近一月永赢信息产业智选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围永赢信息产业智选混合发起C023754净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6086 |
2.08% |
| 2026-09-15 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5962 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5964 |
-2.36% |
| 2026-09-11 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6105 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6125 |
0.08% |
| 2026-09-09 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6120 |
0.61% |
| 2026-09-08 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6083 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6117 |
6.51% |
| 2026-09-04 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5743 |
-1.05% |
| 2026-09-03 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5804 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5796 |
-2.31% |
| 2026-09-01 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5930 |
-2.68% |
| 2026-08-31 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6089 |
1.79% |
| 2026-08-28 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5982 |
-1.43% |
| 2026-08-27 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6069 |
3.94% |
| 2026-08-26 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5839 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5816 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5829 |
-4.41% |
| 2026-08-21 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6086 |
1.79% |
| 2026-08-20 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5979 |
1.51% |
| 2026-08-19 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5890 |
-7.64% |
| 2026-08-18 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6340 |
-1.32% |
| 2026-08-17 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6424 |
4.03% |
