今年以来华夏创业板50ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏创业板50ETF发起式联接C023883净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.5842 |
-0.45% |
| 2026-09-16 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.5913 |
2.01% |
| 2026-09-15 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.5599 |
-1.46% |
| 2026-09-14 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.5827 |
-1.52% |
| 2026-09-11 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.6068 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.6130 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.6197 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.6204 |
-1.18% |
| 2026-09-07 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.6396 |
3.54% |
| 2026-09-04 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.5836 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.5923 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.5939 |
-2.50% |
| 2026-09-01 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.6338 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.6520 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.6493 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.6723 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.6504 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.6397 |
-1.18% |
| 2026-08-24 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.6591 |
-3.19% |
| 2026-08-21 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.7137 |
1.78% |
| 2026-08-20 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.6838 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.6762 |
-5.95% |
| 2026-08-18 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.7823 |
-1.02% |
| 2026-08-17 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.8006 |
3.02% |
| 2026-08-14 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.7478 |
1.17% |
| 2026-08-13 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.7276 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.7324 |
1.64% |
| 2026-08-11 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.7044 |
0.51% |
| 2026-08-10 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.6957 |
-1.16% |
| 2026-08-07 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.7154 |
0.90% |
| 2026-08-06 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.7001 |
-0.78% |
| 2026-08-05 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.7134 |
0.73% |
| 2026-08-04 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.7009 |
5.78% |
| 2026-08-03 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.6080 |
-0.73% |
| 2026-07-31 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.6198 |
2.80% |
| 2026-07-30 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.5757 |
-4.12% |
| 2026-07-29 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.6434 |
1.65% |
| 2026-07-28 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.6168 |
-8.37% |
| 2026-07-27 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.7522 |
3.04% |
| 2026-07-24 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.7005 |
-2.58% |
| 2026-07-23 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.7456 |
0.47% |
| 2026-07-22 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.7375 |
-3.54% |
| 2026-07-21 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.7990 |
6.81% |
| 2026-07-20 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.6843 |
0.87% |
| 2026-07-17 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.6697 |
-7.09% |
| 2026-07-16 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.7972 |
-2.78% |
| 2026-07-15 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.8486 |
-1.27% |
| 2026-07-14 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.8723 |
3.53% |
| 2026-07-13 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.8085 |
-2.70% |
| 2026-07-10 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.8586 |
-4.62% |
| 2026-07-09 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.9486 |
4.62% |
| 2026-07-08 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.8625 |
-1.52% |
| 2026-07-07 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.8913 |
-0.76% |
| 2026-07-06 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.9058 |
-1.80% |
| 2026-07-03 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.9408 |
0.07% |
| 2026-07-02 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.9395 |
-5.79% |
| 2026-07-01 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
2.0586 |
-2.41% |
| 2026-06-30 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
2.1083 |
3.11% |
| 2026-06-29 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
2.0448 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
2.0415 |
-4.57% |
| 2026-06-25 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
2.1347 |
2.99% |
| 2026-06-24 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
2.0728 |
1.11% |
| 2026-06-23 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
2.0501 |
-3.77% |
| 2026-06-22 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
2.1305 |
2.47% |
| 2026-06-18 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
2.0792 |
2.06% |
| 2026-06-17 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
2.0373 |
1.30% |
| 2026-06-16 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
2.0111 |
1.70% |
| 2026-06-15 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.9774 |
4.94% |
| 2026-06-12 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.8843 |
0.38% |
| 2026-06-11 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.8772 |
-1.49% |
| 2026-06-10 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.9052 |
-2.88% |
| 2026-06-09 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.9600 |
3.78% |
| 2026-06-08 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.8887 |
-3.33% |
| 2026-06-05 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.9537 |
-3.34% |
| 2026-06-04 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
2.0213 |
-1.03% |
| 2026-06-03 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
2.0423 |
1.84% |
| 2026-06-02 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
2.0054 |
2.91% |
| 2026-06-01 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.9487 |
-2.21% |
| 2026-05-29 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.9928 |
-1.85% |
| 2026-05-28 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
2.0304 |
2.09% |
| 2026-05-27 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.9889 |
0.40% |
| 2026-05-26 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.9810 |
0.75% |
| 2026-05-25 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.9663 |
2.09% |
| 2026-05-22 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.9261 |
2.94% |
| 2026-05-21 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.8711 |
-2.09% |
| 2026-05-20 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.9110 |
0.35% |
| 2026-05-19 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.9044 |
