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长城元利债券A基金净值查询(023698)

近一季长城元利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城元利债券A023698净值及计算阶段收益
近一季023698基金累计收益率0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长城元利债券A 1.0134 0.01%
2026-09-15 长城元利债券A 1.0133 0.01%
2026-09-14 长城元利债券A 1.0132 0.02%
2026-09-11 长城元利债券A 1.0130 -0.01%
2026-09-10 长城元利债券A 1.0131 0.01%
2026-09-09 长城元利债券A 1.0130 0.00%
2026-09-08 长城元利债券A 1.0130 -0.01%
2026-09-07 长城元利债券A 1.0131 0.02%
2026-09-04 长城元利债券A 1.0129 0.00%
2026-09-03 长城元利债券A 1.0129 0.02%
2026-09-02 长城元利债券A 1.0127 0.00%
2026-09-01 长城元利债券A 1.0127 0.02%
2026-08-31 长城元利债券A 1.0125 0.01%
2026-08-28 长城元利债券A 1.0124 0.03%
2026-08-27 长城元利债券A 1.0121 -0.04%
2026-08-26 长城元利债券A 1.0125 -0.02%
2026-08-25 长城元利债券A 1.0127 -0.01%
2026-08-24 长城元利债券A 1.0128 0.02%
2026-08-21 长城元利债券A 1.0126 0.00%
2026-08-20 长城元利债券A 1.0126 0.00%
2026-08-19 长城元利债券A 1.0126 -0.01%
2026-08-18 长城元利债券A 1.0127 0.02%
2026-08-17 长城元利债券A 1.0125 0.04%
2026-08-14 长城元利债券A 1.0121 0.00%
2026-08-13 长城元利债券A 1.0121 0.02%
2026-08-12 长城元利债券A 1.0119 0.00%
2026-08-11 长城元利债券A 1.0119 -0.01%
2026-08-10 长城元利债券A 1.0120 0.01%
2026-08-07 长城元利债券A 1.0119 0.01%
2026-08-06 长城元利债券A 1.0118 0.01%
2026-08-05 长城元利债券A 1.0117 0.01%
2026-08-04 长城元利债券A 1.0116 0.01%
2026-08-03 长城元利债券A 1.0115 0.00%
2026-07-31 长城元利债券A 1.0115 0.01%
2026-07-30 长城元利债券A 1.0114 0.03%
2026-07-29 长城元利债券A 1.0111 0.01%
2026-07-28 长城元利债券A 1.0110 -0.01%
2026-07-27 长城元利债券A 1.0111 0.00%
2026-07-24 长城元利债券A 1.0111 0.01%
2026-07-23 长城元利债券A 1.0110 -0.01%
2026-07-22 长城元利债券A 1.0111 0.03%
2026-07-21 长城元利债券A 1.0108 0.00%
2026-07-20 长城元利债券A 1.0108 0.00%
2026-07-17 长城元利债券A 1.0108 0.01%
2026-07-16 长城元利债券A 1.0107 -0.01%
2026-07-15 长城元利债券A 1.0108 0.01%
2026-07-14 长城元利债券A 1.0107 0.00%
2026-07-13 长城元利债券A 1.0107 0.00%
2026-07-10 长城元利债券A 1.0107 0.00%
2026-07-09 长城元利债券A 1.0107 -0.01%
2026-07-08 长城元利债券A 1.0108 0.01%
2026-07-07 长城元利债券A 1.0107 0.00%
2026-07-06 长城元利债券A 1.0107 0.03%
2026-07-03 长城元利债券A 1.0104 0.00%
2026-07-02 长城元利债券A 1.0104 0.00%
2026-07-01 长城元利债券A 1.0104 -0.04%
2026-06-30 长城元利债券A 1.0108 -0.03%
2026-06-29 长城元利债券A 1.0111 0.06%
2026-06-26 长城元利债券A 1.0105 0.02%
2026-06-25 长城元利债券A 1.0103 0.03%
2026-06-24 长城元利债券A 1.0100 0.00%
2026-06-23 长城元利债券A 1.0100 0.00%
2026-06-22 长城元利债券A 1.0100 0.01%
2026-06-18 长城元利债券A 1.0099 0.00%
2026-06-17 长城元利债券A 1.0099 0.03%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
长城远见成长混合A 1.1336 4.44%
长城远见成长混合C 1.1068 4.43%
长城成长先锋混合A 1.1665 4.42%
长城成长先锋混合C 1.1318 4.42%
长城久鼎混合A 3.2514 4.35%
长城久鼎混合C 3.1818 4.35%
长城久恒混合C 2.6077 4.34%
长城久恒混合A 2.6624 4.34%
长城中小盘混合C 4.9313 4.13%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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