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前海开源港股通价值领航混合C基金净值查询(023624)

近一季前海开源港股通价值领航混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源港股通价值领航混合C023624净值及计算阶段收益
近一季023624基金累计收益率-1.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源港股通价值领航混合C 0.8078 1.09%
2026-09-15 前海开源港股通价值领航混合C 0.7991 -1.46%
2026-09-14 前海开源港股通价值领航混合C 0.8108 -1.30%
2026-09-11 前海开源港股通价值领航混合C 0.8213 -3.08%
2026-09-10 前海开源港股通价值领航混合C 0.8466 -0.89%
2026-09-09 前海开源港股通价值领航混合C 0.8542 1.23%
2026-09-08 前海开源港股通价值领航混合C 0.8438 2.24%
2026-09-07 前海开源港股通价值领航混合C 0.8253 -1.42%
2026-09-04 前海开源港股通价值领航混合C 0.8370 0.37%
2026-09-03 前海开源港股通价值领航混合C 0.8339 1.13%
2026-09-02 前海开源港股通价值领航混合C 0.8246 -1.52%
2026-09-01 前海开源港股通价值领航混合C 0.8373 -0.35%
2026-08-31 前海开源港股通价值领航混合C 0.8402 -1.77%
2026-08-28 前海开源港股通价值领航混合C 0.8551 1.58%
2026-08-27 前海开源港股通价值领航混合C 0.8418 -0.05%
2026-08-26 前海开源港股通价值领航混合C 0.8422 1.65%
2026-08-25 前海开源港股通价值领航混合C 0.8285 -1.00%
2026-08-24 前海开源港股通价值领航混合C 0.8368 0.52%
2026-08-21 前海开源港股通价值领航混合C 0.8325 2.55%
2026-08-20 前海开源港股通价值领航混合C 0.8118 1.55%
2026-08-19 前海开源港股通价值领航混合C 0.7994 -1.00%
2026-08-18 前海开源港股通价值领航混合C 0.8075 0.19%
2026-08-17 前海开源港股通价值领航混合C 0.8060 2.01%
2026-08-14 前海开源港股通价值领航混合C 0.7901 0.34%
2026-08-13 前海开源港股通价值领航混合C 0.7874 -2.81%
2026-08-12 前海开源港股通价值领航混合C 0.8095 -0.11%
2026-08-11 前海开源港股通价值领航混合C 0.8104 -1.67%
2026-08-10 前海开源港股通价值领航混合C 0.8239 1.05%
2026-08-07 前海开源港股通价值领航混合C 0.8153 1.72%
2026-08-06 前海开源港股通价值领航混合C 0.8015 0.65%
2026-08-05 前海开源港股通价值领航混合C 0.7963 2.80%
2026-08-04 前海开源港股通价值领航混合C 0.7746 0.28%
2026-08-03 前海开源港股通价值领航混合C 0.7724 -1.23%
2026-07-31 前海开源港股通价值领航混合C 0.7820 0.23%
2026-07-30 前海开源港股通价值领航混合C 0.7802 0.40%
2026-07-29 前海开源港股通价值领航混合C 0.7771 1.41%
2026-07-28 前海开源港股通价值领航混合C 0.7663 -1.01%
2026-07-27 前海开源港股通价值领航混合C 0.7741 -0.19%
2026-07-24 前海开源港股通价值领航混合C 0.7756 -2.54%
2026-07-23 前海开源港股通价值领航混合C 0.7958 1.25%
2026-07-22 前海开源港股通价值领航混合C 0.7860 2.83%
2026-07-21 前海开源港股通价值领航混合C 0.7644 0.80%
2026-07-20 前海开源港股通价值领航混合C 0.7583 3.35%
2026-07-17 前海开源港股通价值领航混合C 0.7337 -1.99%
2026-07-16 前海开源港股通价值领航混合C 0.7486 -0.08%
2026-07-15 前海开源港股通价值领航混合C 0.7492 -0.09%
2026-07-14 前海开源港股通价值领航混合C 0.7499 3.56%
2026-07-13 前海开源港股通价值领航混合C 0.7241 -0.01%
2026-07-10 前海开源港股通价值领航混合C 0.7242 0.88%
2026-07-09 前海开源港股通价值领航混合C 0.7179 -1.04%
2026-07-08 前海开源港股通价值领航混合C 0.7254 0.23%
2026-07-07 前海开源港股通价值领航混合C 0.7237 -1.72%
2026-07-06 前海开源港股通价值领航混合C 0.7364 0.66%
2026-07-03 前海开源港股通价值领航混合C 0.7316 2.96%
2026-07-02 前海开源港股通价值领航混合C 0.7106 0.71%
2026-07-01 前海开源港股通价值领航混合C 0.7056 -0.07%
2026-06-30 前海开源港股通价值领航混合C 0.7061 -2.24%
2026-06-29 前海开源港股通价值领航混合C 0.7219 0.91%
2026-06-26 前海开源港股通价值领航混合C 0.7154 -1.31%
2026-06-25 前海开源港股通价值领航混合C 0.7249 -3.42%
2026-06-24 前海开源港股通价值领航混合C 0.7497 -0.65%
2026-06-23 前海开源港股通价值领航混合C 0.7546 -4.08%
2026-06-22 前海开源港股通价值领航混合C 0.7854 0.24%
2026-06-18 前海开源港股通价值领航混合C 0.7835 -0.99%
2026-06-17 前海开源港股通价值领航混合C 0.7913 -0.44%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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