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浦银安盛普航3个月定开债券基金净值查询(023791)

近一周浦银安盛普航3个月定开债券基金净值查询
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查询指定日期范围浦银安盛普航3个月定开债券023791净值及计算阶段收益
近一周023791基金累计收益率0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浦银安盛普航3个月定开债券 1.0068 0.02%
2026-09-15 浦银安盛普航3个月定开债券 1.0066 0.00%
2026-09-14 浦银安盛普航3个月定开债券 1.0216 0.01%
2026-09-11 浦银安盛普航3个月定开债券 1.0215 0.00%
2026-09-10 浦银安盛普航3个月定开债券 1.0215 0.00%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银数字经济混合A 2.1558 0.96%
浦银数字经济混合C 2.1452 0.96%
浦银增长动力混合A 0.9416 0.88%
浦银医疗健康混合A 1.3477 0.78%
浦银医疗创新混合A 0.8532 0.59%
浦银医疗创新混合C 0.8499 0.59%
浦银科创板综合指数增强A 1.3941 0.14%
浦银科创板综合指数增强C 1.3872 0.14%
浦银新经济结构混合A 2.3850 0.07%
浦银普瑞A 1.0232 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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