近一年前海开源港股通价值领航混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源港股通价值领航混合C023624净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8078 |
1.09% |
| 2026-09-15 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.7991 |
-1.46% |
| 2026-09-14 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8108 |
-1.30% |
| 2026-09-11 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8213 |
-3.08% |
| 2026-09-10 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8466 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8542 |
1.23% |
| 2026-09-08 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8438 |
2.24% |
| 2026-09-07 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8253 |
-1.42% |
| 2026-09-04 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8370 |
0.37% |
| 2026-09-03 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8339 |
1.13% |
| 2026-09-02 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8246 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8373 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8402 |
-1.77% |
| 2026-08-28 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8551 |
1.58% |
| 2026-08-27 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8418 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8422 |
1.65% |
| 2026-08-25 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8285 |
-1.00% |
| 2026-08-24 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8368 |
0.52% |
| 2026-08-21 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8325 |
2.55% |
| 2026-08-20 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8118 |
1.55% |
| 2026-08-19 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.7994 |
-1.00% |
| 2026-08-18 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8075 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8060 |
2.01% |
| 2026-08-14 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.7901 |
0.34% |
| 2026-08-13 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.7874 |
-2.81% |
| 2026-08-12 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8095 |
-0.11% |
| 2026-08-11 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8104 |
-1.67% |
| 2026-08-10 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8239 |
1.05% |
| 2026-08-07 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8153 |
1.72% |
| 2026-08-06 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8015 |
0.65% |
| 2026-08-05 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.7963 |
2.80% |
| 2026-08-04 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.7746 |
0.28% |
| 2026-08-03 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.7724 |
-1.23% |
| 2026-07-31 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.7820 |
0.23% |
| 2026-07-30 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.7802 |
0.40% |
| 2026-07-29 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.7771 |
1.41% |
| 2026-07-28 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.7663 |
-1.01% |
| 2026-07-27 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.7741 |
-0.19% |
| 2026-07-24 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.7756 |
-2.54% |
| 2026-07-23 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.7958 |
1.25% |
| 2026-07-22 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.7860 |
2.83% |
| 2026-07-21 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.7644 |
0.80% |
| 2026-07-20 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.7583 |
3.35% |
| 2026-07-17 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.7337 |
-1.99% |
| 2026-07-16 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.7486 |
-0.08% |
| 2026-07-15 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.7492 |
-0.09% |
| 2026-07-14 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.7499 |
3.56% |
| 2026-07-13 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.7241 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.7242 |
0.88% |
| 2026-07-09 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.7179 |
-1.04% |
| 2026-07-08 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.7254 |
0.23% |
| 2026-07-07 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.7237 |
-1.72% |
| 2026-07-06 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.7364 |
0.66% |
| 2026-07-03 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.7316 |
2.96% |
| 2026-07-02 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.7106 |
0.71% |
| 2026-07-01 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.7056 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.7061 |
-2.24% |
| 2026-06-29 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.7219 |
0.91% |
| 2026-06-26 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.7154 |
-1.31% |
| 2026-06-25 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.7249 |
-3.42% |
| 2026-06-24 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.7497 |
-0.65% |
| 2026-06-23 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.7546 |
-4.08% |
| 2026-06-22 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.7854 |
0.24% |
| 2026-06-18 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.7835 |
-0.99% |
| 2026-06-17 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.7913 |
-0.44% |
| 2026-06-16 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.7948 |
-1.57% |
| 2026-06-15 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8073 |
-0.32% |
| 2026-06-12 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8099 |
2.48% |
| 2026-06-11 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.7903 |
0.14% |
| 2026-06-10 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.7892 |
-1.93% |
| 2026-06-09 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8047 |
-1.35% |
| 2026-06-08 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8156 |
-1.26% |
| 2026-06-05 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8260 |
-1.74% |
| 2026-06-04 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8406 |
-1.93% |
| 2026-06-03 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8568 |
0.37% |
| 2026-06-02 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8536 |
