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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A基金净值查询(023662)

近一周国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A基金净值查询
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查询指定日期范围国泰君安稳健悦享90天持有债券发起A023662净值及计算阶段收益
近一周023662基金累计收益率0.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰君安稳健悦享90天持有债券发起A 1.0233 0.02%
2026-09-15 国泰君安稳健悦享90天持有债券发起A 1.0231 0.00%
2026-09-14 国泰君安稳健悦享90天持有债券发起A 1.0231 0.00%
2026-09-11 国泰君安稳健悦享90天持有债券发起A 1.0231 -0.01%
2026-09-10 国泰君安稳健悦享90天持有债券发起A 1.0232 0.00%
国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 1.6130 3.66%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 1.6039 3.66%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A 1.2153 0.07%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2106 0.07%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A 1.0233 0.02%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C 1.0205 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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