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嘉实致盈债券D基金净值查询(023716)

近半年嘉实致盈债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实致盈债券D023716净值及计算阶段收益
近半年023716基金累计收益率1.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实致盈债券D 1.0359 0.01%
2026-09-15 嘉实致盈债券D 1.0358 0.02%
2026-09-14 嘉实致盈债券D 1.0356 0.03%
2026-09-11 嘉实致盈债券D 1.0353 -0.03%
2026-09-10 嘉实致盈债券D 1.0356 -0.03%
2026-09-09 嘉实致盈债券D 1.0359 -0.01%
2026-09-08 嘉实致盈债券D 1.0360 -0.01%
2026-09-07 嘉实致盈债券D 1.0361 0.02%
2026-09-04 嘉实致盈债券D 1.0359 0.01%
2026-09-03 嘉实致盈债券D 1.0358 0.05%
2026-09-02 嘉实致盈债券D 1.0353 -0.02%
2026-09-01 嘉实致盈债券D 1.0355 0.06%
2026-08-31 嘉实致盈债券D 1.0349 0.01%
2026-08-28 嘉实致盈债券D 1.0348 -0.01%
2026-08-27 嘉实致盈债券D 1.0349 -0.09%
2026-08-26 嘉实致盈债券D 1.0358 -0.03%
2026-08-25 嘉实致盈债券D 1.0361 -0.01%
2026-08-24 嘉实致盈债券D 1.0362 0.05%
2026-08-21 嘉实致盈债券D 1.0357 -0.01%
2026-08-20 嘉实致盈债券D 1.0358 -0.02%
2026-08-19 嘉实致盈债券D 1.0360 -0.08%
2026-08-18 嘉实致盈债券D 1.0368 0.05%
2026-08-17 嘉实致盈债券D 1.0363 0.07%
2026-08-14 嘉实致盈债券D 1.0356 -0.01%
2026-08-13 嘉实致盈债券D 1.0357 0.03%
2026-08-12 嘉实致盈债券D 1.0354 0.00%
2026-08-11 嘉实致盈债券D 1.0354 -0.06%
2026-08-10 嘉实致盈债券D 1.0360 0.05%
2026-08-07 嘉实致盈债券D 1.0355 0.04%
2026-08-06 嘉实致盈债券D 1.0351 0.01%
2026-08-05 嘉实致盈债券D 1.0350 0.00%
2026-08-04 嘉实致盈债券D 1.0350 0.03%
2026-08-03 嘉实致盈债券D 1.0347 0.01%
2026-07-31 嘉实致盈债券D 1.0346 0.04%
2026-07-30 嘉实致盈债券D 1.0342 0.08%
2026-07-29 嘉实致盈债券D 1.0334 0.01%
2026-07-28 嘉实致盈债券D 1.0333 -0.02%
2026-07-27 嘉实致盈债券D 1.0335 0.03%
2026-07-24 嘉实致盈债券D 1.0332 -0.01%
2026-07-23 嘉实致盈债券D 1.0333 0.01%
2026-07-22 嘉实致盈债券D 1.0332 0.16%
2026-07-21 嘉实致盈债券D 1.0315 0.03%
2026-07-20 嘉实致盈债券D 1.0312 -0.03%
2026-07-17 嘉实致盈债券D 1.0315 0.03%
2026-07-16 嘉实致盈债券D 1.0312 -0.01%
2026-07-15 嘉实致盈债券D 1.0313 0.01%
2026-07-14 嘉实致盈债券D 1.0312 0.02%
2026-07-13 嘉实致盈债券D 1.0310 -0.04%
2026-07-10 嘉实致盈债券D 1.0314 0.00%
2026-07-09 嘉实致盈债券D 1.0314 0.00%
2026-07-08 嘉实致盈债券D 1.0314 0.03%
2026-07-07 嘉实致盈债券D 1.0311 -0.01%
2026-07-06 嘉实致盈债券D 1.0312 0.05%
2026-07-03 嘉实致盈债券D 1.0307 -0.02%
2026-07-02 嘉实致盈债券D 1.0309 0.01%
2026-07-01 嘉实致盈债券D 1.0308 -0.08%
2026-06-30 嘉实致盈债券D 1.0316 -0.08%
2026-06-29 嘉实致盈债券D 1.0324 0.07%
2026-06-26 嘉实致盈债券D 1.0317 0.02%
2026-06-25 嘉实致盈债券D 1.0315 0.05%
2026-06-24 嘉实致盈债券D 1.0310 0.01%
2026-06-23 嘉实致盈债券D 1.0309 -0.03%
2026-06-22 嘉实致盈债券D 1.0312 -0.01%
2026-06-18 嘉实致盈债券D 1.0313 0.01%
