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长城元利债券A基金净值查询(023698)

今年以来长城元利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城元利债券A023698净值及计算阶段收益
今年以来023698基金累计收益率1.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长城元利债券A 1.0134 0.01%
2026-09-15 长城元利债券A 1.0133 0.01%
2026-09-14 长城元利债券A 1.0132 0.02%
2026-09-11 长城元利债券A 1.0130 -0.01%
2026-09-10 长城元利债券A 1.0131 0.01%
2026-09-09 长城元利债券A 1.0130 0.00%
2026-09-08 长城元利债券A 1.0130 -0.01%
2026-09-07 长城元利债券A 1.0131 0.02%
2026-09-04 长城元利债券A 1.0129 0.00%
2026-09-03 长城元利债券A 1.0129 0.02%
2026-09-02 长城元利债券A 1.0127 0.00%
2026-09-01 长城元利债券A 1.0127 0.02%
2026-08-31 长城元利债券A 1.0125 0.01%
2026-08-28 长城元利债券A 1.0124 0.03%
2026-08-27 长城元利债券A 1.0121 -0.04%
2026-08-26 长城元利债券A 1.0125 -0.02%
2026-08-25 长城元利债券A 1.0127 -0.01%
2026-08-24 长城元利债券A 1.0128 0.02%
2026-08-21 长城元利债券A 1.0126 0.00%
2026-08-20 长城元利债券A 1.0126 0.00%
2026-08-19 长城元利债券A 1.0126 -0.01%
2026-08-18 长城元利债券A 1.0127 0.02%
2026-08-17 长城元利债券A 1.0125 0.04%
2026-08-14 长城元利债券A 1.0121 0.00%
2026-08-13 长城元利债券A 1.0121 0.02%
2026-08-12 长城元利债券A 1.0119 0.00%
2026-08-11 长城元利债券A 1.0119 -0.01%
2026-08-10 长城元利债券A 1.0120 0.01%
2026-08-07 长城元利债券A 1.0119 0.01%
2026-08-06 长城元利债券A 1.0118 0.01%
2026-08-05 长城元利债券A 1.0117 0.01%
2026-08-04 长城元利债券A 1.0116 0.01%
2026-08-03 长城元利债券A 1.0115 0.00%
2026-07-31 长城元利债券A 1.0115 0.01%
2026-07-30 长城元利债券A 1.0114 0.03%
2026-07-29 长城元利债券A 1.0111 0.01%
2026-07-28 长城元利债券A 1.0110 -0.01%
2026-07-27 长城元利债券A 1.0111 0.00%
2026-07-24 长城元利债券A 1.0111 0.01%
2026-07-23 长城元利债券A 1.0110 -0.01%
2026-07-22 长城元利债券A 1.0111 0.03%
2026-07-21 长城元利债券A 1.0108 0.00%
2026-07-20 长城元利债券A 1.0108 0.00%
2026-07-17 长城元利债券A 1.0108 0.01%
2026-07-16 长城元利债券A 1.0107 -0.01%
2026-07-15 长城元利债券A 1.0108 0.01%
2026-07-14 长城元利债券A 1.0107 0.00%
2026-07-13 长城元利债券A 1.0107 0.00%
2026-07-10 长城元利债券A 1.0107 0.00%
2026-07-09 长城元利债券A 1.0107 -0.01%
2026-07-08 长城元利债券A 1.0108 0.01%
2026-07-07 长城元利债券A 1.0107 0.00%
2026-07-06 长城元利债券A 1.0107 0.03%
2026-07-03 长城元利债券A 1.0104 0.00%
2026-07-02 长城元利债券A 1.0104 0.00%
2026-07-01 长城元利债券A 1.0104 -0.04%
2026-06-30 长城元利债券A 1.0108 -0.03%
2026-06-29 长城元利债券A 1.0111 0.06%
2026-06-26 长城元利债券A 1.0105 0.02%
2026-06-25 长城元利债券A 1.0103 0.03%
2026-06-24 长城元利债券A 1.0100 0.00%
2026-06-23 长城元利债券A 1.0100 0.00%
2026-06-22 长城元利债券A 1.0100 0.01%
2026-06-18 长城元利债券A 1.0099 0.00%
2026-06-17 长城元利债券A 1.0099 0.03%
2026-06-16 长城元利债券A 1.0096 0.01%
2026-06-15 长城元利债券A 1.0095 0.01%
2026-06-12 长城元利债券A 1.0094 0.00%
2026-06-11 长城元利债券A 1.0094 -0.02%
2026-06-10 长城元利债券A 1.0096 -0.02%
2026-06-09 长城元利债券A 1.0098 -0.01%
2026-06-08 长城元利债券A 1.0099 0.00%
2026-06-05 长城元利债券A 1.0099 -0.01%
2026-06-04 长城元利债券A 1.0100 0.01%
2026-06-03 长城元利债券A 1.0099 0.00%
2026-06-02 长城元利债券A 1.0099 0.00%
2026-06-01 长城元利债券A 1.0099 0.00%
2026-05-29 长城元利债券A 1.0099 0.01%
2026-05-28 长城元利债券A 1.0098 0.01%
2026-05-27 长城元利债券A 1.0097 0.02%
2026-05-26 长城元利债券A 1.0095 0.02%
2026-05-25 长城元利债券A 1.0093 0.01%
2026-05-22 长城元利债券A 1.0092 0.00%
2026-05-21 长城元利债券A 1.0092 0.00%
2026-05-20 长城元利债券A 1.0092 0.01%
2026-05-19 长城元利债券A 1.0091 0.01%
2026-05-18 长城元利债券A 1.0090 0.01%
2026-05-15 长城元利债券A 1.0089 0.00%
