近一年富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C基金净值查询
查询指定日期范围富国全球健康生活主题(QDII)人民币C023907净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0522 |
-1.12% |
| 2025-12-15 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0640 |
-4.19% |
| 2025-12-12 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1086 |
-0.37% |
| 2025-12-11 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1127 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1206 |
-1.08% |
| 2025-12-09 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1328 |
0.46% |
| 2025-12-08 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1276 |
-0.67% |
| 2025-12-05 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1352 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1352 |
1.74% |
| 2025-12-03 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1154 |
-1.75% |
| 2025-12-02 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1349 |
-1.62% |
| 2025-12-01 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1533 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1528 |
-0.46% |
| 2025-11-27 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1581 |
0.68% |
| 2025-11-26 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1503 |
1.18% |
| 2025-11-25 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1367 |
1.00% |
| 2025-11-24 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1254 |
2.99% |
| 2025-11-21 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0917 |
-3.82% |
| 2025-11-20 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1334 |
1.40% |
| 2025-11-19 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1175 |
-0.65% |
| 2025-11-18 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1248 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1349 |
-1.37% |
| 2025-11-14 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1504 |
1.85% |
| 2025-11-13 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1291 |
3.55% |
| 2025-11-12 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0890 |
1.55% |
| 2025-11-11 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0721 |
0.29% |
| 2025-11-10 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0690 |
2.12% |
| 2025-11-07 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0463 |
-2.24% |
| 2025-11-06 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0697 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0659 |
-0.08% |
| 2025-11-04 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0668 |
-3.09% |
| 2025-11-03 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0998 |
0.92% |
| 2025-10-31 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0897 |
4.12% |
| 2025-10-30 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0448 |
-1.73% |
| 2025-10-29 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0629 |
-0.75% |
| 2025-10-28 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0709 |
-1.21% |
| 2025-10-27 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0839 |
1.46% |
| 2025-10-24 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0681 |
-0.26% |
| 2025-10-23 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0709 |
-0.98% |
| 2025-10-22 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0815 |
-1.65% |
| 2025-10-21 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0993 |
-0.17% |
| 2025-10-20 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1012 |
0.83% |
| 2025-10-17 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0921 |
-1.51% |
| 2025-10-16 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1086 |
1.18% |
| 2025-10-15 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0955 |
2.22% |
| 2025-10-14 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0712 |
-3.72% |
| 2025-10-13 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1111 |
-1.13% |
| 2025-09-29 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1567 |
1.68% |
| 2025-09-26 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1376 |
-2.06% |
| 2025-09-25 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1615 |
-0.40% |
| 2025-09-24 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1662 |
-0.93% |
| 2025-09-23 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1771 |
-0.61% |
| 2025-09-22 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1843 |
0.43% |
| 2025-09-17 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1636 |
-0.57% |
| 2025-09-16 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1703 |
-1.37% |
| 2025-09-15 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1866 |
0.88% |
| 2025-09-12 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1763 |
-0.45% |
| 2025-09-11 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1816 |
-1.76% |
| 2025-09-10 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.2028 |
-1.09% |
| 2025-09-09 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.2161 |
-1.08% |
| 2025-09-08 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.2294 |
1.00% |
| 2025-09-05 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.2172 |
4.44% |
| 2025-09-04 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1655 |
-3.31% |
| 2025-09-03 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.2054 |
2.14% |
| 2025-09-02 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1802 |
-0.48% |
| 2025-09-01 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1859 |
2.69% |
| 2025-08-29 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1548 |
2.84% |
| 2025-08-28 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1229 |
-0.95% |
| 2025-08-27 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1337 |
-3.40% |
| 2025-08-26 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1736 |
-0.30% |
| 2025-08-25 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1771 |
-0.66% |
| 2025-08-22 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1849 |
1.41% |
| 2025-08-21 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1684 |
1.54% |
| 2025-08-20 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1507 |
-2.84% |
| 2025-08-19 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1843 |
-2.33% |
| 2025-08-18 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.2126 |
0.46% |
| 2025-08-15 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.2071 |
3.16% |
| 2025-08-14 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1701 |
0.39% |
| 2025-08-13 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1655 |
3.37% |
| 2025-08-12 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1275 |
-0.48% |
| 2025-08-11 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1329 |
1.57% |
| 2025-08-08 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1154 |
