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前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y基金净值查询(023712)

今年以来前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源康颐平衡养老三年Y023712净值及计算阶段收益
今年以来023712基金累计收益率-2.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0080 -0.10%
2026-09-14 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0090 0.08%
2026-09-11 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0082 -1.02%
2026-09-10 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0185 -0.61%
2026-09-09 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0247 0.11%
2026-09-08 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0236 0.39%
2026-09-07 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0196 0.23%
2026-09-04 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0173 -0.17%
2026-09-03 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0190 0.11%
2026-09-02 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0179 -0.68%
2026-09-01 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0249 -0.47%
2026-08-31 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0297 -0.17%
2026-08-28 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0315 0.08%
2026-08-27 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0307 0.80%
2026-08-26 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0225 0.23%
2026-08-25 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0202 -0.40%
2026-08-24 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0243 -0.36%
2026-08-21 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0280 0.37%
2026-08-20 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0242 0.24%
2026-08-19 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0217 -1.61%
2026-08-18 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0382 -0.01%
2026-08-17 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0383 0.76%
2026-08-14 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0305 0.47%
2026-08-13 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0257 -0.70%
2026-08-12 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0329 0.13%
2026-08-11 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0316 -1.11%
2026-08-10 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0430 0.82%
2026-08-07 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0345 0.70%
2026-08-06 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0273 0.20%
2026-08-05 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0252 1.19%
2026-08-04 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0131 0.56%
2026-08-03 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0075 -0.27%
2026-07-31 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0102 0.36%
2026-07-30 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0066 -0.46%
2026-07-29 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0113 0.66%
2026-07-28 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0047 -0.84%
2026-07-27 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0132 0.97%
2026-07-24 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0034 -1.17%
2026-07-23 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0151 0.58%
2026-07-22 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0092 0.02%
2026-07-21 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0090 1.36%
2026-07-20 前海开源康颐平衡养老三年Y 0.9953 -0.22%
2026-07-17 前海开源康颐平衡养老三年Y 0.9975 -1.56%
2026-07-16 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0131 -0.63%
2026-07-15 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0195 -0.34%
2026-07-14 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0230 1.42%
2026-07-13 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0085 -1.22%
2026-07-10 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0208 -0.49%
2026-07-09 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0258 0.35%
2026-07-08 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0222 -0.71%
2026-07-07 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0295 -1.15%
2026-07-06 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0413 -0.60%
2026-07-03 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0476 -0.39%
2026-07-02 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0517 -0.97%
2026-07-01 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0620 -0.02%
2026-06-30 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0622 -0.56%
2026-06-29 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0682 0.82%
2026-06-26 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0595 -0.92%
2026-06-25 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0693 0.49%
2026-06-24 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0641 0.21%
2026-06-23 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0619 -1.87%
2026-06-22 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0818 1.65%
2026-06-18 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0639 0.23%
2026-06-17 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0615 -0.80%
2026-06-16 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0700 0.09%
2026-06-15 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0690 1.37%
2026-06-12 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0544 1.14%
2026-06-11 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0424 1.05%
2026-06-10 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0315 -0.34%
2026-06-09 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0350 0.72%
2026-06-08 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0276 -1.46%
2026-06-05 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0426 -0.93%
2026-06-04 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0523 -0.51%
2026-06-03 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0577 0.09%
2026-06-02 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0568 0.61%
2026-06-01 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0504 0.07%
2026-05-29 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0497 -0.45%
2026-05-28 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0544 -0.03%
2026-05-27 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0547 -1.26%
2026-05-26 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0680 0.78%
2026-05-25 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0597 0.10%
2026-05-22 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0586 0.74%
2026-05-21 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0508 -0.82%
2026-05-20 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0595 0.08%
2026-05-19 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0587 -0.35%
2026-05-18 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0624 -0.41%
2026-05-15 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0668 -1.05%
2026-05-14 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0781 -0.96%
2026-05-13 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0885 -0.09%
2026-05-12 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0895 -0.49%
2026-05-11 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0949 0.48%
2026-05-08 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0897 -0.43%
2026-05-07 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0944 0.04%
2026-05-06 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0940 1.18%
2026-04-28 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0668 -0.39%
2026-04-27 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0710 -0.34%
2026-04-24 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0746 0.19%
2026-04-23 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0726 -1.06%
2026-04-22 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0840 0.00%
2026-04-21 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0840 0.39%
2026-04-20 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0798 0.42%
2026-04-17 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0753 -0.20%
2026-04-16 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0775 0.81%
2026-04-15 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0688 -0.24%
2026-04-14 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0714 0.37%
2026-04-13 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0675 -0.14%
2026-04-10 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0690 -0.01%
2026-04-09 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0691 -0.07%
2026-04-08 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0699 1.50%
2026-04-07 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0538 0.43%
2026-04-03 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0493 -0.37%
2026-04-02 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0532 -0.58%
2026-04-01 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0593 1.07%
2026-03-31 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0480 -0.98%
2026-03-30 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0583 0.05%
2026-03-27 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0578 1.00%
2026-03-26 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0473 -0.83%
2026-03-25 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0560 0.90%
2026-03-24 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0465 1.14%
2026-03-23 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0346 -2.00%
2026-03-20 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0553 -0.54%
2026-03-19 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0610 -1.96%
2026-03-18 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0818 0.03%
2026-03-17 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0815 -0.62%
2026-03-16 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0882 -0.55%
2026-03-13 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0942 -0.72%
2026-03-12 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.1021 -0.45%
2026-03-11 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.1071 -0.07%
2026-03-10 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.1079 0.59%
2026-03-09 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.1014 -0.68%
2026-03-06 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.1089 0.34%
2026-03-05 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.1051 -0.51%
2026-03-04 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.1108 -0.69%
2026-03-03 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.1185 -1.81%
2026-03-02 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.1388 0.83%
2026-02-27 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.1294 1.26%
2026-02-26 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.1152 -0.43%
2026-02-25 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.1200 1.47%
2026-02-24 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.1035 1.14%
2026-02-13 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0909 -1.37%
2026-02-12 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.1058 0.41%
2026-02-11 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.1013 1.00%
2026-02-10 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0903 -0.10%
2026-02-09 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0914 0.53%
2026-02-06 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0856 0.06%
2026-02-05 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0849 -0.93%
2026-02-04 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0950 0.55%
2026-02-03 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0890 1.44%
2026-02-02 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0733 -2.98%
2026-01-30 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.1053 -2.46%
2026-01-29 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.1325 0.06%
2026-01-28 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.1318 1.55%
2026-01-27 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.1143 -0.52%
2026-01-26 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.1201 1.49%
2026-01-23 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.1034 0.99%
2026-01-22 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0925 0.07%
2026-01-21 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0917 1.09%
2026-01-20 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0798 -0.10%
2026-01-19 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0809 0.37%
2026-01-16 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0769 -0.31%
2026-01-15 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0803 0.47%
2026-01-14 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0752 0.22%
2026-01-13 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0728 0.34%
2026-01-12 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0692 0.66%
2026-01-09 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0622 0.65%
2026-01-08 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0553 -0.57%
2026-01-07 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0614 0.08%
2026-01-06 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0605 1.06%
2026-01-05 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0493 1.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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