近一年前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围前海开源康颐平衡养老三年Y023712净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0090 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0082 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0185 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0247 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0236 |
0.39% |
| 2026-09-07 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0196 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0173 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0190 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0179 |
-0.68% |
| 2026-09-01 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0249 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0297 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0315 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0307 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0225 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0202 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0243 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0280 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0242 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0217 |
-1.61% |
| 2026-08-18 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0382 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0383 |
0.76% |
| 2026-08-14 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0305 |
0.47% |
| 2026-08-13 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0257 |
-0.70% |
| 2026-08-12 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0329 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0316 |
-1.11% |
| 2026-08-10 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0430 |
0.82% |
| 2026-08-07 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0345 |
0.70% |
| 2026-08-06 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0273 |
0.20% |
| 2026-08-05 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0252 |
1.19% |
| 2026-08-04 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0131 |
0.56% |
| 2026-08-03 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0075 |
-0.27% |
| 2026-07-31 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0102 |
0.36% |
| 2026-07-30 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0066 |
-0.46% |
| 2026-07-29 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0113 |
0.66% |
| 2026-07-28 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0047 |
-0.84% |
| 2026-07-27 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0132 |
0.97% |
| 2026-07-24 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0034 |
-1.17% |
| 2026-07-23 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0151 |
0.58% |
| 2026-07-22 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0092 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0090 |
1.36% |
| 2026-07-20 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
0.9953 |
-0.22% |
| 2026-07-17 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
0.9975 |
-1.56% |
| 2026-07-16 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0131 |
-0.63% |
| 2026-07-15 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0195 |
-0.34% |
| 2026-07-14 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0230 |
1.42% |
| 2026-07-13 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0085 |
-1.22% |
| 2026-07-10 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0208 |
-0.49% |
| 2026-07-09 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0258 |
0.35% |
| 2026-07-08 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0222 |
-0.71% |
| 2026-07-07 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0295 |
-1.15% |
| 2026-07-06 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0413 |
-0.60% |
| 2026-07-03 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0476 |
-0.39% |
| 2026-07-02 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0517 |
-0.97% |
| 2026-07-01 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0620 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0622 |
-0.56% |
| 2026-06-29 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0682 |
0.82% |
| 2026-06-26 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0595 |
-0.92% |
| 2026-06-25 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0693 |
0.49% |
| 2026-06-24 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0641 |
0.21% |
| 2026-06-23 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0619 |
-1.87% |
| 2026-06-22 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0818 |
1.65% |
| 2026-06-18 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0639 |
0.23% |
| 2026-06-17 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0615 |
-0.80% |
| 2026-06-16 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0700 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0690 |
1.37% |
| 2026-06-12 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0544 |
1.14% |
| 2026-06-11 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0424 |
1.05% |
| 2026-06-10 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0315 |
-0.34% |
| 2026-06-09 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0350 |
0.72% |
| 2026-06-08 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0276 |
-1.46% |
| 2026-06-05 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0426 |
-0.93% |
| 2026-06-04 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0523 |
-0.51% |
| 2026-06-03 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0577 |
0.09% |
| 2026-06-02 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0568 |
0.61% |
| 2026-06-01 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0504 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0497 |
-0.45% |
| 2026-05-28 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0544 |
-0.03% |
| 2026-05-27 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0547 |
-1.26% |
| 2026-05-26 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0680 |
0.78% |
| 2026-05-25 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0597 |
0.10% |
| 2026-05-22 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0586 |
0.74% |
| 2026-05-21 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0508 |
-0.82% |
| 2026-05-20 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0595 |
0.08% |
| 2026-05-19 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0587 |
-0.35% |
| 2026-05-18 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0624 |
-0.41% |
| 2026-05-15 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0668 |
-1.05% |
| 2026-05-14 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0781 |
-0.96% |
| 2026-05-13 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0885 |
-0.09% |
| 2026-05-12 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0895 |
-0.49% |
| 2026-05-11 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0949 |
0.48% |
| 2026-05-08 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0897 |
-0.43% |
| 2026-05-07 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0944 |
0.04% |
| 2026-05-06 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0940 |
1.18% |
| 2026-04-28 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0668 |
-0.39% |
| 2026-04-27 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0710 |
-0.34% |
| 2026-04-24 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0746 |
0.19% |
| 2026-04-23 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0726 |
-1.06% |
| 2026-04-22 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0840 |
0.00% |
| 2026-04-21 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0840 |
0.39% |
| 2026-04-20 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0798 |
0.42% |
| 2026-04-17 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0753 |
-0.20% |
| 2026-04-16 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0775 |
0.81% |
| 2026-04-15 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0688 |
-0.24% |
| 2026-04-14 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0714 |
0.37% |
| 2026-04-13 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0675 |
-0.14% |
| 2026-04-10 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0690 |
-0.01% |
| 2026-04-09 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0691 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0699 |
1.50% |
| 2026-04-07 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0538 |
0.43% |
| 2026-04-03 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0493 |
-0.37% |
| 2026-04-02 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0532 |
-0.58% |
| 2026-04-01 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0593 |
1.07% |
| 2026-03-31 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0480 |
-0.98% |
| 2026-03-30 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0583 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0578 |
1.00% |
| 2026-03-26 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0473 |
-0.83% |
| 2026-03-25 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0560 |
0.90% |
| 2026-03-24 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0465 |
1.14% |
| 2026-03-23 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0346 |
-2.00% |
| 2026-03-20 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0553 |
-0.54% |
| 2026-03-19 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0610 |
