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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 浦银安盛普航3个月定开债券 | 1.0068 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 浦银安盛普航3个月定开债券 | 1.0066 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 浦银安盛普航3个月定开债券 | 1.0216 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 浦银安盛普航3个月定开债券 | 1.0215 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 浦银安盛普航3个月定开债券 | 1.0215 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 芯设计PY | 1.2030 | 4.01% |
| 浦银均衡优选6个月持有期混合A | 0.9568 | 3.90% |
| 浦银均衡优选6个月持有期混合C | 0.9368 | 3.90% |
| 浦银新经济结构混合A | 2.3833 | 3.73% |
| 浦银科技创新优选混合 | 2.4936 | 3.29% |
| 浦银科创板100指数增强A | 1.8404 | 3.08% |
| 浦银科创板100指数增强C | 1.8258 | 3.07% |
| 浦银数字经济混合A | 2.1352 | 3.07% |
| 浦银数字经济混合C | 2.1248 | 3.07% |
| 浦银周期优选混合A | 1.3771 | 2.99% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富鑫润纯债A | 1.0552 | 0.03% |
| 博时裕康纯债债券A | 1.0414 | 0.02% |
| 招商添盈纯债A | 1.3118 | 0.02% |
| 招商添盈纯债C | 1.2821 | 0.02% |
| 招商添盈纯债E | 1.2850 | 0.02% |
| 华宝宝怡债券 | 1.1119 | 0.02% |
| 汇添富鑫远债券 | 1.0584 | 0.02% |
| 博时富添纯债债券A | 1.1405 | 0.02% |
| 华宝宝泓债券 | 1.1279 | 0.02% |
| 华宝宝隆债券A | 1.0482 | 0.02% |
