近一年永赢信息产业智选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围永赢信息产业智选混合发起C023754净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5962 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5964 |
-2.36% |
| 2026-09-11 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6105 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6125 |
0.08% |
| 2026-09-09 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6120 |
0.61% |
| 2026-09-08 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6083 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6117 |
6.51% |
| 2026-09-04 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5743 |
-1.05% |
| 2026-09-03 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5804 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5796 |
-2.31% |
| 2026-09-01 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5930 |
-2.68% |
| 2026-08-31 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6089 |
1.79% |
| 2026-08-28 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5982 |
-1.43% |
| 2026-08-27 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6069 |
3.94% |
| 2026-08-26 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5839 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5816 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5829 |
-4.41% |
| 2026-08-21 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6086 |
1.79% |
| 2026-08-20 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5979 |
1.51% |
| 2026-08-19 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5890 |
-7.64% |
| 2026-08-18 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6340 |
-1.32% |
| 2026-08-17 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6424 |
4.03% |
| 2026-08-14 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6175 |
1.81% |
| 2026-08-13 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6065 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6113 |
2.24% |
| 2026-08-11 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5979 |
-0.71% |
| 2026-08-10 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6022 |
-2.23% |
| 2026-08-07 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6156 |
3.22% |
| 2026-08-06 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5964 |
1.02% |
| 2026-08-05 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5904 |
1.92% |
| 2026-08-04 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5793 |
7.28% |
| 2026-08-03 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5400 |
-1.37% |
| 2026-07-31 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5475 |
3.93% |
| 2026-07-30 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5268 |
-7.42% |
| 2026-07-29 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5659 |
0.52% |
| 2026-07-28 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5630 |
-9.06% |
| 2026-07-27 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6140 |
3.58% |
| 2026-07-24 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5928 |
-2.19% |
| 2026-07-23 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6061 |
-0.80% |
| 2026-07-22 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6110 |
-3.26% |
| 2026-07-21 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6309 |
6.68% |
| 2026-07-20 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5914 |
-2.07% |
| 2026-07-17 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6039 |
-7.48% |
| 2026-07-16 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6527 |
-1.97% |
| 2026-07-15 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6658 |
-2.03% |
| 2026-07-14 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6796 |
3.85% |
| 2026-07-13 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6544 |
-2.91% |
| 2026-07-10 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6740 |
-4.76% |
| 2026-07-09 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.7077 |
4.35% |
| 2026-07-08 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6782 |
-0.96% |
| 2026-07-07 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6848 |
-1.50% |
| 2026-07-06 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6952 |
-1.01% |
| 2026-07-03 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.7023 |
-0.28% |
| 2026-07-02 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.7043 |
-5.53% |
| 2026-07-01 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.7455 |
-2.45% |
| 2026-06-30 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.7638 |
2.83% |
| 2026-06-29 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.7428 |
-0.62% |
| 2026-06-26 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.7474 |
-4.67% |
| 2026-06-25 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.7823 |
-0.77% |
| 2026-06-24 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.7884 |
-0.14% |
| 2026-06-23 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.7895 |
-3.07% |
| 2026-06-22 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8145 |
1.03% |
| 2026-06-18 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8062 |
2.19% |
| 2026-06-17 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.7889 |
-0.32% |
| 2026-06-16 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.7914 |
-0.39% |
| 2026-06-15 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.7945 |
3.26% |
| 2026-06-12 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.7694 |
2.00% |
| 2026-06-11 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.7543 |
-3.20% |
| 2026-06-10 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.7784 |
-4.06% |
| 2026-06-09 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8100 |
2.27% |
| 2026-06-08 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.7920 |
-2.85% |
| 2026-06-05 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8152 |
-0.80% |
| 2026-06-04 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8218 |
-3.10% |
| 2026-06-03 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8473 |
-2.44% |
| 2026-06-02 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8680 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8679 |