0.56% |
| 2025-08-07 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1092 |
-2.16% |
| 2025-08-06 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1337 |
-0.40% |
| 2025-08-05 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1382 |
4.24% |
| 2025-08-04 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0919 |
0.39% |
| 2025-08-01 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0877 |
-2.83% |
| 2025-07-31 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1194 |
-0.76% |
| 2025-07-30 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1280 |
-2.34% |
| 2025-07-29 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1550 |
2.73% |
| 2025-07-28 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.1243 |
3.63% |
| 2025-07-25 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0849 |
-0.95% |
| 2025-07-24 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0953 |
1.90% |
| 2025-07-23 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0749 |
-1.20% |
| 2025-07-22 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0880 |
-0.58% |
| 2025-07-21 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0943 |
0.04% |
| 2025-07-18 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0939 |
2.02% |
| 2025-07-17 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0722 |
4.46% |
| 2025-07-16 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0264 |
0.83% |
| 2025-07-15 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
1.0180 |
2.49% |
| 2025-07-09 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.9703 |
0.97% |
| 2025-07-08 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.9610 |
-0.62% |
| 2025-07-07 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.9670 |
-1.23% |
| 2025-07-04 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.9790 |
0.37% |
| 2025-07-03 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.9754 |
2.80% |
| 2025-07-02 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.9488 |
-0.24% |
| 2025-07-01 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.9511 |
0.86% |
| 2025-06-30 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.9430 |
1.59% |
| 2025-06-27 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.9282 |
-0.73% |
| 2025-06-26 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.9350 |
-1.02% |
| 2025-06-25 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.9446 |
-0.83% |
| 2025-06-24 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.9525 |
2.05% |
| 2025-06-23 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.9334 |
1.39% |
| 2025-06-20 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.9206 |
0.35% |
| 2025-06-19 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.9174 |
-2.55% |
| 2025-06-18 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.9414 |
1.03% |
| 2025-06-17 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.9318 |
-5.27% |
| 2025-06-16 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.9836 |
0.79% |
| 2025-06-12 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.9923 |
2.06% |
| 2025-06-11 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.9723 |
-0.69% |
| 2025-06-10 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.9791 |
2.37% |
| 2025-06-09 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.9564 |
4.48% |
| 2025-06-06 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.9154 |
0.98% |
| 2025-06-05 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.9065 |
-1.96% |
| 2025-06-04 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.9246 |
1.66% |
| 2025-06-03 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.9095 |
2.17% |
| 2025-05-30 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.8902 |
0.77% |
| 2025-05-29 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.8834 |
2.60% |
| 2025-05-28 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.8610 |
-0.62% |
| 2025-05-27 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.8664 |
2.63% |
| 2025-05-26 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.8442 |
-2.25% |
| 2025-05-23 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.8636 |
0.68% |
| 2025-05-22 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.8578 |
-1.15% |
| 2025-05-21 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.8678 |
2.12% |
| 2025-05-20 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.8498 |
5.59% |
| 2025-05-19 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.8048 |
1.87% |
| 2025-05-16 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.7900 |
0.83% |
| 2025-05-15 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.7835 |
1.04% |
| 2025-05-14 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.7754 |
-0.17% |
| 2025-05-13 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.7767 |
1.52% |
| 2025-05-12 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.7651 |
-3.00% |
| 2025-05-09 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.7888 |
0.66% |
| 2025-05-08 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.7836 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.7830 |
-2.17% |
| 2025-05-06 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.8004 |
0.63% |
| 2025-04-30 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.7954 |
-0.44% |
| 2025-04-29 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.7989 |
1.60% |
| 2025-04-28 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.7863 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.7855 |
-2.60% |
| 2025-04-24 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.8065 |
2.49% |
| 2025-04-23 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.7869 |
0.69% |
| 2025-04-22 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.7815 |
4.90% |
| 2025-04-21 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.7450 |
0.69% |
| 2025-04-18 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.7399 |
-0.15% |
| 2025-04-17 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.7410 |
0.30% |
| 2025-04-16 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.7388 |
-3.56% |
| 2025-04-15 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.7661 |
1.07% |
| 2025-04-14 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.7580 |
4.19% |
| 2025-04-11 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.7275 |
3.34% |
| 2025-04-10 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.7040 |
2.50% |
| 2025-04-09 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.6868 |
0.47% |
| 2025-04-08 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.6836 |
2.49% |
| 2025-04-07 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C |
0.6670 |
0.00% |
