近半年富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C基金净值查询
查询指定日期范围富国全球健康生活主题(QDII)人民币C023907净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0111 |
-1.88% |
| 2026-09-14 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0301 |
1.37% |
| 2026-09-11 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0160 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0309 |
-2.24% |
| 2026-09-09 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0540 |
-1.96% |
| 2026-09-08 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0747 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0767 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0796 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0746 |
1.72% |
| 2026-09-02 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0561 |
0.49% |
| 2026-09-01 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0509 |
-1.30% |
| 2026-08-31 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0646 |
-1.81% |
| 2026-08-28 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0839 |
-1.93% |
| 2026-08-27 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1048 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1001 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0932 |
1.45% |
| 2026-08-24 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0773 |
-2.99% |
| 2026-08-21 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1095 |
-0.63% |
| 2026-08-20 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1165 |
2.23% |
| 2026-08-19 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0916 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0940 |
-0.71% |
| 2026-08-17 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1018 |
-2.80% |
| 2026-08-14 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1327 |
-0.60% |
| 2026-08-13 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1395 |
-0.03% |
| 2026-08-12 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1398 |
-0.25% |
| 2026-08-11 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1427 |
0.40% |
| 2026-08-10 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1381 |
-0.25% |
| 2026-08-07 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1409 |
4.25% |
| 2026-08-06 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0924 |
0.99% |
| 2026-08-05 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0816 |
1.80% |
| 2026-08-04 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0621 |
2.33% |
| 2026-08-03 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0374 |
-1.43% |
| 2026-07-31 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0522 |
-0.09% |
| 2026-07-30 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0532 |
-1.71% |
| 2026-07-29 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0712 |
-0.71% |
| 2026-07-28 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0789 |
-2.30% |
| 2026-07-27 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1037 |
0.28% |
| 2026-07-24 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1006 |
-2.65% |
| 2026-07-23 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1298 |
0.68% |
| 2026-07-22 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1222 |
0.12% |
| 2026-07-21 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1209 |
0.89% |
| 2026-07-20 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1110 |
2.24% |
| 2026-07-17 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0861 |
-5.35% |
| 2026-07-16 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1442 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1465 |
2.11% |
| 2026-07-14 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1223 |
-0.60% |
| 2026-07-13 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1291 |
-1.91% |
| 2026-07-10 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1507 |
1.45% |
| 2026-07-09 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1340 |
0.79% |
| 2026-07-08 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1251 |
-1.38% |
| 2026-07-07 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1406 |
-3.10% |
| 2026-07-06 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1760 |
-0.64% |
| 2026-07-03 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1836 |
1.66% |
| 2026-07-02 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1639 |
3.10% |
| 2026-07-01 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1278 |
3.09% |
| 2026-06-30 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0930 |
2.10% |
| 2026-06-29 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0701 |
6.41% |
| 2026-06-26 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0015 |
-0.58% |
| 2026-06-25 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0073 |
0.55% |
| 2026-06-24 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0018 |
2.18% |
| 2026-06-23 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.9800 |
1.87% |
| 2026-06-22 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.9617 |
0.89% |
| 2026-06-18 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.9532 |
0.21% |
| 2026-06-17 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.9512 |
0.37% |
| 2026-06-16 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.9477 |
-1.88% |
| 2026-06-15 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.9655 |
-0.23% |
| 2026-06-12 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.9677 |
1.50% |
| 2026-06-11 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.9532 |
1.15% |
| 2026-06-10 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.9422 |
0.63% |
| 2026-06-09 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.9363 |
1.09% |
| 2026-06-08 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.9261 |
-1.53% |
| 2026-06-05 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.9403 |
-1.60% |
| 2026-06-04 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.9553 |
-0.37% |
| 2026-06-03 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.9588 |
-1.12% |
| 2026-06-02 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.9695 |
-3.19% |
| 2026-06-01 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0004 |
-2.49% |
| 2026-05-29 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0253 |
1.99% |
| 2026-05-28 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0049 |
-3.04% |
| 2026-05-27 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0354 |
0.89% |
| 2026-05-26 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0262 |
-0.82% |
| 2026-05-25 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0347 |
-0.51% |
| 2026-05-22 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0400 |
-0.07% |
| 2026-05-21 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0407 |
0.26% |
| 2026-05-20 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0380 |
0.37% |
| 2026-05-19 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0342 |
-0.84% |
| 2026-05-18 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0429 |
-2.36% |
| 2026-05-15 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0675 |
-1.58% |
| 2026-05-14 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0844 |
-1.79% |
| 2026-05-13 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1038 |
0.44% |
| 2026-05-12 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0990 |
-0.46% |
| 2026-05-11 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1041 |
0.52% |
| 2026-05-08 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0984 |
-1.40% |
| 2026-05-07 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1138 |
0.09% |
| 2026-04-29 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0899 |
-1.51% |
| 2026-04-28 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1064 |
-3.33% |
| 2026-04-27 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1432 |
-1.01% |
| 2026-04-24 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1548 |
1.14% |
| 2026-04-23 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1416 |
-3.62% |
| 2026-04-22 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1829 |
1.02% |
| 2026-04-21 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1709 |
-0.82% |
| 2026-04-20 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1806 |
0.34% |
| 2026-04-17 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1766 |
-0.38% |
| 2026-04-16 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1811 |
0.29% |
| 2026-04-15 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1777 |
2.95% |
| 2026-04-14 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1429 |
0.50% |
| 2026-04-13 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1372 |
0.49% |
| 2026-04-10 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1316 |
0.66% |
| 2026-04-09 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1242 |
-1.00% |
| 2026-04-08 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1355 |
0.50% |
| 2026-04-07 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1299 |
-0.05% |
| 2026-04-03 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1305 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1394 |
0.31% |
| 2026-04-01 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1359 |
5.41% |
| 2026-03-31 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0744 |
0.28% |
| 2026-03-30 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0714 |
-0.68% |
| 2026-03-27 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0787 |
4.19% |
| 2026-03-26 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0335 |
-0.49% |
| 2026-03-25 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0386 |
1.97% |
| 2026-03-24 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0181 |
2.53% |
| 2026-03-23 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.9923 |
-3.13% |
| 2026-03-20 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0234 |
-0.61% |
| 2026-03-19 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0297 |
-2.23% |
| 2026-03-18 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0527 |
0.72% |
| 2026-03-17 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0452 |
0.54% |
