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平安鼎弘混合(LOF)E基金净值查询(023770)

近一季平安鼎弘混合(LOF)E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安鼎弘混合E023770净值及计算阶段收益
近一季023770基金累计收益率2.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 平安鼎弘混合E 1.1617 -0.27%
2025-12-15 平安鼎弘混合E 1.1648 -0.03%
2025-12-12 平安鼎弘混合E 1.1651 0.28%
2025-12-11 平安鼎弘混合E 1.1619 0.22%
2025-12-10 平安鼎弘混合E 1.1594 1.09%
2025-12-09 平安鼎弘混合E 1.1469 -0.20%
2025-12-08 平安鼎弘混合E 1.1492 -0.07%
2025-12-05 平安鼎弘混合E 1.1500 0.24%
2025-12-04 平安鼎弘混合E 1.1473 0.08%
2025-12-03 平安鼎弘混合E 1.1464 0.11%
2025-12-02 平安鼎弘混合E 1.1451 -0.01%
2025-12-01 平安鼎弘混合E 1.1452 0.27%
2025-11-28 平安鼎弘混合E 1.1421 0.08%
2025-11-27 平安鼎弘混合E 1.1412 0.42%
2025-11-26 平安鼎弘混合E 1.1364 0.09%
2025-11-25 平安鼎弘混合E 1.1354 0.12%
2025-11-24 平安鼎弘混合E 1.1340 0.00%
2025-11-21 平安鼎弘混合E 1.1340 -0.18%
2025-11-20 平安鼎弘混合E 1.1361 -0.14%
2025-11-19 平安鼎弘混合E 1.1377 0.10%
2025-11-18 平安鼎弘混合E 1.1366 -0.11%
2025-11-17 平安鼎弘混合E 1.1379 0.06%
2025-11-14 平安鼎弘混合E 1.1372 -0.17%
2025-11-13 平安鼎弘混合E 1.1391 0.14%
2025-11-12 平安鼎弘混合E 1.1375 0.04%
2025-11-11 平安鼎弘混合E 1.1370 0.00%
2025-11-10 平安鼎弘混合E 1.1370 0.19%
2025-11-07 平安鼎弘混合E 1.1348 0.04%
2025-11-06 平安鼎弘混合E 1.1344 0.33%
2025-11-05 平安鼎弘混合E 1.1307 0.22%
2025-11-04 平安鼎弘混合E 1.1282 -0.04%
2025-11-03 平安鼎弘混合E 1.1287 0.51%
2025-10-31 平安鼎弘混合E 1.1230 0.15%
2025-10-30 平安鼎弘混合E 1.1213 -0.33%
2025-10-29 平安鼎弘混合E 1.1250 0.51%
2025-10-28 平安鼎弘混合E 1.1193 -0.24%
2025-10-27 平安鼎弘混合E 1.1220 0.12%
2025-10-24 平安鼎弘混合E 1.1207 0.13%
2025-10-23 平安鼎弘混合E 1.1192 0.08%
2025-10-22 平安鼎弘混合E 1.1183 -0.21%
2025-10-21 平安鼎弘混合E 1.1207 0.30%
2025-10-20 平安鼎弘混合E 1.1174 -0.29%
2025-10-17 平安鼎弘混合E 1.1206 -0.30%
2025-10-16 平安鼎弘混合E 1.1240 -0.27%
2025-10-15 平安鼎弘混合E 1.1270 0.42%
2025-10-14 平安鼎弘混合E 1.1223 -0.97%
2025-10-13 平安鼎弘混合E 1.1333 -0.57%
2025-10-10 平安鼎弘混合E 1.1398 -0.94%
2025-10-09 平安鼎弘混合E 1.1506 0.43%
2025-09-30 平安鼎弘混合E 1.1457 0.31%
2025-09-29 平安鼎弘混合E 1.1422 0.55%
2025-09-26 平安鼎弘混合E 1.1360 -0.24%
2025-09-25 平安鼎弘混合E 1.1387 0.07%
2025-09-24 平安鼎弘混合E 1.1379 0.19%
2025-09-23 平安鼎弘混合E 1.1357 0.10%
2025-09-22 平安鼎弘混合E 1.1346 -0.07%
2025-09-19 平安鼎弘混合E 1.1354 -0.04%
2025-09-18 平安鼎弘混合E 1.1358 -0.31%
2025-09-17 平安鼎弘混合E 1.1393 0.17%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚丰混合A 1.2694 0.12%
平安恒泰1年持有混合A 1.0302 0.10%
平安恒泰1年持有混合C 1.0107 0.09%
鹏扬景创混合A 1.1179 0.05%
鹏扬景创混合C 1.0954 0.05%
鹏华安惠混合A 1.0480 0.04%
大成丰享回报混合A 1.1626 0.03%
鹏华安惠混合E 1.1048 0.03%
大成丰享回报混合C 1.1392 0.02%
德邦安顺混合A 0.9488 0.01%
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