热搜: 发行利率 诺安成长混合 招商中证白酒指数(LOF)A 富国中证军工指数(LOF)A

华泰柏瑞北证50成份指数A基金净值查询(023659)

近一季华泰柏瑞北证50成份指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华泰柏瑞北证50成份指数A023659净值及计算阶段收益
近一季023659基金累计收益率-17.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7590 1.07%
2026-09-15 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7510 0.59%
2026-09-14 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7466 -0.25%
2026-09-11 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7485 -2.30%
2026-09-10 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7657 -2.66%
2026-09-09 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7861 -0.39%
2026-09-08 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7892 -0.90%
2026-09-07 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7964 0.78%
2026-09-04 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7902 -0.10%
2026-09-03 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7910 -1.52%
2026-09-02 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8030 2.31%
2026-09-01 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7849 1.23%
2026-08-31 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7754 0.13%
2026-08-28 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7744 -0.96%
2026-08-27 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7819 0.60%
2026-08-26 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7772 0.41%
2026-08-25 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7740 0.83%
2026-08-24 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7676 -1.88%
2026-08-21 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7823 -0.53%
2026-08-20 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7865 -0.06%
2026-08-19 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7870 -4.61%
2026-08-18 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8250 2.50%
2026-08-17 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8049 1.77%
2026-08-14 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7909 -0.88%
2026-08-13 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7979 -1.53%
2026-08-12 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8101 0.21%
2026-08-11 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8084 -0.81%
2026-08-10 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8150 -0.95%
2026-08-07 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8228 0.96%
2026-08-06 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8150 0.28%
2026-08-05 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8127 2.23%
2026-08-04 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7950 1.52%
2026-08-03 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7831 -0.63%
2026-07-31 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7881 3.05%
2026-07-30 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7648 -1.35%
2026-07-29 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7753 0.79%
2026-07-28 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7692 -0.05%
2026-07-27 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7696 2.16%
2026-07-24 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7533 -3.88%
2026-07-23 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7825 0.05%
2026-07-22 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7821 -0.41%
2026-07-21 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7853 3.06%
2026-07-20 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7620 -2.71%
2026-07-17 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7832 -2.15%
2026-07-16 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8004 -2.45%
2026-07-15 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8205 -1.67%
2026-07-14 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8344 2.05%
2026-07-13 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8176 -6.67%
2026-07-10 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8721 0.00%
2026-07-09 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8721 0.40%
2026-07-08 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8686 -2.43%
2026-07-07 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8902 -0.76%
2026-07-06 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8970 -3.15%
2026-07-03 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9253 1.60%
2026-07-02 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9107 0.11%
2026-07-01 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9097 1.04%
2026-06-30 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9003 1.98%
2026-06-29 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8828 -3.27%
2026-06-26 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9117 -0.84%
2026-06-25 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9194 -1.35%
2026-06-24 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9318 1.07%
2026-06-23 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9219 0.73%
2026-06-22 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9152 0.46%
2026-06-18 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9110 -1.09%
2026-06-17 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9210 0.24%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
标签云