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前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y基金净值查询(023712)

近一季前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源康颐平衡养老三年Y023712净值及计算阶段收益
近一季023712基金累计收益率-3.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0090 0.08%
2026-09-11 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0082 -1.02%
2026-09-10 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0185 -0.61%
2026-09-09 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0247 0.11%
2026-09-08 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0236 0.39%
2026-09-07 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0196 0.23%
2026-09-04 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0173 -0.17%
2026-09-03 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0190 0.11%
2026-09-02 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0179 -0.68%
2026-09-01 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0249 -0.47%
2026-08-31 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0297 -0.17%
2026-08-28 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0315 0.08%
2026-08-27 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0307 0.80%
2026-08-26 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0225 0.23%
2026-08-25 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0202 -0.40%
2026-08-24 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0243 -0.36%
2026-08-21 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0280 0.37%
2026-08-20 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0242 0.24%
2026-08-19 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0217 -1.61%
2026-08-18 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0382 -0.01%
2026-08-17 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0383 0.76%
2026-08-14 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0305 0.47%
2026-08-13 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0257 -0.70%
2026-08-12 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0329 0.13%
2026-08-11 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0316 -1.11%
2026-08-10 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0430 0.82%
2026-08-07 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0345 0.70%
2026-08-06 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0273 0.20%
2026-08-05 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0252 1.19%
2026-08-04 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0131 0.56%
2026-08-03 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0075 -0.27%
2026-07-31 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0102 0.36%
2026-07-30 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0066 -0.46%
2026-07-29 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0113 0.66%
2026-07-28 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0047 -0.84%
2026-07-27 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0132 0.97%
2026-07-24 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0034 -1.17%
2026-07-23 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0151 0.58%
2026-07-22 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0092 0.02%
2026-07-21 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0090 1.36%
2026-07-20 前海开源康颐平衡养老三年Y 0.9953 -0.22%
2026-07-17 前海开源康颐平衡养老三年Y 0.9975 -1.56%
2026-07-16 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0131 -0.63%
2026-07-15 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0195 -0.34%
2026-07-14 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0230 1.42%
2026-07-13 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0085 -1.22%
2026-07-10 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0208 -0.49%
2026-07-09 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0258 0.35%
2026-07-08 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0222 -0.71%
2026-07-07 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0295 -1.15%
2026-07-06 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0413 -0.60%
2026-07-03 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0476 -0.39%
2026-07-02 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0517 -0.97%
2026-07-01 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0620 -0.02%
2026-06-30 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0622 -0.56%
2026-06-29 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0682 0.82%
2026-06-26 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0595 -0.92%
2026-06-25 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0693 0.49%
2026-06-24 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0641 0.21%
2026-06-23 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0619 -1.87%
2026-06-22 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0818 1.65%
2026-06-18 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0639 0.23%
2026-06-17 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0615 -0.80%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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