近一年德邦新兴产业混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围德邦新兴产业混合发起式C023675净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9397 |
1.85% |
| 2026-09-15 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9226 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9234 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9215 |
-1.85% |
| 2026-09-10 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9389 |
-3.01% |
| 2026-09-09 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9672 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9675 |
-2.15% |
| 2026-09-07 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9883 |
1.70% |
| 2026-09-04 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9718 |
-4.36% |
| 2026-09-03 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0142 |
4.17% |
| 2026-09-02 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9736 |
0.58% |
| 2026-09-01 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9680 |
-2.93% |
| 2026-08-31 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9964 |
3.60% |
| 2026-08-28 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9618 |
-3.11% |
| 2026-08-27 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9917 |
2.46% |
| 2026-08-26 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9679 |
-1.37% |
| 2026-08-25 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9812 |
3.26% |
| 2026-08-24 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9502 |
-1.79% |
| 2026-08-21 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9675 |
2.41% |
| 2026-08-20 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9447 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9428 |
-9.20% |
| 2026-08-18 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0295 |
-1.19% |
| 2026-08-17 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0417 |
5.86% |
| 2026-08-14 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9840 |
2.11% |
| 2026-08-13 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9637 |
0.11% |
| 2026-08-12 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9626 |
1.42% |
| 2026-08-11 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9491 |
-1.65% |
| 2026-08-10 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9648 |
0.56% |
| 2026-08-07 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9594 |
2.40% |
| 2026-08-06 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9369 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9368 |
4.83% |
| 2026-08-04 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.8936 |
5.50% |
| 2026-08-03 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.8470 |
-1.16% |
| 2026-07-31 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.8569 |
3.44% |
| 2026-07-30 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.8284 |
-7.82% |
| 2026-07-29 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.8932 |
-0.92% |
| 2026-07-28 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9015 |
-7.53% |
| 2026-07-27 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9694 |
3.82% |
| 2026-07-24 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9337 |
-2.50% |
| 2026-07-23 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9576 |
2.69% |
| 2026-07-22 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9325 |
-2.26% |
| 2026-07-21 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9541 |
5.10% |
| 2026-07-20 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9078 |
-4.67% |
| 2026-07-17 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9502 |
-7.64% |
| 2026-07-16 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0288 |
-3.58% |
| 2026-07-15 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0670 |
-3.46% |
| 2026-07-14 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1039 |
-0.86% |
| 2026-07-13 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1135 |
-7.65% |
| 2026-07-10 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1987 |
-0.76% |
| 2026-07-09 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2079 |
1.45% |
| 2026-07-08 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1906 |
-3.49% |
| 2026-07-07 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2322 |
-3.47% |
| 2026-07-06 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2749 |
2.32% |
| 2026-07-03 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2460 |
3.10% |
| 2026-07-02 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2085 |
-4.59% |
| 2026-07-01 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2667 |
0.11% |
| 2026-06-30 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2653 |
2.86% |
| 2026-06-29 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2301 |
-3.10% |
| 2026-06-26 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2682 |
-4.32% |
| 2026-06-25 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3230 |
-0.36% |
| 2026-06-24 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3278 |
0.63% |
| 2026-06-23 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3195 |
-3.49% |
| 2026-06-22 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3672 |
1.17% |
| 2026-06-18 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3514 |
1.24% |
| 2026-06-17 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3348 |
0.63% |
| 2026-06-16 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3264 |
1.25% |
| 2026-06-15 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3100 |
2.94% |
| 2026-06-12 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2726 |
1.00% |
| 2026-06-11 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2600 |
0.36% |
| 2026-06-10 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2555 |
-4.42% |
| 2026-06-09 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3110 |
1.90% |
| 2026-06-08 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2866 |
-5.83% |
| 2026-06-05 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3616 |
-2.57% |
| 2026-06-04 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3975 |
3.63% |
| 2026-06-03 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3485 |
-0.60% |
| 2026-06-02 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3566 |
-2.17% |
| 2026-06-01 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3860 |
-0.24% |
| 2026-05-29 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3893 |
-4.46% |
| 2026-05-28 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.4512 |
3.97% |
| 2026-05-27 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3958 |
