近半年兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A023775净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0664 |
-0.74% |
| 2026-09-16 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0744 |
0.90% |
| 2026-09-15 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0648 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0750 |
-0.71% |
| 2026-09-11 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0827 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0913 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0951 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0916 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0969 |
0.70% |
| 2026-09-04 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0893 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0872 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0866 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1009 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1034 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1034 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1082 |
0.48% |
| 2026-08-26 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1029 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0920 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0979 |
-1.07% |
| 2026-08-21 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1098 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1015 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1010 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1311 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1350 |
1.58% |
| 2026-08-14 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1174 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1192 |
-0.49% |
| 2026-08-12 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1247 |
0.46% |
| 2026-08-11 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1196 |
-1.10% |
| 2026-08-10 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1321 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1312 |
0.69% |
| 2026-08-06 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1235 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1246 |
1.30% |
| 2026-08-04 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1102 |
1.19% |
| 2026-08-03 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0971 |
-1.12% |
| 2026-07-31 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1095 |
0.43% |
| 2026-07-30 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1047 |
-0.96% |
| 2026-07-29 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1154 |
0.52% |
| 2026-07-28 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1096 |
-2.69% |
| 2026-07-27 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1403 |
1.12% |
| 2026-07-24 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1277 |
-1.34% |
| 2026-07-23 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1430 |
0.25% |
| 2026-07-22 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1401 |
-0.44% |
| 2026-07-21 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1451 |
2.75% |
| 2026-07-20 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1144 |
2.44% |
| 2026-07-17 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0879 |
-3.07% |
| 2026-07-16 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1224 |
-1.25% |
| 2026-07-15 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1366 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1366 |
2.39% |
| 2026-07-13 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1101 |
-0.68% |
| 2026-07-10 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1177 |
-2.36% |
| 2026-07-09 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1447 |
2.47% |
| 2026-07-08 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1171 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1175 |
-0.30% |
| 2026-07-06 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1209 |
0.32% |
| 2026-07-03 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1173 |
0.82% |
| 2026-07-02 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1082 |
-2.73% |
| 2026-07-01 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1393 |
-1.20% |
| 2026-06-30 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1531 |
1.11% |
| 2026-06-29 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1404 |
1.40% |
| 2026-06-26 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1246 |
-3.04% |
| 2026-06-25 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1598 |
0.78% |
| 2026-06-24 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1508 |
0.36% |
| 2026-06-23 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1467 |
-2.99% |
| 2026-06-22 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1820 |
1.88% |
| 2026-06-18 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1602 |
0.91% |
| 2026-06-17 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1497 |
0.37% |
| 2026-06-16 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1455 |
-0.86% |
| 2026-06-15 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1554 |
2.34% |
| 2026-06-12 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1290 |
1.79% |
| 2026-06-11 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1092 |
-0.41% |
| 2026-06-10 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1138 |
-0.79% |
| 2026-06-09 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1227 |
1.59% |
| 2026-06-08 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1051 |
-2.07% |
| 2026-06-05 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1285 |
-2.16% |
| 2026-06-04 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1534 |
-1.20% |
| 2026-06-03 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1674 |
0.57% |
| 2026-06-02 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1608 |
2.48% |
| 2026-06-01 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1327 |
-1.17% |
| 2026-05-29 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1461 |
-0.38% |
| 2026-05-28 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1505 |
0.73% |
| 2026-05-27 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1422 |
-0.80% |
| 2026-05-26 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1514 |
0.87% |
| 2026-05-25 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1415 |
1.97% |
| 2026-05-22 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1195 |
0.96% |
| 2026-05-21 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1089 |
-1.49% |
| 2026-05-20 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1257 |
-0.13% |
| 2026-05-19 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1272 |
0.35% |
| 2026-05-18 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1233 |
-0.72% |
| 2026-05-15 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1314 |
-1.35% |
| 2026-05-14 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1469 |
-1.71% |
| 2026-05-13 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1669 |
1.13% |
| 2026-05-12 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1539 |
0.65% |
| 2026-05-11 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1465 |
1.65% |
| 2026-05-08 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1279 |
-0.99% |
| 2026-04-30 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1185 |
0.08% |
| 2026-04-29 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1176 |
0.88% |
| 2026-04-28 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1078 |
-0.17% |
| 2026-04-27 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1097 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1102 |
-0.31% |
| 2026-04-23 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1137 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1144 |
0.92% |
| 2026-04-21 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1042 |
0.15% |
| 2026-04-20 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1026 |
0.45% |
| 2026-04-17 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0977 |
-0.01% |
| 2026-04-16 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0978 |
1.39% |
| 2026-04-15 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0827 |
0.43% |
| 2026-04-14 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0781 |
1.48% |
| 2026-04-13 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0624 |
0.33% |
| 2026-04-10 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0589 |
1.72% |
| 2026-04-09 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0410 |
-0.65% |
| 2026-04-08 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0478 |
3.48% |
| 2026-04-07 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0126 |
0.19% |
| 2026-04-03 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0107 |
-0.76% |
| 2026-04-02 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0184 |
-1.14% |
| 2026-04-01 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0301 |
1.80% |
| 2026-03-31 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0119 |
-0.51% |
| 2026-03-30 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0171 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0197 |
0.60% |
| 2026-03-26 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0136 |
-1.07% |
| 2026-03-25 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0246 |
1.43% |
| 2026-03-24 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0102 |
1.10% |
| 2026-03-23 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
0.9992 |
-2.78% |
| 2026-03-20 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0278 |
0.08% |
| 2026-03-19 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0270 |
-1.38% |
| 2026-03-18 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0414 |
0.42% |
