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近一年华泰柏瑞北证50成份指数A基金净值查询
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查询指定日期范围华泰柏瑞北证50成份指数A023659净值及计算阶段收益
近一年023659基金累计收益率-33.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7590 1.07%
2026-09-15 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7510 0.59%
2026-09-14 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7466 -0.25%
2026-09-11 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7485 -2.30%
2026-09-10 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7657 -2.66%
2026-09-09 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7861 -0.39%
2026-09-08 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7892 -0.90%
2026-09-07 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7964 0.78%
2026-09-04 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7902 -0.10%
2026-09-03 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7910 -1.52%
2026-09-02 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8030 2.31%
2026-09-01 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7849 1.23%
2026-08-31 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7754 0.13%
2026-08-28 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7744 -0.96%
2026-08-27 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7819 0.60%
2026-08-26 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7772 0.41%
2026-08-25 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7740 0.83%
2026-08-24 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7676 -1.88%
2026-08-21 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7823 -0.53%
2026-08-20 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7865 -0.06%
2026-08-19 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7870 -4.61%
2026-08-18 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8250 2.50%
2026-08-17 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8049 1.77%
2026-08-14 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7909 -0.88%
2026-08-13 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7979 -1.53%
2026-08-12 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8101 0.21%
2026-08-11 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8084 -0.81%
2026-08-10 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8150 -0.95%
2026-08-07 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8228 0.96%
2026-08-06 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8150 0.28%
2026-08-05 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8127 2.23%
2026-08-04 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7950 1.52%
2026-08-03 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7831 -0.63%
2026-07-31 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7881 3.05%
2026-07-30 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7648 -1.35%
2026-07-29 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7753 0.79%
2026-07-28 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7692 -0.05%
2026-07-27 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7696 2.16%
2026-07-24 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7533 -3.88%
2026-07-23 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7825 0.05%
2026-07-22 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7821 -0.41%
2026-07-21 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7853 3.06%
2026-07-20 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7620 -2.71%
2026-07-17 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7832 -2.15%
2026-07-16 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8004 -2.45%
2026-07-15 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8205 -1.67%
2026-07-14 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8344 2.05%
2026-07-13 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8176 -6.67%
2026-07-10 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8721 0.00%
2026-07-09 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8721 0.40%
2026-07-08 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8686 -2.43%
2026-07-07 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8902 -0.76%
2026-07-06 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8970 -3.15%
2026-07-03 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9253 1.60%
2026-07-02 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9107 0.11%
2026-07-01 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9097 1.04%
2026-06-30 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9003 1.98%
2026-06-29 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8828 -3.27%
2026-06-26 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9117 -0.84%
2026-06-25 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9194 -1.35%
2026-06-24 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9318 1.07%
2026-06-23 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9219 0.73%
2026-06-22 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9152 0.46%
2026-06-18 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9110 -1.09%
2026-06-17 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9210 0.24%
2026-06-16 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9188 0.96%
2026-06-15 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9101 1.61%
2026-06-12 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8957 -0.57%
2026-06-11 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9008 -3.00%
2026-06-10 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9278 -3.05%
2026-06-09 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9561 1.48%
2026-06-08 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9422 1.17%
2026-06-05 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9313 5.29%
2026-06-04 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8845 -1.13%
2026-06-03 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8946 -0.36%
2026-06-02 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8978 0.18%
2026-06-01 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8962 0.40%
2026-05-29 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8926 -2.94%
2026-05-28 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9196 2.35%
2026-05-27 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8985 -2.18%
2026-05-26 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9185 -2.37%
2026-05-25 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9403 -0.73%
2026-05-22 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9472 0.22%
2026-05-21 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9451 -1.72%
2026-05-20 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9616 -0.92%
2026-05-19 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9705 0.56%
2026-05-18 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9651 -1.43%
2026-05-15 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9791 -0.43%
2026-05-14 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9833 -3.60%
2026-05-13 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0187 1.22%
2026-05-12 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0064 -0.45%
2026-05-11 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0109 -0.66%
2026-05-08 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0176 2.02%
2026-04-30 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9477 -0.07%
2026-04-29 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9484 0.48%
2026-04-28 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9439 -2.53%
2026-04-27 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9678 -0.60%
2026-04-24 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9736 -0.53%
2026-04-23 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9788 -2.97%
2026-04-22 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0079 1.49%
