近一月富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C基金净值查询
查询指定日期范围富国全球健康生活主题(QDII)人民币C023907净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0522 |
-1.12% |
| 2025-12-15 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0640 |
-4.19% |
| 2025-12-12 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1086 |
-0.37% |
| 2025-12-11 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1127 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1206 |
-1.08% |
| 2025-12-09 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1328 |
0.46% |
| 2025-12-08 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1276 |
-0.67% |
| 2025-12-05 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1352 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1352 |
1.74% |
| 2025-12-03 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1154 |
-1.75% |
| 2025-12-02 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1349 |
-1.62% |
| 2025-12-01 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1533 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1528 |
-0.46% |
| 2025-11-27 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1581 |
0.68% |
| 2025-11-26 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1503 |
1.18% |
| 2025-11-25 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1367 |
1.00% |
| 2025-11-24 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1254 |
2.99% |
| 2025-11-21 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0917 |
-3.82% |
| 2025-11-20 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1334 |
1.40% |
| 2025-11-19 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1175 |
-0.65% |
| 2025-11-18 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1248 |
-0.89% |
