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万家中证港股通央企红利ETF联接C基金净值查询(023573)

近一季万家中证港股通央企红利ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家中证港股通央企红利ETF联接C023573净值及计算阶段收益
近一季023573基金累计收益率1.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.1033 -1.00%
2026-09-14 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.1144 -0.02%
2026-09-11 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.1146 -0.57%
2026-09-10 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.1210 -0.33%
2026-09-09 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.1247 0.55%
2026-09-08 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.1186 0.95%
2026-09-07 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.1081 -0.80%
2026-09-04 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.1170 0.84%
2026-09-03 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.1077 -0.02%
2026-09-02 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.1079 -0.47%
2026-09-01 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.1131 0.22%
2026-08-31 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.1107 0.66%
2026-08-28 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.1034 0.08%
2026-08-27 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.1025 0.04%
2026-08-26 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.1021 0.44%
2026-08-25 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.0973 -0.42%
2026-08-24 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.1019 0.09%
2026-08-21 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.1009 1.55%
2026-08-20 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.0841 0.54%
2026-08-19 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.0783 0.36%
2026-08-18 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.0744 0.47%
2026-08-17 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.0694 1.31%
2026-08-14 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.0556 0.03%
2026-08-13 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.0553 -0.39%
2026-08-12 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.0594 -0.66%
2026-08-11 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.0664 -0.60%
2026-08-10 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.0728 0.74%
2026-08-07 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.0649 -0.24%
2026-08-06 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.0675 -0.71%
2026-08-05 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.0751 -0.27%
2026-08-04 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.0780 -1.33%
2026-08-03 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.0923 -0.49%
2026-07-31 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.0977 -0.98%
2026-07-30 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.1085 0.97%
2026-07-29 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.0979 1.36%
2026-07-28 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.0832 0.55%
2026-07-27 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.0773 0.21%
2026-07-24 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.0750 -0.56%
2026-07-23 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.0810 1.40%
2026-07-22 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.0661 0.51%
2026-07-21 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.0607 -0.12%
2026-07-20 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.0620 2.62%
2026-07-17 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.0349 0.15%
2026-07-16 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.0334 0.08%
2026-07-15 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.0326 0.64%
2026-07-14 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.0260 1.26%
2026-07-13 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.0132 0.32%
2026-07-10 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.0100 0.31%
2026-07-09 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.0069 -1.14%
2026-07-08 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.0184 2.04%
2026-07-07 万家中证港股通央企红利ETF联接C 0.9980 -0.90%
2026-07-06 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.0071 0.70%
2026-07-03 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.0001 1.39%
2026-07-02 万家中证港股通央企红利ETF联接C 0.9864 0.67%
2026-07-01 万家中证港股通央企红利ETF联接C 0.9798 -0.08%
2026-06-30 万家中证港股通央企红利ETF联接C 0.9806 -2.13%
2026-06-29 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.0015 -0.10%
2026-06-26 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.0025 -1.31%
2026-06-25 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.0158 -1.70%
2026-06-24 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.0331 -0.55%
2026-06-23 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.0388 -1.36%
2026-06-22 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.0531 -0.26%
2026-06-18 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.0558 -2.52%
2026-06-17 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.0824 -0.91%
2026-06-16 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.0923 -1.29%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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