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嘉实致盈债券D基金净值查询(023716)

近一季嘉实致盈债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实致盈债券D023716净值及计算阶段收益
近一季023716基金累计收益率0.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实致盈债券D 1.0359 0.01%
2026-09-15 嘉实致盈债券D 1.0358 0.02%
2026-09-14 嘉实致盈债券D 1.0356 0.03%
2026-09-11 嘉实致盈债券D 1.0353 -0.03%
2026-09-10 嘉实致盈债券D 1.0356 -0.03%
2026-09-09 嘉实致盈债券D 1.0359 -0.01%
2026-09-08 嘉实致盈债券D 1.0360 -0.01%
2026-09-07 嘉实致盈债券D 1.0361 0.02%
2026-09-04 嘉实致盈债券D 1.0359 0.01%
2026-09-03 嘉实致盈债券D 1.0358 0.05%
2026-09-02 嘉实致盈债券D 1.0353 -0.02%
2026-09-01 嘉实致盈债券D 1.0355 0.06%
2026-08-31 嘉实致盈债券D 1.0349 0.01%
2026-08-28 嘉实致盈债券D 1.0348 -0.01%
2026-08-27 嘉实致盈债券D 1.0349 -0.09%
2026-08-26 嘉实致盈债券D 1.0358 -0.03%
2026-08-25 嘉实致盈债券D 1.0361 -0.01%
2026-08-24 嘉实致盈债券D 1.0362 0.05%
2026-08-21 嘉实致盈债券D 1.0357 -0.01%
2026-08-20 嘉实致盈债券D 1.0358 -0.02%
2026-08-19 嘉实致盈债券D 1.0360 -0.08%
2026-08-18 嘉实致盈债券D 1.0368 0.05%
2026-08-17 嘉实致盈债券D 1.0363 0.07%
2026-08-14 嘉实致盈债券D 1.0356 -0.01%
2026-08-13 嘉实致盈债券D 1.0357 0.03%
2026-08-12 嘉实致盈债券D 1.0354 0.00%
2026-08-11 嘉实致盈债券D 1.0354 -0.06%
2026-08-10 嘉实致盈债券D 1.0360 0.05%
2026-08-07 嘉实致盈债券D 1.0355 0.04%
2026-08-06 嘉实致盈债券D 1.0351 0.01%
2026-08-05 嘉实致盈债券D 1.0350 0.00%
2026-08-04 嘉实致盈债券D 1.0350 0.03%
2026-08-03 嘉实致盈债券D 1.0347 0.01%
2026-07-31 嘉实致盈债券D 1.0346 0.04%
2026-07-30 嘉实致盈债券D 1.0342 0.08%
2026-07-29 嘉实致盈债券D 1.0334 0.01%
2026-07-28 嘉实致盈债券D 1.0333 -0.02%
2026-07-27 嘉实致盈债券D 1.0335 0.03%
2026-07-24 嘉实致盈债券D 1.0332 -0.01%
2026-07-23 嘉实致盈债券D 1.0333 0.01%
2026-07-22 嘉实致盈债券D 1.0332 0.16%
2026-07-21 嘉实致盈债券D 1.0315 0.03%
2026-07-20 嘉实致盈债券D 1.0312 -0.03%
2026-07-17 嘉实致盈债券D 1.0315 0.03%
2026-07-16 嘉实致盈债券D 1.0312 -0.01%
2026-07-15 嘉实致盈债券D 1.0313 0.01%
2026-07-14 嘉实致盈债券D 1.0312 0.02%
2026-07-13 嘉实致盈债券D 1.0310 -0.04%
2026-07-10 嘉实致盈债券D 1.0314 0.00%
2026-07-09 嘉实致盈债券D 1.0314 0.00%
2026-07-08 嘉实致盈债券D 1.0314 0.03%
2026-07-07 嘉实致盈债券D 1.0311 -0.01%
2026-07-06 嘉实致盈债券D 1.0312 0.05%
2026-07-03 嘉实致盈债券D 1.0307 -0.02%
2026-07-02 嘉实致盈债券D 1.0309 0.01%
2026-07-01 嘉实致盈债券D 1.0308 -0.08%
2026-06-30 嘉实致盈债券D 1.0316 -0.08%
2026-06-29 嘉实致盈债券D 1.0324 0.07%
2026-06-26 嘉实致盈债券D 1.0317 0.02%
2026-06-25 嘉实致盈债券D 1.0315 0.05%
2026-06-24 嘉实致盈债券D 1.0310 0.01%
2026-06-23 嘉实致盈债券D 1.0309 -0.03%
2026-06-22 嘉实致盈债券D 1.0312 -0.01%
2026-06-18 嘉实致盈债券D 1.0313 0.01%
2026-06-17 嘉实致盈债券D 1.0312 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
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