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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C | 1.1086 | -0.37% |
| 2025-12-11 | 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C | 1.1127 | -0.70% |
| 2025-12-10 | 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C | 1.1206 | -1.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 5.3967 | -0.79% |
| 工银印度基金美元 | 0.2065 | 0.10% |
| 汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A | 1.4167 | 0.10% |
| 汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现汇 | 1.3792 | 0.07% |
| 汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞 | 1.3823 | 0.07% |
| 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 2.5719 | -0.10% |
| 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 1.8406 | -0.11% |
| 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 2.4301 | -0.13% |
| 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | 2.4301 | -0.13% |
| 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 2.4510 | -0.13% |
