近一季永赢信息产业智选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围永赢信息产业智选混合发起C023754净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6086 |
2.08% |
| 2026-09-15 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5962 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5964 |
-2.36% |
| 2026-09-11 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6105 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6125 |
0.08% |
| 2026-09-09 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6120 |
0.61% |
| 2026-09-08 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6083 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6117 |
6.51% |
| 2026-09-04 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5743 |
-1.05% |
| 2026-09-03 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5804 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5796 |
-2.31% |
| 2026-09-01 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5930 |
-2.68% |
| 2026-08-31 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6089 |
1.79% |
| 2026-08-28 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5982 |
-1.43% |
| 2026-08-27 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6069 |
3.94% |
| 2026-08-26 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5839 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5816 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5829 |
-4.41% |
| 2026-08-21 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6086 |
1.79% |
| 2026-08-20 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5979 |
1.51% |
| 2026-08-19 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5890 |
-7.64% |
| 2026-08-18 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6340 |
-1.32% |
| 2026-08-17 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6424 |
4.03% |
| 2026-08-14 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6175 |
1.81% |
| 2026-08-13 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6065 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6113 |
2.24% |
| 2026-08-11 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5979 |
-0.71% |
| 2026-08-10 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6022 |
-2.23% |
| 2026-08-07 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6156 |
3.22% |
| 2026-08-06 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5964 |
1.02% |
| 2026-08-05 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5904 |
1.92% |
| 2026-08-04 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5793 |
7.28% |
| 2026-08-03 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5400 |
-1.37% |
| 2026-07-31 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5475 |
3.93% |
| 2026-07-30 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5268 |
-7.42% |
| 2026-07-29 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5659 |
0.52% |
| 2026-07-28 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5630 |
-9.06% |
| 2026-07-27 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6140 |
3.58% |
| 2026-07-24 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5928 |
-2.19% |
| 2026-07-23 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6061 |
-0.80% |
| 2026-07-22 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6110 |
-3.26% |
| 2026-07-21 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6309 |
6.68% |
| 2026-07-20 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5914 |
-2.07% |
| 2026-07-17 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6039 |
-7.48% |
| 2026-07-16 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6527 |
-1.97% |
| 2026-07-15 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6658 |
-2.03% |
| 2026-07-14 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6796 |
3.85% |
| 2026-07-13 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6544 |
-2.91% |
| 2026-07-10 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6740 |
-4.76% |
| 2026-07-09 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.7077 |
4.35% |
| 2026-07-08 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6782 |
-0.96% |
| 2026-07-07 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6848 |
-1.50% |
| 2026-07-06 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6952 |
-1.01% |
| 2026-07-03 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.7023 |
-0.28% |
| 2026-07-02 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.7043 |
-5.53% |
| 2026-07-01 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.7455 |
-2.45% |
| 2026-06-30 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.7638 |
2.83% |
| 2026-06-29 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.7428 |
-0.62% |
| 2026-06-26 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.7474 |
-4.67% |
| 2026-06-25 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.7823 |
-0.77% |
| 2026-06-24 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.7884 |
-0.14% |
| 2026-06-23 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.7895 |
-3.07% |
| 2026-06-22 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8145 |
1.03% |
| 2026-06-18 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8062 |
2.19% |
| 2026-06-17 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.7889 |
-0.32% |