4.95% |
| 2026-05-29 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8270 |
-1.50% |
| 2026-05-28 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8396 |
-0.53% |
| 2026-05-27 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8441 |
-2.11% |
| 2026-05-26 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8623 |
-2.24% |
| 2026-05-25 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8816 |
-0.66% |
| 2026-05-22 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8875 |
0.82% |
| 2026-05-21 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8803 |
-4.73% |
| 2026-05-20 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9219 |
-2.13% |
| 2026-05-19 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9415 |
1.89% |
| 2026-05-18 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9240 |
0.49% |
| 2026-05-15 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9195 |
0.32% |
| 2026-05-14 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9166 |
-4.19% |
| 2026-05-13 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9550 |
1.35% |
| 2026-05-12 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9423 |
-1.26% |
| 2026-05-11 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9542 |
0.74% |
| 2026-05-08 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9472 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8795 |
-0.85% |
| 2026-04-29 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8870 |
0.97% |
| 2026-04-28 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8785 |
-3.03% |
| 2026-04-27 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9051 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9060 |
-2.57% |
| 2026-04-23 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9293 |
0.18% |
| 2026-04-22 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9276 |
0.80% |
| 2026-04-21 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9202 |
-1.88% |
| 2026-04-20 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9375 |
2.39% |
| 2026-04-17 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9156 |
0.45% |
| 2026-04-16 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9115 |
2.82% |
| 2026-04-15 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8865 |
-1.86% |
| 2026-04-14 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9030 |
1.67% |
| 2026-04-13 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8882 |
-1.25% |
| 2026-04-10 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8993 |
0.09% |
| 2026-04-09 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8985 |
-1.78% |
| 2026-04-08 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9145 |
7.36% |
| 2026-04-07 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8518 |
0.32% |
| 2026-04-03 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8491 |
-2.43% |
| 2026-04-02 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8697 |
-2.92% |
| 2026-04-01 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8951 |
3.49% |
| 2026-03-31 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8649 |
-2.65% |
| 2026-03-30 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8884 |
0.63% |
| 2026-03-27 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8828 |
1.06% |
| 2026-03-26 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8735 |
-1.89% |
| 2026-03-25 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8903 |
2.59% |
| 2026-03-24 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8678 |
1.87% |
| 2026-03-23 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8519 |
-5.22% |
| 2026-03-20 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8964 |
-3.60% |
| 2026-03-19 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9287 |
-0.65% |
| 2026-03-18 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9348 |
2.75% |
| 2026-03-17 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9098 |
-2.71% |
| 2026-03-16 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9351 |
-0.58% |
| 2026-03-13 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9406 |
-2.77% |
| 2026-03-12 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9667 |
-0.60% |
| 2026-03-11 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9725 |
-0.90% |
| 2026-03-10 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9813 |
1.39% |
| 2026-03-09 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9678 |
1.73% |
| 2026-03-06 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9513 |
1.33% |
| 2026-03-05 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9388 |
1.55% |
| 2026-03-04 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9245 |
-0.42% |
| 2026-03-03 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9284 |
-6.17% |
| 2026-03-02 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9857 |
-2.61% |
| 2026-02-27 |
永赢信息产业智选混合发起C |
1.0114 |
1.94% |
| 2026-02-26 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9922 |
-0.46% |
| 2026-02-25 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9968 |
-0.88% |
| 2026-02-24 |
永赢信息产业智选混合发起C |
1.0056 |
-4.34% |
| 2026-02-13 |
永赢信息产业智选混合发起C |
1.0492 |
-3.04% |
| 2026-02-12 |
永赢信息产业智选混合发起C |
1.0811 |
0.97% |
| 2026-02-11 |
永赢信息产业智选混合发起C |
1.0707 |
-1.49% |
| 2026-02-10 |
永赢信息产业智选混合发起C |
1.0866 |
2.29% |
| 2026-02-09 |
永赢信息产业智选混合发起C |
1.0623 |
3.25% |
| 2026-02-06 |
永赢信息产业智选混合发起C |
1.0289 |
-1.89% |
| 2026-02-05 |
永赢信息产业智选混合发起C |
1.0483 |
-0.64% |
| 2026-02-04 |
永赢信息产业智选混合发起C |
1.0550 |
-3.31% |
| 2026-02-03 |
永赢信息产业智选混合发起C |
1.0899 |
2.48% |
| 2026-02-02 |
永赢信息产业智选混合发起C |
1.0635 |
-3.18% |
| 2026-01-30 |
永赢信息产业智选混合发起C |
1.0984 |
-1.45% |
| 2026-01-29 |
永赢信息产业智选混合发起C |
1.1146 |
-0.03% |
| 2026-01-28 |
永赢信息产业智选混合发起C |
1.1149 |
-0.76% |
| 2026-01-27 |
永赢信息产业智选混合发起C |
1.1234 |
1.90% |
| 2026-01-26 |
永赢信息产业智选混合发起C |
1.1025 |
-1.14% |
| 2026-01-23 |
永赢信息产业智选混合发起C |
1.1152 |
1.69% |
| 2026-01-22 |
永赢信息产业智选混合发起C |
1.0967 |
0.33% |
| 2026-01-21 |
永赢信息产业智选混合发起C |
1.0931 |
-0.10% |
| 2026-01-20 |
永赢信息产业智选混合发起C |
1.0942 |
-0.76% |
| 2026-01-19 |
永赢信息产业智选混合发起C |
1.1026 |
-1.09% |