1.28% |
| 2026-06-01 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8428 |
1.32% |
| 2026-05-29 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8318 |
0.48% |
| 2026-05-28 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8278 |
-1.64% |
| 2026-05-27 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8414 |
-1.30% |
| 2026-05-26 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8525 |
1.79% |
| 2026-05-25 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8375 |
-0.11% |
| 2026-05-22 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8384 |
0.85% |
| 2026-05-21 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8313 |
-1.41% |
| 2026-05-20 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8432 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8429 |
-0.43% |
| 2026-05-18 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8465 |
-0.68% |
| 2026-05-15 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8523 |
-2.57% |
| 2026-05-14 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8742 |
-1.70% |
| 2026-05-13 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8893 |
0.09% |
| 2026-05-12 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8885 |
0.75% |
| 2026-05-11 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8819 |
-1.30% |
| 2026-05-08 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8934 |
0.60% |
| 2026-04-30 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8931 |
-1.68% |
| 2026-04-29 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9081 |
2.14% |
| 2026-04-28 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8891 |
-0.38% |
| 2026-04-27 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8925 |
-0.87% |
| 2026-04-24 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9003 |
0.52% |
| 2026-04-23 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8956 |
-0.36% |
| 2026-04-22 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8988 |
-0.66% |
| 2026-04-21 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9048 |
0.18% |
| 2026-04-20 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9032 |
-0.77% |
| 2026-04-17 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9102 |
-1.20% |
| 2026-04-16 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9211 |
0.98% |
| 2026-04-15 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9122 |
-0.33% |
| 2026-04-14 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9152 |
1.02% |
| 2026-04-13 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9060 |
-0.17% |
| 2026-04-10 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9075 |
-0.37% |
| 2026-04-09 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9109 |
-0.26% |
| 2026-04-08 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9133 |
2.01% |
| 2026-04-07 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8953 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8940 |
-0.11% |
| 2026-04-02 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8950 |
-0.23% |
| 2026-04-01 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8971 |
1.21% |
| 2026-03-31 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8864 |
-1.98% |
| 2026-03-30 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9043 |
0.47% |
| 2026-03-27 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9001 |
0.69% |
| 2026-03-26 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8939 |
-0.97% |
| 2026-03-25 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9027 |
0.62% |
| 2026-03-24 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8971 |
1.08% |
| 2026-03-23 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8875 |
-2.16% |
| 2026-03-20 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9071 |
-0.01% |
| 2026-03-19 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9072 |
-1.75% |
| 2026-03-18 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9234 |
-0.24% |
| 2026-03-17 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9256 |
-1.15% |
| 2026-03-16 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9364 |
-1.55% |
| 2026-03-13 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9509 |
-1.79% |
| 2026-03-12 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9682 |
0.92% |
| 2026-03-11 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9594 |
0.95% |
| 2026-03-10 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9504 |
-0.29% |
| 2026-03-09 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9532 |
0.16% |
| 2026-03-06 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9517 |
-0.62% |
| 2026-03-05 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9576 |
-1.24% |
| 2026-03-04 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9695 |
-0.90% |
| 2026-03-03 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9783 |
-2.41% |
| 2026-03-02 |
前海开源港股通价值领航混合C |
1.0025 |
1.19% |
| 2026-02-27 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9907 |
1.07% |
| 2026-02-26 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9802 |
-2.04% |
| 2026-02-25 |
前海开源港股通价值领航混合C |
1.0002 |
0.63% |
| 2026-02-24 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9939 |
2.87% |
| 2026-02-13 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9662 |
-3.41% |
| 2026-02-12 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9991 |
0.29% |
| 2026-02-11 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9962 |
1.09% |
| 2026-02-10 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9855 |
0.77% |
| 2026-02-09 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9780 |
1.62% |
| 2026-02-06 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9624 |
-0.75% |
| 2026-02-05 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9697 |
-1.87% |
| 2026-02-04 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9882 |
1.93% |
| 2026-02-03 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9695 |
1.71% |
| 2026-02-02 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9532 |
-3.95% |
| 2026-01-30 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9924 |
-4.91% |
| 2026-01-29 |
前海开源港股通价值领航混合C |
1.0411 |
1.04% |
| 2026-01-28 |
前海开源港股通价值领航混合C |
1.0304 |
2.94% |
| 2026-01-27 |
前海开源港股通价值领航混合C |
