10-23 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1759 |
0.85% |
| 2025-10-22 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1660 |
0.13% |
| 2025-10-21 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1645 |
0.85% |
| 2025-10-20 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1547 |
0.54% |
| 2025-10-17 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1485 |
-1.73% |
| 2025-10-16 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1687 |
-0.57% |
| 2025-10-15 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1754 |
0.96% |
| 2025-10-14 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1642 |
-0.30% |
| 2025-10-13 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1677 |
-0.60% |
| 2025-10-10 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1748 |
-0.15% |
| 2025-10-09 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1766 |
2.67% |
| 2025-09-30 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1460 |
0.77% |
| 2025-09-29 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1372 |
0.99% |
| 2025-09-26 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1261 |
-0.12% |
| 2025-09-25 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1274 |
0.16% |
| 2025-09-24 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1256 |
0.02% |
| 2025-09-23 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1254 |
-0.27% |
| 2025-09-22 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1284 |
-0.76% |
| 2025-09-19 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
1.1370 |
0.15% |
