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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 永赢信息产业智选混合发起C | 0.8290 | -1.99% |
| 2025-12-12 | 永赢信息产业智选混合发起C | 0.8458 | 2.29% |
| 2025-12-11 | 永赢信息产业智选混合发起C | 0.8269 | -2.03% |
| 2025-12-10 | 永赢信息产业智选混合发起C | 0.8440 | 0.21% |
| 2025-12-09 | 永赢信息产业智选混合发起C | 0.8422 | -1.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢北证50成份指数发起A | 1.0547 | 0.43% |
| 永赢北证50成份指数发起C | 1.0526 | 0.43% |
| 永赢嘉益债券 | 1.0183 | 0.03% |
| 永赢裕益债券A | 1.0174 | 0.03% |
| 永赢裕益债券C | 1.0192 | 0.03% |
| 永赢璟利债券C | 1.0428 | 0.02% |
| 永赢安怡30天持有期债券A | 1.0523 | 0.02% |
| 永赢安怡30天持有期债券C | 1.0491 | 0.02% |
| 永赢泰利债券A | 1.1254 | 0.02% |
| 永赢众利债券A | 1.1491 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