2026-05-14 长城元利债券A 1.0089 0.01%
2026-05-13 长城元利债券A 1.0088 0.01%
2026-05-12 长城元利债券A 1.0087 0.01%
2026-05-11 长城元利债券A 1.0086 0.02%
2026-05-08 长城元利债券A 1.0084 0.01%
2026-04-30 长城元利债券A 1.0082 -0.01%
2026-04-29 长城元利债券A 1.0083 0.02%
2026-04-28 长城元利债券A 1.0081 0.02%
2026-04-27 长城元利债券A 1.0079 -0.02%
2026-04-24 长城元利债券A 1.0081 0.01%
2026-04-23 长城元利债券A 1.0080 0.02%
2026-04-22 长城元利债券A 1.0078 0.02%
2026-04-21 长城元利债券A 1.0076 0.01%
2026-04-20 长城元利债券A 1.0075 0.02%
2026-04-17 长城元利债券A 1.0073 0.01%
2026-04-16 长城元利债券A 1.0072 0.02%
2026-04-15 长城元利债券A 1.0070 0.02%
2026-04-14 长城元利债券A 1.0068 0.01%
2026-04-13 长城元利债券A 1.0067 0.01%
2026-04-10 长城元利债券A 1.0066 0.00%
2026-04-09 长城元利债券A 1.0066 -0.01%
2026-04-08 长城元利债券A 1.0067 0.00%
2026-04-07 长城元利债券A 1.0067 0.00%
2026-04-03 长城元利债券A 1.0067 0.03%
2026-04-02 长城元利债券A 1.0064 0.02%
2026-04-01 长城元利债券A 1.0062 -0.01%
2026-03-31 长城元利债券A 1.0063 0.00%
2026-03-30 长城元利债券A 1.0063 0.04%
2026-03-27 长城元利债券A 1.0059 0.02%
2026-03-26 长城元利债券A 1.0057 0.01%
2026-03-25 长城元利债券A 1.0056 0.00%
2026-03-24 长城元利债券A 1.0056 0.01%
2026-03-23 长城元利债券A 1.0055 0.00%
2026-03-20 长城元利债券A 1.0055 0.00%
2026-03-19 长城元利债券A 1.0055 0.01%
2026-03-18 长城元利债券A 1.0054 0.01%
2026-03-17 长城元利债券A 1.0053 0.02%
2026-03-16 长城元利债券A 1.0051 0.00%
2026-03-13 长城元利债券A 1.0051 0.02%
2026-03-12 长城元利债券A 1.0049 0.01%
2026-03-11 长城元利债券A 1.0048 0.00%
2026-03-10 长城元利债券A 1.0048 0.01%
2026-03-09 长城元利债券A 1.0047 -0.01%
2026-03-06 长城元利债券A 1.0048 0.01%
2026-03-05 长城元利债券A 1.0047 0.00%
2026-03-04 长城元利债券A 1.0047 0.02%
2026-03-03 长城元利债券A 1.0045 0.02%
2026-03-02 长城元利债券A 1.0043 0.04%
2026-02-27 长城元利债券A 1.0039 0.01%
2026-02-26 长城元利债券A 1.0038 0.00%
2026-02-25 长城元利债券A 1.0038 -0.01%
2026-02-24 长城元利债券A 1.0039 0.04%
2026-02-13 长城元利债券A 1.0035 0.00%
2026-02-12 长城元利债券A 1.0035 0.01%
2026-02-11 长城元利债券A 1.0034 0.00%
2026-02-10 长城元利债券A 1.0034 0.00%
2026-02-09 长城元利债券A 1.0034 0.01%
2026-02-06 长城元利债券A 1.0033 0.01%
2026-02-05 长城元利债券A 1.0032 0.02%
2026-02-04 长城元利债券A 1.0030 0.01%
2026-02-03 长城元利债券A 1.0029 0.00%
2026-02-02 长城元利债券A 1.0029 0.00%
2026-01-30 长城元利债券A 1.0029 0.01%
2026-01-29 长城元利债券A 1.0028 0.00%
2026-01-28 长城元利债券A 1.0028 0.01%
2026-01-27 长城元利债券A 1.0027 0.00%
2026-01-26 长城元利债券A 1.0027 0.01%
2026-01-23 长城元利债券A 1.0026 0.02%
2026-01-22 长城元利债券A 1.0024 0.00%
2026-01-21 长城元利债券A 1.0024 0.00%
2026-01-20 长城元利债券A 1.0024 0.01%
2026-01-19 长城元利债券A 1.0023 0.01%
2026-01-16 长城元利债券A 1.0022 0.01%
2026-01-15 长城元利债券A 1.0021 0.01%
2026-01-14 长城元利债券A 1.0020 0.00%
2026-01-13 长城元利债券A 1.0020 0.00%
2026-01-12 长城元利债券A 1.0020 0.02%
2026-01-09 长城元利债券A 1.0018 0.01%
2026-01-08 长城元利债券A 1.0017 0.02%
2026-01-07 长城元利债券A 1.0015 -0.01%
2026-01-06 长城元利债券A 1.0016 -0.02%
2026-01-05 长城元利债券A 1.0018 0.00%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久鑫A 2.1577 2.21%
长城优化C 7.2794 0.80%
长城优化A 7.5064 0.80%
长城医药产业精选混合发起式A 1.6445 0.56%
长城医药产业精选混合发起式C 1.6269 0.56%
长城大健康混合C 0.8071 0.24%
长城大健康混合A 0.8381 0.23%
长城港股通价值精选混合A 1.0013 0.22%
长城医药科技六个月持有混合A 0.6950 0.22%
长城医药科技六个月持有混合C 0.6769 0.22%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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