0.69% |
| 2026-05-26 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3862 |
-3.69% |
| 2026-05-25 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.4373 |
1.65% |
| 2026-05-22 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.4139 |
2.62% |
| 2026-05-21 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3778 |
-3.01% |
| 2026-05-20 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.4205 |
-0.80% |
| 2026-05-19 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.4320 |
-0.36% |
| 2026-05-18 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.4372 |
1.00% |
| 2026-05-15 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.4230 |
-0.77% |
| 2026-05-14 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.4340 |
-4.78% |
| 2026-05-13 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.5026 |
4.06% |
| 2026-05-12 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.4440 |
-1.06% |
| 2026-05-11 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.4594 |
0.29% |
| 2026-05-08 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.4552 |
-0.74% |
| 2026-04-30 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3718 |
1.49% |
| 2026-04-29 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3516 |
0.66% |
| 2026-04-28 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3427 |
-2.12% |
| 2026-04-27 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3712 |
-1.36% |
| 2026-04-24 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3899 |
-2.73% |
| 2026-04-23 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.4279 |
1.58% |
| 2026-04-22 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.4057 |
1.30% |
| 2026-04-21 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3876 |
-0.22% |
| 2026-04-20 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3907 |
1.14% |
| 2026-04-17 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3750 |
0.69% |
| 2026-04-16 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3656 |
3.43% |
| 2026-04-15 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3203 |
0.26% |
| 2026-04-14 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3169 |
0.30% |
| 2026-04-13 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3129 |
-0.36% |
| 2026-04-10 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3176 |
2.61% |
| 2026-04-09 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2841 |
-0.40% |
| 2026-04-08 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2893 |
6.62% |
| 2026-04-07 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2092 |
-1.48% |
| 2026-04-03 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2271 |
-0.96% |
| 2026-04-02 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2390 |
-1.05% |
| 2026-04-01 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2522 |
2.18% |
| 2026-03-31 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2255 |
-1.41% |
| 2026-03-30 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2430 |
0.55% |
| 2026-03-27 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2362 |
-0.06% |
| 2026-03-26 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2370 |
-1.76% |
| 2026-03-25 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2592 |
1.32% |
| 2026-03-24 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2428 |
2.60% |
| 2026-03-23 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2113 |
-3.48% |
| 2026-03-20 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2550 |
-2.32% |
| 2026-03-19 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2841 |
-4.06% |
| 2026-03-18 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3362 |
2.58% |
| 2026-03-17 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3026 |
-1.74% |
| 2026-03-16 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3257 |
-0.59% |
| 2026-03-13 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3336 |
-2.07% |
| 2026-03-12 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3612 |
-2.88% |
| 2026-03-11 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.4004 |
-2.76% |
| 2026-03-10 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.4391 |
0.47% |
| 2026-03-09 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.4323 |
-1.35% |
| 2026-03-06 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.4519 |
2.19% |
| 2026-03-05 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.4208 |
2.15% |
| 2026-03-04 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3909 |
1.58% |
| 2026-03-03 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3693 |
-3.12% |
| 2026-03-02 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.4134 |
-0.25% |
| 2026-02-27 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.4170 |
0.32% |
| 2026-02-26 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.4125 |
5.05% |
| 2026-02-25 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3446 |
1.27% |
| 2026-02-24 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3278 |
3.41% |
| 2026-02-13 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2840 |
-2.71% |
| 2026-02-12 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3188 |
5.48% |
| 2026-02-11 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2503 |
-1.35% |
| 2026-02-10 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2674 |
2.03% |
| 2026-02-09 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2422 |
5.19% |
| 2026-02-06 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1809 |
-0.56% |
| 2026-02-05 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1875 |
-3.12% |
| 2026-02-04 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2246 |
0.71% |
| 2026-02-03 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2160 |
6.92% |
| 2026-02-02 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1373 |
-0.63% |
| 2026-01-30 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1445 |
-1.89% |
| 2026-01-29 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1666 |
-1.47% |
| 2026-01-28 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1840 |
-0.27% |
| 2026-01-27 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1872 |
1.67% |
| 2026-01-26 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1677 |
-1.19% |
| 2026-01-23 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1818 |
0.66% |
| 2026-01-22 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1741 |
0.46% |
| 2026-01-21 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1687 |
0.57% |