| 2026-01-16 |
永赢信息产业智选混合发起C |
1.1148 |
-2.24% |
| 2026-01-15 |
永赢信息产业智选混合发起C |
1.1398 |
-3.55% |
| 2026-01-14 |
永赢信息产业智选混合发起C |
1.1803 |
0.80% |
| 2026-01-13 |
永赢信息产业智选混合发起C |
1.1709 |
1.00% |
| 2026-01-12 |
永赢信息产业智选混合发起C |
1.1593 |
13.63% |
| 2026-01-09 |
永赢信息产业智选混合发起C |
1.0202 |
7.60% |
| 2026-01-08 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9481 |
2.74% |
| 2026-01-07 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9228 |
-0.58% |
| 2026-01-06 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9282 |
0.90% |
| 2026-01-05 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9199 |
6.03% |
| 2025-12-31 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8676 |
2.17% |
| 2025-12-30 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8492 |
1.19% |
| 2025-12-29 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8392 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8392 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8379 |
0.81% |
| 2025-12-24 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8312 |
0.43% |
| 2025-12-23 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8276 |
-0.65% |
| 2025-12-22 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8330 |
-0.31% |
| 2025-12-19 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8356 |
-0.57% |
| 2025-12-18 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8404 |
-0.85% |
| 2025-12-17 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8476 |
2.85% |
| 2025-12-16 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8241 |
-0.59% |
| 2025-12-15 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8290 |
-1.99% |
| 2025-12-12 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8458 |
2.29% |
| 2025-12-11 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8269 |
-2.03% |
| 2025-12-10 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8440 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8422 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8523 |
0.92% |
| 2025-12-05 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8445 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8408 |
-0.61% |
| 2025-12-03 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8460 |
-2.86% |
| 2025-12-02 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8702 |
-1.59% |
| 2025-12-01 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8843 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8753 |
-0.30% |
| 2025-11-27 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8779 |
-1.80% |
| 2025-11-26 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8937 |
-0.35% |
| 2025-11-25 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8968 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8924 |
5.09% |
| 2025-11-21 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8492 |
-1.23% |
| 2025-11-20 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8598 |
-1.91% |
| 2025-11-19 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8762 |
-1.21% |
| 2025-11-18 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8869 |
1.59% |
| 2025-11-17 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8730 |
1.36% |
| 2025-11-14 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8613 |
-2.58% |
| 2025-11-13 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8841 |
0.94% |
| 2025-11-12 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8759 |
-0.75% |
| 2025-11-11 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8825 |
-1.34% |
| 2025-11-10 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8945 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8941 |
-3.03% |
| 2025-11-06 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9212 |
-0.17% |
| 2025-11-05 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9228 |
-2.11% |
| 2025-11-04 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9423 |
-2.09% |
| 2025-11-03 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9624 |
1.73% |
| 2025-10-31 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9460 |
4.61% |
| 2025-10-30 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9043 |
-1.34% |
| 2025-10-29 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9166 |
-0.48% |
| 2025-10-28 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9210 |
1.43% |
| 2025-10-27 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9080 |
1.28% |
| 2025-10-24 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8965 |
1.79% |
| 2025-10-23 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8807 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8786 |
-1.14% |
| 2025-10-21 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8887 |
1.09% |
| 2025-10-20 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8791 |
1.34% |
| 2025-10-17 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8675 |
-3.61% |
| 2025-10-16 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9000 |
-2.39% |
| 2025-10-15 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9215 |
1.49% |
| 2025-10-14 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9080 |
-4.50% |
| 2025-10-13 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9508 |
-0.44% |
| 2025-10-10 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9550 |
-5.53% |
| 2025-10-09 |
永赢信息产业智选混合发起C |
1.0109 |
1.53% |
| 2025-09-30 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9957 |
3.29% |
| 2025-09-29 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9640 |
1.74% |
| 2025-09-26 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9475 |
-4.62% |
| 2025-09-25 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9934 |
2.82% |
| 2025-09-24 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9662 |
3.46% |
| 2025-09-23 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9339 |
-2.15% |
| 2025-09-22 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9544 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9505 |
-1.22% |
| 2025-09-18 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9622 |
-1.07% |
| 2025-09-17 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9726 |
0.31% |
