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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 华宝安睿债券C | 1.0184 | 0.16% |
| 2026-09-15 | 华宝安睿债券C | 1.0168 | -0.12% |
| 2026-09-14 | 华宝安睿债券C | 1.0180 | -0.08% |
| 2026-09-11 | 华宝安睿债券C | 1.0188 | -0.24% |
| 2026-09-10 | 华宝安睿债券C | 1.0212 | -0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 | 1.0334 | 1.73% |
| 港股车50 | 0.7665 | 1.09% |
| 港股通创新药ETF | 0.4442 | 1.09% |
| 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A | 0.6860 | 1.03% |
| 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C | 0.6846 | 1.03% |
| 农牧渔ETF华宝 | 0.8698 | 0.90% |
| 农牧渔ETF发起式联接A | 0.7224 | 0.85% |
| 农牧渔ETF发起式联接C | 0.7122 | 0.85% |
| 华宝大健康混合A | 2.2150 | 0.84% |
| 华宝竞争优势混合A | 1.4555 | 0.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 华安安心债B | 0.9740 | 0.21% |
| 天弘永利兴宁债券C | 1.0246 | 0.20% |
| 华安安心债A | 0.9940 | 0.20% |
| 天弘永利兴宁债券A | 1.0320 | 0.19% |
| 江信祺福A | 1.5507 | 0.18% |
| 江信祺福C | 1.4792 | 0.18% |
| 易方达丰华债券A | 1.4544 | 0.17% |
| 易方达丰华债券C | 1.4131 | 0.16% |