-0.54% |
| 2026-05-18 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.9147 |
-0.35% |
| 2026-05-15 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.9214 |
-0.65% |
| 2026-05-14 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.9339 |
-2.04% |
| 2026-05-13 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.9742 |
2.80% |
| 2026-05-12 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.9204 |
0.28% |
| 2026-05-11 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.9150 |
3.40% |
| 2026-05-08 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.8520 |
-0.80% |
| 2026-04-30 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.7903 |
-0.47% |
| 2026-04-29 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.7987 |
2.58% |
| 2026-04-28 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.7534 |
-1.49% |
| 2026-04-27 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.7800 |
-0.67% |
| 2026-04-24 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.7920 |
-1.63% |
| 2026-04-23 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.8212 |
-0.88% |
| 2026-04-22 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.8374 |
2.01% |
| 2026-04-21 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.8012 |
0.46% |
| 2026-04-20 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.7929 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.7929 |
1.65% |
| 2026-04-16 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.7638 |
3.25% |
| 2026-04-15 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.7083 |
-1.20% |
| 2026-04-14 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.7290 |
2.30% |
| 2026-04-13 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.6901 |
0.92% |
| 2026-04-10 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.6747 |
4.15% |
| 2026-04-09 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.6080 |
-0.72% |
| 2026-04-08 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.6196 |
5.91% |
| 2026-04-07 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.5292 |
0.24% |
| 2026-04-03 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.5255 |
-0.61% |
| 2026-04-02 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.5349 |
-2.27% |
| 2026-04-01 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.5706 |
1.97% |
| 2026-03-31 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.5402 |
-2.67% |
| 2026-03-30 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.5824 |
-0.70% |
| 2026-03-27 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.5936 |
0.40% |
| 2026-03-26 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.5873 |
-1.23% |
| 2026-03-25 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.6070 |
1.86% |
| 2026-03-24 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.5777 |
0.27% |
| 2026-03-23 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.5734 |
-3.34% |
| 2026-03-20 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.6277 |
1.55% |
| 2026-03-19 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.6028 |
-0.76% |
| 2026-03-18 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.6151 |
2.14% |
| 2026-03-17 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.5812 |
-2.30% |
| 2026-03-16 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.6185 |
1.51% |
| 2026-03-13 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.5944 |
-0.15% |
| 2026-03-12 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.5968 |
-1.05% |
| 2026-03-11 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.6137 |
1.40% |
| 2026-03-10 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.5914 |
3.06% |
| 2026-03-09 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.5441 |
-0.75% |
| 2026-03-06 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.5557 |
0.18% |
| 2026-03-05 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.5529 |
1.81% |
| 2026-03-04 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.5253 |
-1.47% |
| 2026-03-03 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.5481 |
-2.22% |
| 2026-03-02 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.5832 |
-0.16% |
| 2026-02-27 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.5857 |
-1.41% |
| 2026-02-26 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.6081 |
-0.38% |
| 2026-02-25 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.6143 |
1.24% |
| 2026-02-24 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.5945 |
1.21% |
| 2026-02-13 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.5755 |
-1.57% |
| 2026-02-12 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.6007 |
1.36% |
| 2026-02-11 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.5793 |
-1.27% |
| 2026-02-10 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.5996 |
-0.39% |
| 2026-02-09 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.6059 |
3.01% |
| 2026-02-06 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.5589 |
-0.78% |
| 2026-02-05 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.5711 |
-1.58% |
| 2026-02-04 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.5964 |
-0.44% |
| 2026-02-03 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.6035 |
1.51% |
| 2026-02-02 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.5797 |
-2.22% |
| 2026-01-30 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.6155 |
1.78% |
| 2026-01-29 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.5872 |
-0.36% |
| 2026-01-28 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.5930 |
-0.35% |
| 2026-01-27 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.5986 |
0.75% |
| 2026-01-26 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.5867 |
-0.89% |
| 2026-01-23 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.6009 |
0.21% |
| 2026-01-22 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.5976 |
1.04% |
| 2026-01-21 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.5811 |
0.44% |
| 2026-01-20 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.5742 |
-1.89% |
| 2026-01-19 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.6046 |
-0.80% |
| 2026-01-16 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.6175 |
-0.19% |
| 2026-01-15 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.6206 |
0.62% |
| 2026-01-14 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.6106 |
0.68% |
| 2026-01-13 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.5998 |
-1.88% |
| 2026-01-12 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.6305 |
1.49% |
| 2026-01-09 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.6065 |
0.47% |
| 2026-01-08 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.5990 |
-1.16% |
| 2026-01-07 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.6178 |
0.24% |
| 2026-01-06 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.6140 |
0.50% |
| 2026-01-05 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
1.6060 |
2.74% |
