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华宝安睿债券C基金净值查询(023803)

近一季华宝安睿债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝安睿债券C023803净值及计算阶段收益
近一季023803基金累计收益率-1.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华宝安睿债券C 1.0184 0.16%
2026-09-15 华宝安睿债券C 1.0168 -0.12%
2026-09-14 华宝安睿债券C 1.0180 -0.08%
2026-09-11 华宝安睿债券C 1.0188 -0.24%
2026-09-10 华宝安睿债券C 1.0212 -0.09%
2026-09-09 华宝安睿债券C 1.0221 0.09%
2026-09-08 华宝安睿债券C 1.0212 -0.05%
2026-09-07 华宝安睿债券C 1.0217 0.14%
2026-09-04 华宝安睿债券C 1.0203 -0.09%
2026-09-03 华宝安睿债券C 1.0212 0.03%
2026-09-02 华宝安睿债券C 1.0209 -0.31%
2026-09-01 华宝安睿债券C 1.0241 -0.09%
2026-08-31 华宝安睿债券C 1.0250 0.14%
2026-08-28 华宝安睿债券C 1.0236 -0.08%
2026-08-27 华宝安睿债券C 1.0244 0.22%
2026-08-26 华宝安睿债券C 1.0222 0.10%
2026-08-25 华宝安睿债券C 1.0212 -0.07%
2026-08-24 华宝安睿债券C 1.0219 -0.17%
2026-08-21 华宝安睿债券C 1.0236 0.12%
2026-08-20 华宝安睿债券C 1.0224 0.07%
2026-08-19 华宝安睿债券C 1.0217 -0.63%
2026-08-18 华宝安睿债券C 1.0282 -0.01%
2026-08-17 华宝安睿债券C 1.0283 0.40%
2026-08-14 华宝安睿债券C 1.0242 0.08%
2026-08-13 华宝安睿债券C 1.0234 -0.11%
2026-08-12 华宝安睿债券C 1.0245 0.17%
2026-08-11 华宝安睿债券C 1.0228 -0.13%
2026-08-10 华宝安睿债券C 1.0241 0.04%
2026-08-07 华宝安睿债券C 1.0237 0.18%
2026-08-06 华宝安睿债券C 1.0219 0.08%
2026-08-05 华宝安睿债券C 1.0211 0.24%
2026-08-04 华宝安睿债券C 1.0187 0.32%
2026-08-03 华宝安睿债券C 1.0155 -0.18%
2026-07-31 华宝安睿债券C 1.0173 0.19%
2026-07-30 华宝安睿债券C 1.0154 -0.23%
2026-07-29 华宝安睿债券C 1.0177 0.16%
2026-07-28 华宝安睿债券C 1.0161 -0.56%
2026-07-27 华宝安睿债券C 1.0218 0.40%
2026-07-24 华宝安睿债券C 1.0177 -0.35%
2026-07-23 华宝安睿债券C 1.0213 0.11%
2026-07-22 华宝安睿债券C 1.0202 -0.14%
2026-07-21 华宝安睿债券C 1.0216 0.56%
2026-07-20 华宝安睿债券C 1.0159 0.27%
2026-07-17 华宝安睿债券C 1.0132 -0.69%
2026-07-16 华宝安睿债券C 1.0202 -0.40%
2026-07-15 华宝安睿债券C 1.0243 -0.04%
2026-07-14 华宝安睿债券C 1.0247 0.48%
2026-07-13 华宝安睿债券C 1.0198 -0.32%
2026-07-10 华宝安睿债券C 1.0231 -0.40%
2026-07-09 华宝安睿债券C 1.0272 0.40%
2026-07-08 华宝安睿债券C 1.0231 -0.16%
2026-07-07 华宝安睿债券C 1.0247 -0.23%
2026-07-06 华宝安睿债券C 1.0271 -0.01%
2026-07-03 华宝安睿债券C 1.0272 0.16%
2026-07-02 华宝安睿债券C 1.0256 -0.56%
2026-07-01 华宝安睿债券C 1.0314 -0.08%
2026-06-30 华宝安睿债券C 1.0322 0.13%
2026-06-29 华宝安睿债券C 1.0309 0.21%
2026-06-26 华宝安睿债券C 1.0287 -0.50%
2026-06-25 华宝安睿债券C 1.0339 0.20%
2026-06-24 华宝安睿债券C 1.0318 0.12%
2026-06-23 华宝安睿债券C 1.0306 -0.49%
2026-06-22 华宝安睿债券C 1.0357 0.37%
2026-06-18 华宝安睿债券C 1.0319 0.06%
2026-06-17 华宝安睿债券C 1.0313 0.16%
华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯基 0.6255 4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.6395 4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.6243 4.69%
华宝竞争优势混合A 1.4456 3.95%
创业板人工智能ETF华宝 1.2296 3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 2.1611 3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 2.1510 3.75%
电子ETF 0.8300 3.20%
双创龙头 1.0671 3.19%
华宝电子ETF联接C 1.5197 3.14%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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