1.0010 |
0.51% |
| 2026-01-26 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9959 |
1.53% |
| 2026-01-23 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9809 |
-0.01% |
| 2026-01-22 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9810 |
-0.40% |
| 2026-01-21 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9849 |
0.51% |
| 2026-01-20 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9799 |
0.48% |
| 2026-01-19 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9752 |
-0.24% |
| 2026-01-16 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9775 |
-0.29% |
| 2026-01-15 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9803 |
-0.51% |
| 2026-01-14 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9853 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9850 |
0.84% |
| 2026-01-12 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9768 |
0.43% |
| 2026-01-09 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9726 |
0.86% |
| 2026-01-08 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9643 |
-0.67% |
| 2026-01-07 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9708 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9714 |
1.15% |
| 2026-01-05 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9604 |
0.44% |
| 2025-12-31 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9562 |
-0.23% |
| 2025-12-30 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9584 |
0.28% |
| 2025-12-29 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9557 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9555 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9558 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9563 |
-0.28% |
| 2025-12-23 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9590 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9589 |
0.21% |
| 2025-12-19 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9569 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9563 |
0.55% |
| 2025-12-17 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9511 |
0.41% |
| 2025-12-16 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9472 |
-0.78% |
| 2025-12-15 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9546 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9566 |
0.26% |
| 2025-12-11 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9541 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9551 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9558 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9606 |
-0.89% |
| 2025-12-05 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9692 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9656 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9641 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9688 |
0.39% |
| 2025-12-01 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9650 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9634 |
-0.42% |
| 2025-11-27 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9675 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9679 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9699 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9667 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9653 |
-1.34% |
| 2025-11-20 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9784 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9781 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9789 |
-1.48% |
| 2025-11-17 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9936 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9955 |
-1.17% |
| 2025-11-13 |
前海开源港股通价值领航混合C |
1.0073 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
前海开源港股通价值领航混合C |
1.0059 |
0.50% |
| 2025-11-11 |
前海开源港股通价值领航混合C |
1.0009 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
前海开源港股通价值领航混合C |
1.0008 |
1.11% |
| 2025-11-07 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9898 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9911 |
0.76% |
| 2025-11-05 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9836 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9806 |
-0.12% |
| 2025-11-03 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9818 |
0.74% |
| 2025-10-31 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9746 |
-1.16% |
| 2025-10-30 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9860 |
-0.45% |
| 2025-10-29 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9905 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9907 |
-0.64% |
| 2025-10-27 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9971 |
0.32% |
| 2025-10-24 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9939 |
0.36% |
| 2025-10-23 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9903 |
0.48% |
| 2025-10-22 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9856 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9882 |
0.58% |
| 2025-10-20 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9825 |
0.59% |
| 2025-10-17 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9767 |
-1.38% |
| 2025-10-16 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9904 |
0.92% |
| 2025-10-15 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9814 |
0.97% |
| 2025-10-14 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9720 |
0.28% |
| 2025-10-13 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9693 |
-0.39% |
| 2025-10-10 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9731 |
-0.15% |
| 2025-10-09 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9746 |
-0.90% |
| 2025-09-30 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9835 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9825 |
0.87% |
| 2025-09-26 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9740 |
0.19% |
| 2025-09-25 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9722 |
-0.54% |
| 2025-09-24 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9775 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9775 |
-0.26% |
| 2025-09-22 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9800 |
-0.32% |
| 2025-09-19 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.9831 |
0.00% |
