近一月富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C基金净值查询
查询指定日期范围富国全球健康生活主题(QDII)人民币C023907净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0111 |
-1.88% |
| 2026-09-14 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0301 |
1.37% |
| 2026-09-11 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0160 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0309 |
-2.24% |
| 2026-09-09 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0540 |
-1.96% |
| 2026-09-08 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0747 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0767 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0796 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0746 |
1.72% |
| 2026-09-02 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0561 |
0.49% |
| 2026-09-01 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0509 |
-1.30% |
| 2026-08-31 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0646 |
-1.81% |
| 2026-08-28 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0839 |
-1.93% |
| 2026-08-27 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1048 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1001 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0932 |
1.45% |
| 2026-08-24 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0773 |
-2.99% |
| 2026-08-21 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1095 |
-0.63% |
| 2026-08-20 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1165 |
2.23% |
| 2026-08-19 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0916 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0940 |
-0.71% |
| 2026-08-17 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1018 |
-2.80% |