-1.96% |
| 2026-03-18 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0818 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0815 |
-0.62% |
| 2026-03-16 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0882 |
-0.55% |
| 2026-03-13 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0942 |
-0.72% |
| 2026-03-12 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.1021 |
-0.45% |
| 2026-03-11 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.1071 |
-0.07% |
| 2026-03-10 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.1079 |
0.59% |
| 2026-03-09 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.1014 |
-0.68% |
| 2026-03-06 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.1089 |
0.34% |
| 2026-03-05 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.1051 |
-0.51% |
| 2026-03-04 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.1108 |
-0.69% |
| 2026-03-03 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.1185 |
-1.81% |
| 2026-03-02 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.1388 |
0.83% |
| 2026-02-27 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.1294 |
1.26% |
| 2026-02-26 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.1152 |
-0.43% |
| 2026-02-25 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.1200 |
1.47% |
| 2026-02-24 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.1035 |
1.14% |
| 2026-02-13 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0909 |
-1.37% |
| 2026-02-12 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.1058 |
0.41% |
| 2026-02-11 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.1013 |
1.00% |
| 2026-02-10 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0903 |
-0.10% |
| 2026-02-09 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0914 |
0.53% |
| 2026-02-06 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0856 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0849 |
-0.93% |
| 2026-02-04 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0950 |
0.55% |
| 2026-02-03 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0890 |
1.44% |
| 2026-02-02 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0733 |
-2.98% |
| 2026-01-30 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.1053 |
-2.46% |
| 2026-01-29 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.1325 |
0.06% |
| 2026-01-28 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.1318 |
1.55% |
| 2026-01-27 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.1143 |
-0.52% |
| 2026-01-26 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.1201 |
1.49% |
| 2026-01-23 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.1034 |
0.99% |
| 2026-01-22 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0925 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0917 |
1.09% |
| 2026-01-20 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0798 |
-0.10% |
| 2026-01-19 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0809 |
0.37% |
| 2026-01-16 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0769 |
-0.31% |
| 2026-01-15 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0803 |
0.47% |
| 2026-01-14 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0752 |
0.22% |
| 2026-01-13 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0728 |
0.34% |
| 2026-01-12 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0692 |
0.66% |
| 2026-01-09 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0622 |
0.65% |
| 2026-01-08 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0553 |
-0.57% |
| 2026-01-07 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0614 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0605 |
1.06% |
| 2026-01-05 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0493 |
1.12% |
| 2025-12-31 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0376 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0381 |
0.25% |
| 2025-12-29 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0355 |
-0.75% |
| 2025-12-26 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0433 |
0.46% |
| 2025-12-25 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0385 |
-0.20% |
| 2025-12-24 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0406 |
-0.02% |
| 2025-12-23 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0408 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0404 |
0.52% |
| 2025-12-19 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0350 |
0.50% |
| 2025-12-18 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0298 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0303 |
0.97% |
| 2025-12-16 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0204 |
-1.09% |
| 2025-12-15 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0316 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0342 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0278 |
-0.27% |
| 2025-12-10 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0306 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0285 |
-0.90% |
| 2025-12-08 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0378 |
-0.24% |
| 2025-12-05 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0403 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0331 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0344 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0363 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0398 |
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| 2025-11-28 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0320 |
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| 2025-11-27 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0285 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0294 |
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| 2025-11-25 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0314 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0268 |
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| 2025-11-21 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0215 |
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| 2025-11-20 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
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| 2025-11-19 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
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| 2025-11-18 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
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| 2025-11-17 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0456 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0475 |
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| 2025-11-13 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0553 |
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| 2025-11-12 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
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| 2025-11-11 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
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| 2025-11-10 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
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| 2025-11-07 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
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| 2025-11-06 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
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| 2025-11-05 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0313 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
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| 2025-11-03 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0369 |
-0.12% |
| 2025-10-31 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0381 |
-0.80% |
| 2025-10-30 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0465 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
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| 2025-10-28 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
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| 2025-10-27 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
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| 2025-10-24 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
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0.52% |
| 2025-10-23 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
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| 2025-10-22 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
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| 2025-10-21 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
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前海开源康颐平衡养老三年Y |
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| 2025-10-17 |
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前海开源康颐平衡养老三年Y |
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前海开源康颐平衡养老三年Y |
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| 2025-10-10 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
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| 2025-09-26 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
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| 2025-09-25 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
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前海开源康颐平衡养老三年Y |
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