2026-04-21 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9931 -1.46%
2026-04-20 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0076 1.06%
2026-04-17 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9970 4.44%
2026-04-16 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9546 1.23%
2026-04-15 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9430 0.00%
2026-04-14 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9430 1.06%
2026-04-13 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9331 0.03%
2026-04-10 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9328 1.53%
2026-04-09 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9187 -1.52%
2026-04-08 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9327 4.24%
2026-04-07 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8948 -0.32%
2026-04-03 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8977 -2.03%
2026-04-02 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9159 0.26%
2026-04-01 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9135 2.22%
2026-03-31 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8937 -0.92%
2026-03-30 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9020 -0.79%
2026-03-27 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9092 0.35%
2026-03-26 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9060 -1.48%
2026-03-25 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9196 1.41%
2026-03-24 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9068 1.82%
2026-03-23 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8906 -5.50%
2026-03-20 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9396 -0.94%
2026-03-19 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9485 -3.12%
2026-03-18 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9790 0.65%
2026-03-17 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9727 -1.74%
2026-03-16 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9899 -0.33%
2026-03-13 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9932 -0.91%
2026-03-12 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0023 -1.01%
2026-03-11 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0125 0.40%
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2026-03-06 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0113 0.04%
2026-03-05 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0109 0.98%
2026-03-04 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0011 -0.21%
2026-03-03 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0032 -3.82%
2026-03-02 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0430 -3.97%
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2026-02-26 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0896 -0.14%
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2026-02-24 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0833 0.33%
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2026-02-12 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0820 0.47%
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2026-02-10 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0813 -0.58%
2026-02-09 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0876 1.29%
2026-02-06 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0738 0.85%
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2026-02-04 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0857 -0.67%
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2026-01-29 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0840 -1.61%
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2026-01-27 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.1033 -0.05%
2026-01-26 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.1038 -1.43%
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2026-01-20 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0725 -1.88%
2026-01-19 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0930 0.02%
2026-01-16 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0928 0.21%
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2025-12-04 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9864 -0.35%
2025-12-03 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9899 -0.36%
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2025-11-26 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9891 -0.39%
2025-11-25 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9930 0.73%
2025-11-24 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9858 0.56%
2025-11-21 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9803 -4.41%
2025-11-20 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0255 -1.00%
2025-11-19 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0359 -1.31%
2025-11-18 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0497 -2.79%
2025-11-17 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0798 0.76%
2025-11-14 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0717 -0.97%
2025-11-13 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0822 2.47%
2025-11-12 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0561 -0.41%
2025-11-11 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0605 -0.96%
2025-11-10 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0708 -0.65%
2025-11-07 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0778 0.19%
2025-11-06 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0758 -0.39%
2025-11-05 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0800 -0.17%
2025-11-04 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0818 -2.21%
2025-11-03 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.1062 -0.83%
2025-10-31 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.1155 1.46%
2025-10-30 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0995 -1.04%
2025-10-29 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.1111 7.79%
2025-10-28 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0308 -1.11%
2025-10-27 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0424 -0.19%
2025-10-24 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0444 1.05%
2025-10-23 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0335 -0.99%
2025-10-22 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0438 0.80%
2025-10-21 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0355 1.88%
2025-10-20 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0164 -0.24%
2025-10-17 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0188 -3.51%
2025-10-16 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0559 -1.22%
2025-10-15 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0689 1.52%
2025-10-14 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0529 -0.21%
2025-10-13 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0551 -1.23%
2025-10-10 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0682 -1.17%
2025-10-09 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0809 -0.18%
2025-09-30 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0829 -0.66%
2025-09-29 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0901 0.64%
2025-09-26 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0832 -1.69%
2025-09-25 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.1018 -1.25%
2025-09-24 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.1157 1.83%
2025-09-23 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0956 -2.47%
2025-09-22 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.1233 0.68%
2025-09-19 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.1157 -0.78%
2025-09-18 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.1245 -0.96%
2025-09-17 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.1354 -0.56%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%