| 2026-01-20 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1621 |
-1.90% |
| 2026-01-19 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1846 |
5.44% |
| 2026-01-16 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1235 |
0.67% |
| 2026-01-15 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1160 |
0.55% |
| 2026-01-14 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1099 |
0.18% |
| 2026-01-13 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1079 |
-0.96% |
| 2026-01-12 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1186 |
1.41% |
| 2026-01-09 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1030 |
2.38% |
| 2026-01-08 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0774 |
1.05% |
| 2026-01-07 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0662 |
1.26% |
| 2026-01-06 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0529 |
1.05% |
| 2026-01-05 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0420 |
1.76% |
| 2025-12-31 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0240 |
-0.47% |
| 2025-12-30 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0288 |
-2.11% |
| 2025-12-29 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0505 |
-1.15% |
| 2025-12-26 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0627 |
0.63% |
| 2025-12-25 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0560 |
1.68% |
| 2025-12-24 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0386 |
3.30% |
| 2025-12-23 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0054 |
-0.51% |
| 2025-12-22 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0106 |
1.58% |
| 2025-12-19 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9949 |
1.05% |
| 2025-12-18 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9846 |
-2.88% |
| 2025-12-17 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0130 |
1.86% |
| 2025-12-16 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9945 |
-3.14% |
| 2025-12-15 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0257 |
-0.60% |
| 2025-12-12 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0319 |
6.44% |
| 2025-12-11 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9695 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9766 |
1.42% |
| 2025-12-09 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9629 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9675 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9608 |
4.19% |
| 2025-12-04 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9222 |
-0.55% |
| 2025-12-03 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9273 |
0.26% |
| 2025-12-02 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9249 |
-1.08% |
| 2025-12-01 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9350 |
-1.02% |
| 2025-11-28 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9446 |
2.48% |
| 2025-11-27 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9217 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9229 |
-1.26% |
| 2025-11-25 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9345 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9241 |
1.62% |
| 2025-11-21 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9094 |
-2.33% |
| 2025-11-20 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9311 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9313 |
-0.97% |
| 2025-11-18 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9404 |
-2.83% |
| 2025-11-17 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9678 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9670 |
-3.15% |
| 2025-11-13 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9984 |
0.81% |
| 2025-11-12 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9904 |
-4.84% |
| 2025-11-11 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0383 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0390 |
-0.63% |
| 2025-11-07 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0456 |
0.31% |
| 2025-11-06 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0424 |
-0.61% |
| 2025-11-05 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0488 |
-0.35% |
| 2025-11-04 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0525 |
-2.20% |
| 2025-11-03 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0762 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0750 |
-0.63% |
| 2025-10-30 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0818 |
-1.13% |
| 2025-10-29 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0942 |
0.79% |
| 2025-10-28 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0856 |
0.14% |
| 2025-10-27 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0841 |
2.16% |
| 2025-10-24 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0612 |
2.84% |
| 2025-10-23 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0319 |
-0.60% |
| 2025-10-22 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0381 |
-1.18% |
| 2025-10-21 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0505 |
0.41% |
| 2025-10-20 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0462 |
1.16% |
| 2025-10-17 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0342 |
-3.79% |
| 2025-10-16 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0749 |
-1.91% |
| 2025-10-15 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0958 |
0.26% |
| 2025-10-14 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0930 |
-2.45% |
| 2025-10-13 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1205 |
0.50% |
| 2025-10-10 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1149 |
-1.64% |
| 2025-10-09 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1335 |
0.59% |
| 2025-09-30 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1269 |
2.78% |
| 2025-09-29 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0964 |
-0.15% |
| 2025-09-26 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0980 |
-1.15% |
| 2025-09-25 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1108 |
-1.15% |
| 2025-09-24 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1237 |
2.17% |
| 2025-09-23 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0998 |
-1.72% |
| 2025-09-22 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1190 |
1.19% |
| 2025-09-19 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1058 |
-0.39% |
| 2025-09-18 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1101 |
-0.93% |
| 2025-09-17 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1205 |
0.31% |
