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富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C基金净值查询(023907)

近一季富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国全球健康生活主题(QDII)人民币C023907净值及计算阶段收益
近一季023907基金累计收益率6.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.0111 -1.88%
2026-09-14 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.0301 1.37%
2026-09-11 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.0160 -1.47%
2026-09-10 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.0309 -2.24%
2026-09-09 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.0540 -1.96%
2026-09-08 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.0747 -0.19%
2026-09-07 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.0767 -0.27%
2026-09-04 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.0796 0.47%
2026-09-03 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.0746 1.72%
2026-09-02 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.0561 0.49%
2026-09-01 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.0509 -1.30%
2026-08-31 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.0646 -1.81%
2026-08-28 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.0839 -1.93%
2026-08-27 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.1048 0.43%
2026-08-26 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.1001 0.63%
2026-08-25 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.0932 1.45%
2026-08-24 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.0773 -2.99%
2026-08-21 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.1095 -0.63%
2026-08-20 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.1165 2.23%
2026-08-19 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.0916 -0.22%
2026-08-18 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.0940 -0.71%
2026-08-17 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.1018 -2.80%
2026-08-14 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.1327 -0.60%
2026-08-13 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.1395 -0.03%
2026-08-12 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.1398 -0.25%
2026-08-11 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.1427 0.40%
2026-08-10 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.1381 -0.25%
2026-08-07 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.1409 4.25%
2026-08-06 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.0924 0.99%
2026-08-05 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.0816 1.80%
2026-08-04 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.0621 2.33%
2026-08-03 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.0374 -1.43%
2026-07-31 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.0522 -0.09%
2026-07-30 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.0532 -1.71%
2026-07-29 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.0712 -0.71%
2026-07-28 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.0789 -2.30%
2026-07-27 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.1037 0.28%
2026-07-24 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.1006 -2.65%
2026-07-23 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.1298 0.68%
2026-07-22 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.1222 0.12%
2026-07-21 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.1209 0.89%
2026-07-20 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.1110 2.24%
2026-07-17 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.0861 -5.35%
2026-07-16 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.1442 -0.20%
2026-07-15 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.1465 2.11%
2026-07-14 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.1223 -0.60%
2026-07-13 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.1291 -1.91%
2026-07-10 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.1507 1.45%
2026-07-09 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.1340 0.79%
2026-07-08 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.1251 -1.38%
2026-07-07 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.1406 -3.10%
2026-07-06 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.1760 -0.64%
2026-07-03 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.1836 1.66%
2026-07-02 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.1639 3.10%
2026-07-01 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.1278 3.09%
2026-06-30 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.0930 2.10%
2026-06-29 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.0701 6.41%
2026-06-26 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.0015 -0.58%
2026-06-25 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.0073 0.55%
2026-06-24 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.0018 2.18%
2026-06-23 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 0.9800 1.87%
2026-06-22 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 0.9617 0.89%
2026-06-18 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 0.9532 0.21%
2026-06-17 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 0.9512 0.37%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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