近一季德邦高端装备混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围德邦高端装备混合发起式C023567净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8592 |
1.08% |
| 2026-09-15 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8500 |
-2.82% |
| 2026-09-14 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8740 |
2.62% |
| 2026-09-11 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8517 |
-2.91% |
| 2026-09-10 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8765 |
-2.98% |
| 2026-09-09 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9026 |
-1.63% |
| 2026-09-08 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9173 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9152 |
7.86% |
| 2026-09-04 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8485 |
-4.87% |
| 2026-09-03 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8898 |
1.69% |
| 2026-09-02 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8750 |
-0.86% |
| 2026-09-01 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8826 |
-1.73% |
| 2026-08-31 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8981 |
1.70% |
| 2026-08-28 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8831 |
-2.39% |
| 2026-08-27 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9042 |
3.65% |
| 2026-08-26 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8724 |
-1.12% |
| 2026-08-25 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8822 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8799 |
-0.97% |
| 2026-08-21 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8885 |
2.37% |
| 2026-08-20 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8679 |
1.35% |
| 2026-08-19 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8563 |
-11.67% |
| 2026-08-18 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9562 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9552 |
2.96% |
| 2026-08-14 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9277 |
-1.26% |
| 2026-08-13 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9394 |
-0.16% |
| 2026-08-12 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9409 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9410 |
7.18% |
| 2026-08-10 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8780 |
-1.34% |
| 2026-08-07 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8898 |
0.93% |
| 2026-08-06 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8816 |
-0.70% |
| 2026-08-05 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8878 |
2.92% |
| 2026-08-04 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8626 |
1.78% |
| 2026-08-03 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8475 |
1.69% |
| 2026-07-31 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8334 |
8.01% |
| 2026-07-30 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.7716 |
-4.32% |
| 2026-07-29 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8064 |
-1.40% |
| 2026-07-28 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8177 |
-2.86% |
| 2026-07-27 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8418 |
3.72% |
| 2026-07-24 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8116 |
-4.12% |
| 2026-07-23 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8450 |
0.32% |
| 2026-07-22 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8423 |
-2.43% |
| 2026-07-21 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8633 |
4.05% |
| 2026-07-20 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8297 |
-4.98% |
| 2026-07-17 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8710 |
-8.51% |
| 2026-07-16 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9451 |
-2.07% |
| 2026-07-15 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9651 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9651 |
1.27% |
| 2026-07-13 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9530 |
-7.27% |
| 2026-07-10 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0223 |
1.15% |
| 2026-07-09 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0107 |
0.04% |
| 2026-07-08 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0103 |
-9.01% |
| 2026-07-07 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1013 |
-2.37% |
| 2026-07-06 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1280 |
-2.67% |
| 2026-07-03 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1581 |
7.68% |
| 2026-07-02 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0755 |
2.60% |
| 2026-07-01 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0482 |
3.00% |
| 2026-06-30 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0177 |
5.67% |
| 2026-06-29 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9631 |
-0.32% |
| 2026-06-26 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9662 |
-3.53% |
| 2026-06-25 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0016 |
-2.68% |
| 2026-06-24 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0284 |
-0.56% |
| 2026-06-23 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0342 |
-2.29% |
| 2026-06-22 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0584 |
-4.69% |
| 2026-06-18 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1080 |
1.21% |
| 2026-06-17 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0947 |
-0.85% |