2026-06-17 嘉实致盈债券D 1.0312 0.02%
2026-06-16 嘉实致盈债券D 1.0310 0.08%
2026-06-15 嘉实致盈债券D 1.0302 0.00%
2026-06-12 嘉实致盈债券D 1.0302 0.06%
2026-06-11 嘉实致盈债券D 1.0296 -0.06%
2026-06-10 嘉实致盈债券D 1.0302 -0.10%
2026-06-09 嘉实致盈债券D 1.0312 -0.06%
2026-06-08 嘉实致盈债券D 1.0318 -0.08%
2026-06-05 嘉实致盈债券D 1.0326 -0.06%
2026-06-04 嘉实致盈债券D 1.0332 0.03%
2026-06-03 嘉实致盈债券D 1.0329 -0.05%
2026-06-02 嘉实致盈债券D 1.0334 -0.01%
2026-06-01 嘉实致盈债券D 1.0335 0.07%
2026-05-29 嘉实致盈债券D 1.0328 0.03%
2026-05-28 嘉实致盈债券D 1.0325 0.03%
2026-05-27 嘉实致盈债券D 1.0322 0.11%
2026-05-26 嘉实致盈债券D 1.0311 0.09%
2026-05-25 嘉实致盈债券D 1.0302 0.05%
2026-05-22 嘉实致盈债券D 1.0297 -0.04%
2026-05-21 嘉实致盈债券D 1.0301 -0.02%
2026-05-20 嘉实致盈债券D 1.0303 -0.02%
2026-05-19 嘉实致盈债券D 1.0305 0.11%
2026-05-18 嘉实致盈债券D 1.0294 0.03%
2026-05-15 嘉实致盈债券D 1.0291 0.00%
2026-05-14 嘉实致盈债券D 1.0291 -0.04%
2026-05-13 嘉实致盈债券D 1.0295 0.02%
2026-05-12 嘉实致盈债券D 1.0293 0.02%
2026-05-11 嘉实致盈债券D 1.0291 0.06%
2026-05-08 嘉实致盈债券D 1.0285 0.02%
2026-04-30 嘉实致盈债券D 1.0281 -0.03%
2026-04-29 嘉实致盈债券D 1.0284 0.10%
2026-04-28 嘉实致盈债券D 1.0274 0.07%
2026-04-27 嘉实致盈债券D 1.0267 -0.06%
2026-04-24 嘉实致盈债券D 1.0273 -0.06%
2026-04-23 嘉实致盈债券D 1.0279 -0.03%
2026-04-22 嘉实致盈债券D 1.0282 0.04%
2026-04-21 嘉实致盈债券D 1.0278 0.02%
2026-04-20 嘉实致盈债券D 1.0276 0.02%
2026-04-17 嘉实致盈债券D 1.0274 0.09%
2026-04-16 嘉实致盈债券D 1.0265 0.05%
2026-04-15 嘉实致盈债券D 1.0260 0.05%
2026-04-14 嘉实致盈债券D 1.0255 0.03%
2026-04-13 嘉实致盈债券D 1.0252 0.04%
2026-04-10 嘉实致盈债券D 1.0248 0.00%
2026-04-09 嘉实致盈债券D 1.0248 -0.04%
2026-04-08 嘉实致盈债券D 1.0252 0.00%
2026-04-07 嘉实致盈债券D 1.0252 0.03%
2026-04-03 嘉实致盈债券D 1.0249 0.07%
2026-04-02 嘉实致盈债券D 1.0242 0.02%
2026-04-01 嘉实致盈债券D 1.0240 -0.04%
2026-03-31 嘉实致盈债券D 1.0244 -0.02%
2026-03-30 嘉实致盈债券D 1.0246 0.09%
2026-03-27 嘉实致盈债券D 1.0237 0.04%
2026-03-26 嘉实致盈债券D 1.0233 0.01%
2026-03-25 嘉实致盈债券D 1.0232 0.02%
2026-03-24 嘉实致盈债券D 1.0230 0.02%
2026-03-23 嘉实致盈债券D 1.0228 -0.04%
2026-03-20 嘉实致盈债券D 1.0232 0.00%
2026-03-19 嘉实致盈债券D 1.0232 -0.01%
2026-03-18 嘉实致盈债券D 1.0233 0.09%
2026-03-17 嘉实致盈债券D 1.0224 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
华安智能生活混合C 2.7233 2.87%
中银港股通医药混合发起A 1.4046 2.12%
中银港股通医药混合发起C 1.3808 2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
广发聚财A 1.3260 0.08%
汇添富年年利A 1.3443 0.04%
汇添富年年利C 1.2869 0.04%
华安稳固C 1.1955 0.04%
广发鑫惠纯债定开 1.0326 0.03%
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