近一月前海开源港股通价值领航混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源港股通价值领航混合C023624净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8078 |
1.09% |
| 2026-09-15 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.7991 |
-1.46% |
| 2026-09-14 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8108 |
-1.30% |
| 2026-09-11 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8213 |
-3.08% |
| 2026-09-10 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8466 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8542 |
1.23% |
| 2026-09-08 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8438 |
2.24% |
| 2026-09-07 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8253 |
-1.42% |
| 2026-09-04 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8370 |
0.37% |
| 2026-09-03 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8339 |
1.13% |
| 2026-09-02 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8246 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8373 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8402 |
-1.77% |
| 2026-08-28 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8551 |
1.58% |
| 2026-08-27 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8418 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8422 |
1.65% |
| 2026-08-25 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8285 |
-1.00% |
| 2026-08-24 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8368 |
0.52% |
| 2026-08-21 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8325 |
2.55% |
| 2026-08-20 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8118 |
1.55% |
| 2026-08-19 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.7994 |
-1.00% |
| 2026-08-18 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8075 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8060 |
2.01% |
